爱司凯(300521)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    爱司凯科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市中新广州知识城九佛建设新街18号自编112房
  • 公司简称：
    爱司凯
  • 法人代表：
    李明之
  • 公司董秘：
    陆叶
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    020-28079595
  • 公司网址：
    www.amsky.cc
  • 上市时间：
    2016-07-05
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    11.26
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300521
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.06(元)
  • 每股净资产
    3.36(元)
  • 每股现金流
    0.5(元)
  • 净资产收益率
    -1.83(%)
  • 总资产收益率
    -1.54(%)
  • 毛利率
    34.54(%)
  • 利润增长率
    -1.27(%)
  • 资产负债比
    14.14(%)
  • 市盈率
    -140.61(倍)
  • 市净率
    2.57(倍)
  • 市盈增长比率
    110.49(倍)
  • EV / EBIT
    -812.82(倍)
  • 市销率
    6.63(倍)
  • 市值(亿)
    12.40(亿元)

注：以上数据是基于爱司凯(300521)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
爱司凯(300521)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 85.86 0.00
2024-12-31 84.75 25.79
2023-12-31 86.67 23.84
2022-12-31 87.07 25.29
2021-12-31 86.32 26.83
2020-12-31 85.72 27.49
2019-12-31 89.44 20.91
2018-12-31 88.49 14.61
2017-12-31 90.49 7.98
2016-12-31 90.26 4.57
2015-12-31 80.09 4.86
历史平均 73.62 8.59
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
爱司凯(300521)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 4.82 14.14
2024-12-31 3.87 15.25
2023-12-31 3.79 13.33
2022-12-31 4.05 12.93
2021-12-31 3.59 13.68
2020-12-31 3.90 14.28
2019-12-31 5.55 10.56
2018-12-31 5.81 11.51
2017-12-31 9.65 9.51
2016-12-31 10.41 9.74
2015-12-31 5.06 19.91
历史平均 5.22 26.38
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 爱司凯(300521)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.82低于历史平均水平5.22，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.82高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 爱司凯(300521)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.14低于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
爱司凯(300521)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 34.54 -4.72 -1.83 -1.54
2024-12-31 36.33 -1.60 -0.62 -0.52
2023-12-31 37.90 -3.79 -1.22 -1.03
2022-12-31 40.34 -4.13 -1.07 -0.91
2021-12-31 44.87 3.47 1.03 0.87
2020-12-31 47.11 -8.90 -2.41 -2.03
2019-12-31 48.66 3.50 1.12 0.98
2018-12-31 49.85 14.63 4.96 4.36
2017-12-31 50.49 20.36 7.42 6.72
2016-12-31 51.77 25.18 10.03 9.05
2015-12-31 51.08 23.86 18.61 14.91
历史平均 49.52 20.30 21.67 13.52
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 爱司凯(300521)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35低于历史平均水平0.50，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 爱司凯(300521)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.05低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.05低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 爱司凯(300521)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.22，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
爱司凯(300521)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.33 0.00 0.38 0.33
2024-12-31 1.49 1.25 0.38 0.32
2023-12-31 1.32 1.14 0.31 0.27
2022-12-31 1.12 0.87 0.25 0.22
2021-12-31 1.13 0.94 0.29 0.25
2020-12-31 1.13 0.83 0.27 0.23
2019-12-31 1.33 1.34 0.31 0.28
2018-12-31 1.45 2.04 0.34 0.30
2017-12-31 1.69 4.14 0.36 0.33
2016-12-31 1.68 7.86 0.40 0.36
2015-12-31 1.58 12.87 0.78 0.62
历史平均 1.76 9.29 1.09 0.67
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 爱司凯(300521)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.33低于历史平均水平1.76，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.33低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 爱司凯(300521)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.38低于历史平均水平1.09，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.38低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 爱司凯(300521)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.33低于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.33低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
爱司凯(300521)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -9 483 72
2024-12-31 -3 489 89
2023-12-31 -6 495 60
2022-12-31 -5 501 101
2021-12-31 5 507 76
2020-12-31 -12 503 52
2019-12-31 6 516 73
2018-12-31 25 513 121
2017-12-31 37 494 69
2016-12-31 47 466 92
2015-12-31 43 230 49
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
爱司凯(300521)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.38 -189.76
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.05 -5.93
2019-12-31 0.33 87.38
2018-12-31 0.57 28.30
2017-12-31 0.33 21.81
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.45 25.05
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
爱司凯(300521)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.57 -140.61
2024-12-31 3.09 -497.65
2023-12-31 3.05 -250.27
2022-12-31 3.01 -282.79
2021-12-31 2.98 288.23
2020-12-31 3.00 -124.36
2019-12-31 2.95 264.14
2018-12-31 2.47 49.69
2017-12-31 4.92 66.35
2016-12-31 10.36 103.35
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.92 73.13
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
爱司凯(300521)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.49 -0.06
2024-12-31 10.49 -0.02
2023-12-31 10.49 -0.04
2022-12-31 10.49 -0.04
2021-12-31 10.49 0.04
2020-12-31 10.49 -0.08
2019-12-31 10.58 0.04
2018-12-31 8.78 0.18
2017-12-31 16.90 0.25
2016-12-31 60.30 0.58
2015-12-31 0.00 0.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

爱司凯(300521)的前一交易日收盘价为8.61元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予爱司凯(300521)高估评级。

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