启迪设计(300500)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    启迪设计集团股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州工业园区星海街9号
  • 公司简称：
    启迪设计
  • 法人代表：
    查金荣
  • 公司董秘：
    华亮
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    0512-69564641
  • 公司网址：
    www.siad-c.com
  • 上市时间：
    2016-02-04
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    20.91
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300500
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.94(元)
  • 每股净资产
    11.09(元)
  • 每股现金流
    3.65(元)
  • 净资产收益率
    8.45(%)
  • 总资产收益率
    5.37(%)
  • 毛利率
    25.68(%)
  • 利润增长率
    5.61(%)
  • 资产负债比
    37.35(%)
  • 市盈率
    9.05(倍)
  • 市净率
    0.76(倍)
  • 市盈增长比率
    1.52(倍)
  • EV / EBIT
    13.83(倍)
  • 市销率
    0.72(倍)
  • 市值(亿)
    11.38(亿元)

注：以上数据是基于启迪设计(300500)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 62.65 6.10
2019-12-31 60.33 7.94
2018-12-31 58.81 9.40
2017-12-31 78.61 4.95
2016-12-31 76.61 5.93
2015-12-31 80.48 11.27
2014-12-31 79.70 13.66
2013-12-31 76.56 14.79
2012-12-31 74.28 16.63
2011-12-31 71.24 23.07
历史平均 74.54 12.46
行业平均 46.35 10.52
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.76 37.35
2019-12-31 1.67 39.67
2018-12-31 1.72 41.19
2017-12-31 3.16 21.39
2016-12-31 3.05 23.39
2015-12-31 3.55 19.52
2014-12-31 3.24 20.30
2013-12-31 2.73 23.44
2012-12-31 2.34 25.72
2011-12-31 1.32 28.76
历史平均 2.64 25.46
行业平均 1.52 53.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.76低于历史平均水平2.64，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.76高于行业平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.37高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.37低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 25.68 8.51 8.45 5.37
2019-12-31 30.49 14.65 11.77 7.35
2018-12-31 32.21 11.64 8.77 5.62
2017-12-31 43.57 16.57 9.15 8.24
2016-12-31 41.55 16.71 9.05 7.08
2015-12-31 39.30 15.72 14.63 11.73
2014-12-31 40.39 17.21 18.27 14.61
2013-12-31 42.96 20.87 22.56 17.27
2012-12-31 47.47 20.31 24.79 17.92
2011-12-31 46.65 42.95 75.67 51.86
历史平均 41.76 20.25 22.86 16.79
行业平均 27.19 9.35 9.90 4.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26低于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.26低于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 241.43 10.35 1.01 0.63
2019-12-31 8.72 6.32 0.83 0.50
2018-12-31 4.69 5.14 0.82 0.48
2017-12-31 0.00 10.04 0.63 0.50
2016-12-31 0.00 7.13 0.55 0.42
2015-12-31 0.00 6.62 0.93 0.75
2014-12-31 0.00 6.21 1.07 0.85
2013-12-31 0.00 5.60 1.08 0.83
2012-12-31 0.00 5.30 1.19 0.88
2011-12-31 341.81 5.23 1.69 1.21
历史平均 173.25 6.41 0.99 0.74
行业平均 3.54 4.71 1.07 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前存货周转率241.43高于历史平均水平173.25，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率241.43高于行业平均水平3.54，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率10.35高于历史平均水平6.41，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率10.35高于行业平均水平4.71，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.01高于历史平均水平0.99，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.01低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.63低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.63高于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 126 1488 490
2019-12-31 169 1440 370
2018-12-31 112 1274 528
2017-12-31 70 769 476
2016-12-31 62 687 515
2015-12-31 51 349 200
2014-12-31 57 310 191
2013-12-31 59 264 173
2012-12-31 53 212 124
2011-12-31 98 129 43
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.53 13.87
2019-12-31 0.87 13.46
2018-12-31 0.54 14.43
2017-12-31 0.34 21.83
2016-12-31 0.21 19.30
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.36 18.52
行业平均 0.93 23.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.76 9.05
2019-12-31 1.83 15.52
2018-12-31 2.35 26.78
2017-12-31 5.85 63.96
2016-12-31 8.17 90.26
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.46 60.33
行业平均 2.68 26.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.96 0.94
2019-12-31 15.07 0.97
2018-12-31 22.28 0.83
2017-12-31 36.63 0.57
2016-12-31 91.27 1.01
2015-12-31 0.00 1.14
2014-12-31 0.00 1.26
2013-12-31 0.00 1.32
2012-12-31 0.00 1.17
2011-12-31 0.00 6.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

启迪设计(300500)的前一交易日收盘价为8.48元， 我们给予的估值为5.01元， 安全边际率为-40.92%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予启迪设计(300500)高估评级。

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