科大国创(300520)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    科大国创软件股份有限公司
  • 注册地址：
    安徽省合肥市高新区文曲路355号
  • 公司简称：
    科大国创
  • 法人代表：
    董永东
  • 公司董秘：
    储士升
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0551-65396760
  • 公司网址：
    www.kdgcsoft.com
  • 上市时间：
    2016-07-08
  • 发行数量(万股)：
    23000000
  • 发行价格(元)：
    10.05
  • 发行市盈率(倍)：
    22.84
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300520
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.17(元)
  • 每股净资产
    7.69(元)
  • 每股现金流
    1.28(元)
  • 净资产收益率
    -2.26(%)
  • 总资产收益率
    -1.78(%)
  • 毛利率
    36.30(%)
  • 利润增长率
    0.59(%)
  • 资产负债比
    56.31(%)
  • 市盈率
    -81.56(倍)
  • 市净率
    1.84(倍)
  • 市盈增长比率
    -72.62(倍)
  • EV / EBIT
    -53.76(倍)
  • 市销率
    1.84(倍)
  • 市值(亿)
    33.85(亿元)

注：以上数据是基于科大国创(300520)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
科大国创(300520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 43.69 0.00
2024-12-31 43.37 15.29
2023-12-31 43.54 14.18
2022-12-31 38.22 8.90
2021-12-31 41.92 9.12
2020-12-31 51.15 5.54
2019-12-31 58.81 2.60
2018-12-31 61.53 2.79
2017-12-31 44.85 3.00
2016-12-31 50.96 3.76
2015-12-31 57.13 8.34
历史平均 58.89 4.61
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
科大国创(300520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.45 56.31
2024-12-31 1.39 56.63
2023-12-31 1.29 56.46
2022-12-31 1.11 61.78
2021-12-31 1.31 58.08
2020-12-31 1.30 48.85
2019-12-31 1.56 41.19
2018-12-31 1.53 38.47
2017-12-31 1.63 55.15
2016-12-31 1.88 49.04
2015-12-31 2.14 42.87
历史平均 2.25 41.11
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 科大国创(300520)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.45低于历史平均水平2.25，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.45低于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 科大国创(300520)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.41，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.56高于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业上游。
科大国创(300520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 36.30 -4.31 -2.26 -1.78
2024-12-31 36.91 -1.95 -0.44 -0.81
2023-12-31 24.34 -15.34 -20.18 -8.23
2022-12-31 26.04 -2.71 -3.97 -1.60
2021-12-31 37.32 6.10 7.03 2.91
2020-12-31 31.76 3.04 3.04 1.75
2019-12-31 29.66 8.01 7.56 4.64
2018-12-31 32.38 5.22 3.78 2.41
2017-12-31 41.12 3.15 3.26 1.51
2016-12-31 36.88 9.12 10.79 5.24
2015-12-31 38.13 10.57 16.77 9.22
历史平均 38.88 10.94 15.92 9.64
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 科大国创(300520)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 科大国创(300520)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.04低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 科大国创(300520)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
科大国创(300520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.89 0.00 0.94 0.41
2024-12-31 3.67 2.72 0.96 0.42
2023-12-31 5.76 3.78 1.23 0.54
2022-12-31 6.13 6.65 1.55 0.59
2021-12-31 4.43 5.23 1.14 0.48
2020-12-31 5.39 10.37 1.12 0.57
2019-12-31 9.52 22.26 0.99 0.58
2018-12-31 4.52 16.55 0.75 0.46
2017-12-31 2.35 16.06 1.07 0.48
2016-12-31 9.40 15.27 1.13 0.57
2015-12-31 6.90 10.46 1.53 0.87
历史平均 14.87 22.58 1.34 0.79
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 科大国创(300520)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.89低于历史平均水平14.87，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.89低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 科大国创(300520)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.94低于历史平均水平1.34，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.94高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 科大国创(300520)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
科大国创(300520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -42 1839 306
2024-12-31 -8 1884 829
2023-12-31 -380 1884 1024
2022-12-31 -58 1456 700
2021-12-31 105 1488 716
2020-12-31 40 1323 725
2019-12-31 119 1573 679
2018-12-31 49 1294 445
2017-12-31 18 563 492
2016-12-31 57 527 553
2015-12-31 44 265 136
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
科大国创(300520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.47 23.32
2020-12-31 1.04 136.53
2019-12-31 0.13 5.03
2018-12-31 0.14 10.36
2017-12-31 0.22 62.74
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.18 36.55
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
科大国创(300520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.84 -81.56
2024-12-31 3.28 -750.89
2023-12-31 3.28 -16.25
2022-12-31 3.59 -90.38
2021-12-31 3.48 49.51
2020-12-31 4.00 131.51
2019-12-31 2.94 38.91
2018-12-31 2.77 73.39
2017-12-31 9.51 291.47
2016-12-31 13.90 128.80
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.73 164.55
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
科大国创(300520)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 21.23 -0.17
2024-12-31 21.23 -0.03
2023-12-31 21.23 -1.31
2022-12-31 21.23 -0.23
2021-12-31 21.23 0.43
2020-12-31 21.23 0.16
2019-12-31 18.47 0.47
2018-12-31 14.99 0.20
2017-12-31 26.46 0.09
2016-12-31 76.32 0.59
2015-12-31 0.00 0.64
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

科大国创(300520)的前一交易日收盘价为14.15元， 我们给予的估值为3.98元， 安全边际率为-71.87%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予科大国创(300520)高估评级。

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