辰安科技(300523)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京辰安科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼-1至5层305
  • 公司简称：
    辰安科技
  • 法人代表：
    王忠
  • 公司董秘：
    吴鹏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-57930911
  • 公司网址：
    www.gsafety.com
  • 上市时间：
    2016-07-25
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    21.92
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300523
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.92(元)
  • 每股净资产
    7.5(元)
  • 每股现金流
    4.62(元)
  • 净资产收益率
    -25.65(%)
  • 总资产收益率
    -7.44(%)
  • 毛利率
    26.94(%)
  • 利润增长率
    32.81(%)
  • 资产负债比
    65.68(%)
  • 市盈率
    -9.27(倍)
  • 市净率
    2.38(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.27(倍)
  • EV / EBIT
    -17.76(倍)
  • 市销率
    1.88(倍)
  • 市值(亿)
    27.65(亿元)

注：以上数据是基于辰安科技(300523)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
辰安科技(300523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 34.32 0.00
2024-12-31 34.58 3.18
2023-12-31 42.35 3.36
2022-12-31 38.85 3.28
2021-12-31 47.46 4.27
2020-12-31 58.32 5.03
2019-12-31 62.93 5.93
2018-12-31 65.08 7.29
2017-12-31 70.17 9.75
2016-12-31 69.41 10.59
2015-12-31 43.72 16.30
历史平均 58.00 11.10
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
辰安科技(300523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.32 65.68
2024-12-31 1.32 65.42
2023-12-31 1.50 57.65
2022-12-31 1.46 61.15
2021-12-31 1.69 52.54
2020-12-31 2.21 41.68
2019-12-31 2.53 37.07
2018-12-31 2.62 34.92
2017-12-31 3.32 29.83
2016-12-31 3.23 30.59
2015-12-31 1.64 56.28
历史平均 2.39 42.00
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 辰安科技(300523)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.32低于历史平均水平2.39，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.32低于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 辰安科技(300523)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.66高于历史平均水平0.42，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.66高于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业上游。
辰安科技(300523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 26.94 -21.08 -25.65 -7.44
2024-12-31 26.54 -24.02 -26.95 -7.95
2023-12-31 38.35 4.89 5.25 2.58
2022-12-31 43.37 3.91 0.48 2.11
2021-12-31 36.91 -8.56 -11.18 -3.84
2020-12-31 39.17 7.30 5.80 3.98
2019-12-31 46.00 10.67 8.13 6.27
2018-12-31 55.64 17.25 10.64 8.37
2017-12-31 59.91 18.84 10.46 8.98
2016-12-31 55.78 16.86 9.98 7.63
2015-12-31 60.74 22.31 24.72 11.84
历史平均 58.25 19.18 15.87 9.62
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 辰安科技(300523)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27低于历史平均水平0.58，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.27低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 辰安科技(300523)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.21低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.21低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 辰安科技(300523)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.26低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.26低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
辰安科技(300523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.60 0.00 1.03 0.35
2024-12-31 2.66 10.42 0.96 0.33
2023-12-31 4.42 15.74 1.25 0.53
2022-12-31 2.44 16.39 1.39 0.54
2021-12-31 1.86 10.50 0.95 0.45
2020-12-31 2.51 10.82 0.93 0.54
2019-12-31 2.27 9.90 0.93 0.59
2018-12-31 1.22 6.66 0.75 0.49
2017-12-31 1.34 4.89 0.68 0.48
2016-12-31 1.24 4.28 0.65 0.45
2015-12-31 0.71 3.26 1.21 0.53
历史平均 0.93 5.33 0.89 0.50
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 辰安科技(300523)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.60高于历史平均水平0.93，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.60低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 辰安科技(300523)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.03高于历史平均水平0.89，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.03高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 辰安科技(300523)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.35低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
辰安科技(300523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -298 1163 716
2024-12-31 -322 1195 631
2023-12-31 80 1518 720
2022-12-31 7 1430 1191
2021-12-31 -159 1424 553
2020-12-31 92 1584 449
2019-12-31 124 1519 575
2018-12-31 136 1275 479
2017-12-31 91 870 317
2016-12-31 79 795 531
2015-12-31 78 315 151
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
辰安科技(300523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.37 45.55
2019-12-31 0.30 25.11
2018-12-31 0.21 13.81
2017-12-31 0.23 17.58
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.22 15.70
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
辰安科技(300523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.38 -9.27
2024-12-31 9.55 -35.46
2023-12-31 7.53 143.42
2022-12-31 7.99 1658.76
2021-12-31 8.02 -71.76
2020-12-31 7.21 124.24
2019-12-31 6.87 84.48
2018-12-31 7.05 66.27
2017-12-31 7.83 74.84
2016-12-31 10.97 109.91
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.62 83.67
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
辰安科技(300523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 49.10 -1.92
2024-12-31 49.10 -1.38
2023-12-31 49.10 0.34
2022-12-31 49.10 0.03
2021-12-31 49.10 -0.68
2020-12-31 49.10 0.40
2019-12-31 44.86 0.53
2018-12-31 59.50 0.90
2017-12-31 47.30 0.63
2016-12-31 109.02 0.99
2015-12-31 0.00 1.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

辰安科技(300523)的前一交易日收盘价为17.83元， 我们给予的估值为8.34元， 安全边际率为-53.22%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予辰安科技(300523)高估评级。

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