昊志机电(300503)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广州市昊志机电股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
  • 公司简称：
    昊志机电
  • 法人代表：
    汤丽君
  • 公司董秘：
    肖泳林
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    020-62868399
  • 公司网址：
    www.haozhihs.com
  • 上市时间：
    2016-03-09
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    7.72
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300503
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.32(元)
  • 每股净资产
    4.45(元)
  • 每股现金流
    0.37(元)
  • 净资产收益率
    7.22(%)
  • 总资产收益率
    3.09(%)
  • 毛利率
    34.54(%)
  • 利润增长率
    -1.08(%)
  • 资产负债比
    56.46(%)
  • 市盈率
    41.84(倍)
  • 市净率
    3.02(倍)
  • 市盈增长比率
    -38.89(倍)
  • EV / EBIT
    53.58(倍)
  • 市销率
    2.74(倍)
  • 市值(亿)
    38.22(亿元)

注：以上数据是基于昊志机电(300503)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
昊志机电(300503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 43.54 30.84
2024-12-31 45.29 33.25
2023-12-31 45.26 36.89
2022-12-31 47.86 38.13
2021-12-31 51.32 16.20
2020-12-31 49.05 23.18
2019-12-31 51.41 26.54
2018-12-31 56.76 24.48
2017-12-31 67.23 24.04
2016-12-31 79.49 17.99
2015-12-31 83.80 23.61
历史平均 77.27 28.24
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
昊志机电(300503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 1.38 56.46
2024-12-31 1.61 54.71
2023-12-31 1.45 54.74
2022-12-31 1.33 52.14
2021-12-31 1.48 48.68
2020-12-31 1.35 50.95
2019-12-31 1.54 48.59
2018-12-31 1.85 43.24
2017-12-31 2.81 32.77
2016-12-31 5.18 20.51
2015-12-31 5.44 16.20
历史平均 4.28 22.73
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 昊志机电(300503)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.38低于历史平均水平4.28，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.38高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 昊志机电(300503)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.56低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
昊志机电(300503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 34.54 6.53 7.22 3.09
2024-12-31 34.50 6.37 6.97 3.16
2023-12-31 31.10 -19.34 -17.63 -7.94
2022-12-31 36.18 2.62 1.79 0.94
2021-12-31 44.76 12.70 10.92 5.67
2020-12-31 44.95 9.16 7.77 3.91
2019-12-31 38.64 -42.60 -17.43 -8.30
2018-12-31 50.22 12.21 6.35 3.85
2017-12-31 50.69 16.93 9.92 6.45
2016-12-31 52.36 18.97 9.15 7.27
2015-12-31 52.72 19.64 9.56 8.01
历史平均 56.68 23.22 14.66 11.58
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 昊志机电(300503)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35低于历史平均水平0.57，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 昊志机电(300503)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.23，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 昊志机电(300503)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
昊志机电(300503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 1.71 1.54 1.09 0.47
2024-12-31 1.76 1.49 1.10 0.50
2023-12-31 1.45 1.11 0.91 0.41
2022-12-31 1.26 0.94 0.75 0.36
2021-12-31 1.45 2.75 0.87 0.45
2020-12-31 1.27 1.84 0.87 0.43
2019-12-31 0.64 0.73 0.38 0.19
2018-12-31 0.63 1.29 0.56 0.32
2017-12-31 0.89 1.59 0.57 0.38
2016-12-31 0.92 2.13 0.48 0.38
2015-12-31 0.72 1.73 0.49 0.41
历史平均 0.90 1.66 0.60 0.46
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 昊志机电(300503)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.71高于历史平均水平0.90，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.71低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 昊志机电(300503)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.54低于历史平均水平1.66，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.54低于行业平均水平2.76，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 昊志机电(300503)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.09高于历史平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.09低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 昊志机电(300503)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.47高于历史平均水平0.46，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.47高于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
昊志机电(300503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 91 1265 106
2024-12-31 83 1190 66
2023-12-31 -194 1100 64
2022-12-31 23 1287 155
2021-12-31 140 1284 258
2020-12-31 75 960 120
2019-12-31 -155 890 353
2018-12-31 51 799 54
2017-12-31 75 759 19
2016-12-31 63 686 87
2015-12-31 43 454 19
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
昊志机电(300503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.45 19.57
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.62 15.94
2020-12-31 0.42 18.86
2019-12-31 0.31 -6.59
2018-12-31 0.62 27.49
2017-12-31 0.70 31.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.66 29.24
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
昊志机电(300503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 3.02 41.84
2024-12-31 3.05 43.75
2023-12-31 3.30 -18.70
2022-12-31 2.82 157.91
2021-12-31 2.83 25.87
2020-12-31 3.51 45.09
2019-12-31 3.76 -21.55
2018-12-31 2.80 44.05
2017-12-31 4.36 43.98
2016-12-31 10.07 110.01
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.74 66.01
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
昊志机电(300503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 11.85 0.32
2024-12-31 11.85 0.27
2023-12-31 11.85 -0.63
2022-12-31 11.85 0.08
2021-12-31 11.85 0.46
2020-12-31 11.85 0.26
2019-12-31 11.77 -0.55
2018-12-31 8.90 0.20
2017-12-31 13.05 0.30
2016-12-31 68.08 0.62
2015-12-31 0.00 0.58
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

昊志机电(300503)的前一交易日收盘价为13.46元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予昊志机电(300503)高估评级。

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