恒实科技(300513)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京恒泰实达科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501号
  • 公司简称：
    恒实科技
  • 法人代表：
    钱苏晋
  • 公司董秘：
    李焱
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-62670506
  • 公司网址：
    www.techstar.com.cn
  • 上市时间：
    2016-05-30
  • 发行数量(万股)：
    19060000
  • 发行价格(元)：
    11.73
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300513
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -5.82(元)
  • 每股净资产
    7.89(元)
  • 每股现金流
    1.56(元)
  • 净资产收益率
    -73.80(%)
  • 总资产收益率
    -29.82(%)
  • 毛利率
    1.11(%)
  • 利润增长率
    13.07(%)
  • 资产负债比
    58.10(%)
  • 市盈率
    -1.43(倍)
  • 市净率
    1.06(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.11(倍)
  • EV / EBIT
    -3.45(倍)
  • 市销率
    1.29(倍)
  • 市值(亿)
    14.55(亿元)

注：以上数据是基于恒实科技(300513)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
恒实科技(300513)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 41.90 0.00
2024-12-31 40.61 6.11
2023-12-31 53.64 4.88
2022-12-31 59.11 5.93
2021-12-31 64.97 6.75
2020-12-31 68.59 8.88
2019-12-31 68.59 9.29
2018-12-31 74.24 3.53
2017-12-31 71.19 3.47
2016-12-31 77.39 2.04
2015-12-31 65.85 1.94
历史平均 60.79 2.61
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
恒实科技(300513)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.15 58.10
2024-12-31 1.16 59.39
2023-12-31 1.41 46.36
2022-12-31 1.50 40.89
2021-12-31 1.74 35.03
2020-12-31 1.89 31.41
2019-12-31 2.15 31.41
2018-12-31 2.06 25.76
2017-12-31 3.28 28.81
2016-12-31 4.19 22.61
2015-12-31 2.78 34.15
历史平均 2.50 39.21
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 恒实科技(300513)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.15低于历史平均水平2.50，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.15低于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 恒实科技(300513)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.58高于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.58高于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业上游。
恒实科技(300513)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 1.11 -90.61 -73.80 -29.82
2024-12-31 2.67 -89.43 -70.60 -27.60
2023-12-31 20.90 3.44 1.72 1.01
2022-12-31 23.08 2.85 1.30 0.88
2021-12-31 25.91 -14.71 -7.92 -4.92
2020-12-31 28.60 8.49 4.20 3.20
2019-12-31 30.70 12.27 6.47 4.63
2018-12-31 30.99 11.10 5.07 3.86
2017-12-31 29.42 6.53 6.50 4.03
2016-12-31 33.01 8.92 7.30 5.11
2015-12-31 29.66 9.45 12.69 8.27
历史平均 29.71 9.18 13.39 7.18
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 恒实科技(300513)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.01低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.01低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 恒实科技(300513)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.91低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.91低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 恒实科技(300513)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.74低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.74低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
恒实科技(300513)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.69 0.00 0.79 0.33
2024-12-31 1.70 5.05 0.76 0.31
2023-12-31 1.28 5.99 0.54 0.29
2022-12-31 1.44 5.22 0.52 0.31
2021-12-31 1.88 4.96 0.51 0.33
2020-12-31 3.35 4.25 0.55 0.38
2019-12-31 2.50 4.06 0.55 0.38
2018-12-31 3.82 9.85 0.47 0.35
2017-12-31 3.16 17.81 0.87 0.62
2016-12-31 4.08 28.04 0.74 0.57
2015-12-31 5.03 45.03 1.33 0.87
历史平均 3.96 33.15 1.46 0.79
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 恒实科技(300513)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.69低于历史平均水平3.96，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.69低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 恒实科技(300513)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.79低于历史平均水平1.46，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.79低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 恒实科技(300513)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.33低于历史平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.33低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
恒实科技(300513)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -1014 1374 272
2024-12-31 -992 1406 262
2023-12-31 41 2408 424
2022-12-31 31 2366 352
2021-12-31 -185 2341 267
2020-12-31 107 2546 337
2019-12-31 160 2470 258
2018-12-31 115 2260 284
2017-12-31 37 570 207
2016-12-31 40 542 210
2015-12-31 39 307 90
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
恒实科技(300513)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.20 26.47
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 1.04 52.75
2019-12-31 0.61 16.35
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.22 24.68
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.22 24.68
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
恒实科技(300513)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.06 -1.43
2024-12-31 3.87 -5.48
2023-12-31 2.26 131.21
2022-12-31 2.30 176.96
2021-12-31 2.32 -29.37
2020-12-31 2.14 50.85
2019-12-31 1.73 26.67
2018-12-31 1.71 33.72
2017-12-31 7.14 109.89
2016-12-31 13.40 183.66
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.42 109.09
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
恒实科技(300513)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 17.35 -5.82
2024-12-31 17.35 -3.16
2023-12-31 17.35 0.13
2022-12-31 17.35 0.10
2021-12-31 17.35 -0.59
2020-12-31 17.35 0.34
2019-12-31 13.59 0.51
2018-12-31 22.75 0.67
2017-12-31 33.40 0.30
2016-12-31 95.36 0.52
2015-12-31 0.00 0.68
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

恒实科技(300513)的前一交易日收盘价为8.35元， 我们给予的估值为2.99元， 安全边际率为-64.19%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予恒实科技(300513)高估评级。

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