中科创达(300496)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中科创达软件股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦1层101-105室
  • 公司简称：
    中科创达
  • 法人代表：
    赵鸿飞
  • 公司董秘：
    王焕欣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-82036551
  • 公司网址：
    www.thundersoft.com
  • 上市时间：
    2015-12-09
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    23.27
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300496
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.02(元)
  • 每股净资产
    24.52(元)
  • 每股现金流
    4.18(元)
  • 净资产收益率
    4.14(%)
  • 总资产收益率
    3.25(%)
  • 毛利率
    33.65(%)
  • 利润增长率
    33.54(%)
  • 资产负债比
    17.60(%)
  • 市盈率
    52.99(倍)
  • 市净率
    2.19(倍)
  • 市盈增长比率
    1.61(倍)
  • EV / EBIT
    54.54(倍)
  • 市销率
    3.82(倍)
  • 市值(亿)
    216.86(亿元)

注：以上数据是基于中科创达(300496)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 82.40 0.00
2024-12-31 80.74 5.80
2023-12-31 85.13 3.19
2022-12-31 86.84 4.32
2021-12-31 72.69 6.62
2020-12-31 78.94 7.57
2019-12-31 69.59 2.99
2018-12-31 59.60 2.81
2017-12-31 49.17 2.83
2016-12-31 58.29 3.85
2015-12-31 81.44 3.50
历史平均 71.65 4.59
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.41 17.60
2024-12-31 3.15 19.26
2023-12-31 4.93 14.87
2022-12-31 6.30 13.16
2021-12-31 2.49 27.31
2020-12-31 3.20 21.06
2019-12-31 1.93 30.41
2018-12-31 1.83 40.40
2017-12-31 1.63 50.83
2016-12-31 1.96 41.71
2015-12-31 5.12 18.56
历史平均 3.50 28.35
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.41低于历史平均水平3.50，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.41高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.18低于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.18低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 33.65 7.09 4.14 3.25
2024-12-31 34.29 7.48 4.17 3.22
2023-12-31 36.95 7.53 4.88 3.44
2022-12-31 39.29 13.31 8.48 6.76
2021-12-31 39.40 15.27 12.47 8.71
2020-12-31 44.22 17.11 10.25 8.09
2019-12-31 42.63 12.98 12.40 8.38
2018-12-31 41.71 11.39 11.00 6.41
2017-12-31 36.38 6.55 6.23 2.86
2016-12-31 46.42 14.16 10.91 6.30
2015-12-31 51.56 18.91 12.02 9.73
历史平均 46.38 16.12 17.76 13.57
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.34低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.34高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.63 0.00 0.56 0.46
2024-12-31 4.16 7.42 0.53 0.43
2023-12-31 3.91 14.34 0.54 0.46
2022-12-31 3.89 11.76 0.58 0.51
2021-12-31 3.50 8.62 0.78 0.57
2020-12-31 3.66 6.24 0.60 0.47
2019-12-31 30.30 21.60 0.93 0.65
2018-12-31 56.54 19.99 0.94 0.56
2017-12-31 87.38 15.46 0.89 0.44
2016-12-31 27.19 11.56 0.76 0.44
2015-12-31 50.12 14.69 0.63 0.51
历史平均 70.74 18.87 1.02 0.74
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.63低于历史平均水平70.74，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.63高于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.56低于历史平均水平1.02，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.56低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.46低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.46低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 409 9884 1687
2024-12-31 407 9773 3177
2023-12-31 466 9563 4623
2022-12-31 769 9067 4667
2021-12-31 647 5189 2116
2020-12-31 443 4327 2071
2019-12-31 238 1916 740
2018-12-31 164 1494 714
2017-12-31 78 1253 815
2016-12-31 120 1103 1062
2015-12-31 117 970 667
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.31 20.64
2023-12-31 0.43 24.57
2022-12-31 0.58 20.05
2021-12-31 0.52 20.03
2020-12-31 0.59 32.79
2019-12-31 0.20 15.28
2018-12-31 0.36 19.66
2017-12-31 0.22 36.15
2016-12-31 0.26 41.57
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.26 28.16
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.19 52.99
2024-12-31 2.73 65.59
2023-12-31 2.79 57.32
2022-12-31 2.93 34.57
2021-12-31 4.76 38.15
2020-12-31 5.68 55.44
2019-12-31 9.48 76.46
2018-12-31 5.96 54.22
2017-12-31 10.42 167.26
2016-12-31 17.67 161.98
2015-12-31 14.44 120.07
历史平均 11.59 116.00
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 58.10 1.02
2024-12-31 58.10 0.89
2023-12-31 58.10 1.01
2022-12-31 58.10 1.68
2021-12-31 58.10 1.52
2020-12-31 58.10 1.05
2019-12-31 45.14 0.59
2018-12-31 22.10 0.41
2017-12-31 32.32 0.19
2016-12-31 48.34 0.30
2015-12-31 140.01 1.17
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中科创达(300496)的前一交易日收盘价为53.8元， 我们给予的估值为27.87元， 安全边际率为-48.20%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中科创达(300496)高估评级。

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