中亚股份(300512) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	361	256	241	313	328	192	266	242	317	330
交易性金融资产	0	0	0	155	180	131	10	235	10	10
应收票据	1	0	5	0	7	0	0	0	0	0
应收账款	93	97	153	202	165	396	435	474	412	397
预付款项	10	9	11	9	29	30	31	42	54	50
其他应收款	4	3	5	6	6	10	9	11	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	517	562	629	631	692	820	1063	1025	1060	1050
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	2	3	2	1
其他流动资产	732	805	398	22	22	20	8	10	13	17
流动资产合计	1717	1732	1442	1338	1462	1635	1873	2093	1934	1931
非流动资产
可供出售金融资产	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	6	5	1	0
长期股权投资	0	26	28	28	36	37	50	65	64	63
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	99	91	231	250	344	355	345	336	375	0
在建工程	133	160	133	149	55	58	71	63	18	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	78	75	77	74	71	69	77	74	70	69
开发支出	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
商誉	0	0	48	48	48	48	46	45	44	45
长期待摊费用	3	3	4	3	4	6	5	11	12	12
递延所得税资产	4	4	5	10	13	16	21	27	30	28
其他非流动资产	6	6	23	10	11	12	5	2	1	4
非流动资产合计	323	372	555	578	587	625	640	647	633	649
资产总计	2040	2105	1997	1917	2049	2260	2512	2740	2568	2580
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	46	270	230	204
交易性金融负债	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	5	13	0	0
应付账款	150	149	190	188	208	269	281	271	288	280
预收款项	490	483	405	246	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	29	29	33	36	37	39	41	43	41	24
应交税费	18	32	21	17	14	29	10	16	10	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	6	6	11	7	11	13	7	9	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	2	75	10	43
其他流动负债	0	0	0	0	39	37	45	55	46	51
流动负债合计	700	699	655	499	604	684	808	1085	912	928
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	73	2	39	2
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	10	7	5	23	20	11	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	2	11	15	18	39	106	30	52	29
负债合计	702	701	666	514	622	723	914	1115	965	956
股东权益
股本	270	270	270	270	270	274	411	411	408	408
资本公积	568	568	568	568	568	594	466	461	452	452
盈余公积	61	79	98	110	116	131	143	147	149	149
库存股	0	0	0	0	0	29	60	51	40	40
未分配利润	431	478	375	436	453	544	620	645	624	641
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1338	1404	1323	1398	1422	1530	1591	1623	1603	1620
少数股东权益	0	0	8	5	5	7	7	2	1	3
股东权益合计	1338	1404	1331	1403	1427	1537	1598	1625	1603	1623
负债和股东权益总计	2040	2105	1997	1917	2049	2260	2512	2740	2568	2580

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	636	686	718	858	662	1063	926	1018	1015	1072
营业收入	636	686	718	858	662	1063	926	1018	1015	1072
营业总成本	455	505	546	757	623	904	783	910	969	1038
营业成本	319	364	398	540	473	700	587	709	744	810
营业税金及附加	7	11	7	8	8	10	5	8	11	9
销售费用	45	50	61	69	39	54	63	56	63	65
管理费用	87	76	53	68	68	93	84	80	86	88
财务费用	-7	-1	-14	-5	-3	-4	-7	-4	-0	0
资产减值损失	4	6	7	-1	-8	-7	-27	-37	-21	-21
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	32	22	11	14	7	3	2	4	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	1	1	1	1	2	0	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	185	217	205	123	49	152	105	38	20	18
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	0	11	1	0	4	1	2	5	5
营业外支出	4	0	0	0	1	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	188	217	217	124	48	155	105	40	24	21
所得税	27	31	31	18	6	23	14	4	-1	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	161	186	185	106	42	132	91	36	24	23
归属于母公司所有者的净利润	161	186	186	109	44	133	93	41	26	23
少数股东损益	0	0	-1	-3	-2	-1	-2	-5	-2	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-1	-1	2	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	42	131	90	38	24	23
归属于母公司所有者的综合收益总额	161	186	187	108	44	132	92	43	26	23
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-1	-3	-2	-1	-2	-5	-2	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	861	797	676	737	822	985	1075	1022	1070	1193
收到的税费返还	3	0	6	4	2	2	1	2	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	17	16	29	29	26	23	15	24	23	28
经营活动现金流入小计	881	813	711	770	850	1010	1091	1049	1097	1224
购买商品、接受劳务支付的现金	432	390	423	509	488	740	795	647	679	753
支付给职工以及为职工支付的现金	115	118	145	166	169	208	234	242	244	245
支付的各项税费	79	103	86	81	39	79	68	59	70	57
支付其他与经营活动有关的现金	64	71	81	75	45	60	65	63	84	88
经营活动现金流出小计	690	682	734	832	741	1087	1162	1012	1077	1142
经营活动产生的现金流量净额	191	132	-23	-62	109	-77	-71	37	20	82
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	724	2860	2609	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	31	21	10	6	4	2	1	2	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1383	1789	614	371	322	734	626
投资活动现金流入小计	729	2891	2630	1394	1794	619	373	325	738	627
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	40	141	56	51	89	47	27	45	53
投资支付的现金	1457	2958	2188	0	0	0	18	5	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	12	1160	1814	565	249	540	506	559
投资活动现金流出小计	1493	2998	2383	1217	1865	654	315	571	552	613
投资活动产生的现金流量净额	-763	-107	247	177	-71	-36	58	-246	186	14
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	676	0	9	0	1	21	9	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	225	534	362	237
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	60	0	0	6	0	0
筹资活动现金流入小计	676	0	9	0	61	21	233	540	362	237
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	105	318	431	258
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	122	270	35	22	26	6	20	53	52
支付其他与筹资活动有关的现金	7	4	0	0	60	11	41	14	18	18
筹资活动现金流出小计	7	126	270	35	82	37	153	351	502	329
筹资活动产生的现金流量净额	670	-126	-261	-35	-21	-17	80	189	-140	-92
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-3	5	1	-1	-2	3	3	-0	-0
其他原因对现金的影响	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	99	-103	-33	81	17	-131	70	-18	66	4
期初现金及现金等价物余额	261	360	256	223	304	321	190	260	242	308
期末现金及现金等价物余额	360	256	223	304	321	190	260	242	308	312

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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