通合科技(300491)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    石家庄通合电子科技股份有限公司
  • 注册地址：
    河北省石家庄高新区漓江道350号
  • 公司简称：
    通合科技
  • 法人代表：
    马晓峰
  • 公司董秘：
    祝佳霖
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0311-67300568
  • 公司网址：
    www.sjzthdz.com
  • 上市时间：
    2015-12-31
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    10.48
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300491
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.06(元)
  • 每股净资产
    7.08(元)
  • 每股现金流
    1.17(元)
  • 净资产收益率
    0.85(%)
  • 总资产收益率
    0.46(%)
  • 毛利率
    26.53(%)
  • 利润增长率
    -6.86(%)
  • 资产负债比
    46.49(%)
  • 市盈率
    271.23(倍)
  • 市净率
    2.31(倍)
  • 市盈增长比率
    -39.54(倍)
  • EV / EBIT
    1475.35(倍)
  • 市销率
    2.13(倍)
  • 市值(亿)
    26.38(亿元)

注：以上数据是基于通合科技(300491)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 53.51 0.00
2024-12-31 53.44 17.38
2023-12-31 56.32 18.50
2022-12-31 64.99 10.53
2021-12-31 75.78 12.07
2020-12-31 74.76 16.64
2019-12-31 78.66 17.63
2018-12-31 80.18 30.24
2017-12-31 71.59 27.91
2016-12-31 73.29 30.11
2015-12-31 75.16 12.68
历史平均 75.47 16.05
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.63 46.49
2024-12-31 1.67 46.56
2023-12-31 1.63 43.68
2022-12-31 2.14 35.01
2021-12-31 3.14 24.22
2020-12-31 2.57 25.24
2019-12-31 2.85 21.34
2018-12-31 3.95 19.82
2017-12-31 2.68 28.41
2016-12-31 2.88 26.71
2015-12-31 4.48 24.84
历史平均 4.25 24.53
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.63低于历史平均水平4.25，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.63高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.46高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.46低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 26.53 0.79 0.85 0.46
2024-12-31 27.25 1.98 2.10 1.12
2023-12-31 32.91 10.17 9.19 5.17
2022-12-31 30.82 6.88 4.39 2.82
2021-12-31 37.30 7.69 3.36 2.53
2020-12-31 43.47 12.94 5.97 4.46
2019-12-31 44.01 10.84 4.44 3.49
2018-12-31 36.20 -8.74 -3.42 -2.75
2017-12-31 35.44 4.94 2.49 1.78
2016-12-31 40.35 18.43 9.90 7.26
2015-12-31 50.26 23.04 10.80 8.12
历史平均 47.03 18.76 16.55 12.62
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.62 0.00 1.08 0.58
2024-12-31 3.33 3.26 1.06 0.57
2023-12-31 2.51 2.75 0.90 0.51
2022-12-31 1.94 3.90 0.63 0.41
2021-12-31 1.99 2.73 0.43 0.33
2020-12-31 1.91 2.07 0.46 0.34
2019-12-31 1.99 1.83 0.41 0.32
2018-12-31 2.56 1.04 0.39 0.31
2017-12-31 3.30 1.29 0.50 0.36
2016-12-31 4.17 1.31 0.54 0.39
2015-12-31 2.36 2.78 0.47 0.35
历史平均 3.08 6.64 0.73 0.56
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.62低于历史平均水平3.08，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.62低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.08高于历史平均水平0.73，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.08低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58高于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 10 1141 189
2024-12-31 24 1140 220
2023-12-31 103 1117 179
2022-12-31 44 1011 287
2021-12-31 33 968 340
2020-12-31 41 695 91
2019-12-31 30 677 89
2018-12-31 -14 414 104
2017-12-31 11 431 186
2016-12-31 41 414 200
2015-12-31 43 396 231
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.52 49.63
2023-12-31 0.92 20.36
2022-12-31 0.38 19.55
2021-12-31 0.23 16.00
2020-12-31 0.19 9.69
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.13 -20.57
2017-12-31 0.62 151.21
2016-12-31 0.40 58.48
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.38 63.04
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.31 271.23
2024-12-31 2.00 95.03
2023-12-31 2.03 22.09
2022-12-31 2.23 50.92
2021-12-31 2.33 69.46
2020-12-31 3.01 50.44
2019-12-31 3.09 69.70
2018-12-31 5.47 -159.75
2017-12-31 6.02 242.38
2016-12-31 14.57 147.10
2015-12-31 2.12 19.62
历史平均 7.04 62.34
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 13.02 0.06
2024-12-31 13.02 0.14
2023-12-31 13.02 0.59
2022-12-31 13.02 0.26
2021-12-31 13.02 0.19
2020-12-31 13.02 0.26
2019-12-31 13.01 0.19
2018-12-31 15.59 -0.10
2017-12-31 17.82 0.07
2016-12-31 74.50 0.51
2015-12-31 10.48 0.53
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

通合科技(300491)的前一交易日收盘价为16.36元， 我们给予的估值为1.44元， 安全边际率为-91.20%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予通合科技(300491)高估评级。

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