高澜股份(300499) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	51	77	78	104	154	235	140	219	281	167
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	36	43	71	48	89	163	112	181	0	0
应收账款	95	143	138	185	193	210	298	295	555	725
预付款项	11	4	11	7	9	18	27	20	18	40
其他应收款	1	2	2	1	4	7	7	6	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	68	41	47	40	131	214	185	202	253	221
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	1	0	3	5	4	12	0
流动资产合计	262	309	347	387	579	850	774	929	1388	1525
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	15	15	16	1	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	24	45
固定资产	42	49	43	81	113	136	141	134	245	238
在建工程	1	0	6	25	11	36	81	98	4	4
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5	35	36	35	35	60	58	56	85	82
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123
长期待摊费用	0	0	0	0	0	3	3	4	20	21
递延所得税资产	0	2	2	3	7	7	10	13	19	20
其他非流动资产	0	0	0	1	8	10	3	27	3	5
非流动资产合计	48	86	87	145	175	266	311	349	524	539
资产总计	311	395	434	532	754	1116	1085	1278	1913	2064
流动负债
短期借款	25	40	30	35	90	69	72	56	217	258
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	40	53	52	51	108	140	153	169	164	158
应付账款	61	58	77	79	140	132	102	169	297	296
预收款项	23	3	1	15	28	113	54	78	100	0
应付职工薪酬	1	2	2	2	3	5	4	5	9	9
应交税费	7	14	2	17	17	5	13	9	18	20
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	2	4	5	5	13	14	68	188	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	5	0	0	0	0	8	16
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	48	117
流动负债合计	159	172	168	209	392	477	412	554	1050	1060
非流动负债
长期借款	0	0	0	10	0	0	0	0	1	100
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
其他非流动负债	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	41	41	51	38	44	49	41	38	132
负债合计	163	212	209	260	431	521	461	595	1087	1192
股东权益
股本	50	50	50	50	50	120	120	124	186	278
资本公积	58	58	58	58	58	215	215	239	195	106
盈余公积	4	7	11	16	19	26	29	31	35	35
库存股	0	0	0	0	0	0	0	26	14	13
未分配利润	36	69	106	149	197	234	259	314	349	379
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	148	183	225	272	323	595	624	683	748	781
少数股东权益	0	0	0	0	0	-0	0	0	78	91
股东权益合计	148	183	225	273	323	595	624	683	825	871
负债和股东权益总计	311	395	434	532	754	1116	1085	1278	1913	2064

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	214	248	280	284	354	469	559	653	817	1066
营业收入	214	248	280	284	354	469	559	653	817	1066
营业总成本	179	212	236	234	306	415	538	620	781	1007
营业成本	129	140	153	150	196	266	356	419	538	731
营业税金及附加	2	3	3	4	2	4	6	6	9	10
销售费用	16	20	25	27	38	48	54	67	74	82
管理费用	31	40	51	50	64	92	106	72	100	105
财务费用	1	2	2	2	4	0	3	10	7	11
资产减值损失	1	8	2	2	2	3	13	3	-2	4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	35	36	45	50	48	54	42	59	58	81
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	4	5	10	17	1	0	0	1
营业外支出	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	37	39	49	55	58	70	43	58	58	81
所得税	5	4	7	7	7	13	2	1	3	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	32	35	42	47	51	57	41	57	55	75
归属于母公司所有者的净利润	32	35	42	48	51	57	41	57	54	62
少数股东损益	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0	1	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	32	35	42	48	51	58	41	58	50	57
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0	-0	13

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	202	197	295	329	322	499	512	641	740	802
收到的税费返还	1	2	3	3	8	9	10	8	6	5
收到其他与经营活动有关的现金	8	36	11	16	9	37	40	22	19	22
经营活动现金流入小计	210	236	309	348	338	544	562	670	765	829
购买商品、接受劳务支付的现金	129	110	169	163	177	337	398	398	459	484
支付给职工以及为职工支付的现金	21	24	30	37	49	63	78	83	101	130
支付的各项税费	16	24	44	31	27	49	31	45	52	58
支付其他与经营活动有关的现金	21	27	36	46	44	96	85	92	101	121
经营活动现金流出小计	187	184	278	277	297	546	593	617	713	792
经营活动产生的现金流量净额	23	51	30	71	42	-1	-30	53	52	36
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	1	0	0	0	0	0	15	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	36	15	61	35	94	56	51	31	54
投资支付的现金	0	0	0	0	0	15	0	1	0	-20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	66	103
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	13	36	16	61	35	109	56	52	98	136
投资活动产生的现金流量净额	-13	-36	-15	-61	-35	-109	-56	-52	-82	-136
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	0	0	0	0	241	0	26	0	0
取得借款收到的现金	35	40	30	50	100	76	132	161	195	242
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	45	35	44
筹资活动现金流入小计	43	40	30	50	100	318	132	232	230	286
偿还债务支付的现金	35	25	40	30	60	97	129	193	106	111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	1	2	2	4	16	17	4	18	21
支付其他与筹资活动有关的现金	2	1	1	1	1	9	0	0	31	24
筹资活动现金流出小计	38	27	43	33	65	123	146	198	154	157
筹资活动产生的现金流量净额	5	13	-13	17	35	195	-14	35	75	129
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	0	2	1	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	3	0	1	3	-4	-5	-43	-11	-11
现金及现金等价物净增加额	15	28	2	27	42	87	-100	36	45	30
期初现金及现金等价物余额	31	46	74	76	103	145	231	132	168	213
期末现金及现金等价物余额	46	74	76	103	145	231	132	168	213	243

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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