博思软件(300525) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	260	303	287	611	949	848	1007	1392	1290	1016
交易性金融资产	0	0	0	0	0	70	100	333	126	184
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应收账款	48	108	207	300	447	570	815	886	937	963
预付款项	4	6	6	13	13	12	13	19	13	20
其他应收款	5	5	11	28	40	49	54	67	61	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	7	13	30	32	42	113	93	153	164	196
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	90	9	282	8	16	11	27	248	240
流动资产合计	323	525	550	1266	1501	1678	2096	2884	2840	2677
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	29	54	48	57	77	103	155	238	244
投资性房地产	12	12	12	18	18	18	17	2	2	2
固定资产	121	143	147	137	178	174	169	181	586	0
在建工程	0	0	0	0	4	132	360	486	166	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	22	37	33	58	72	67	74	71	70
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	25	38
商誉	15	65	256	261	275	292	292	338	360	360
长期待摊费用	0	1	4	4	6	8	11	11	9	9
递延所得税资产	1	7	9	40	40	44	59	62	50	51
其他非流动资产	0	0	1	4	1	0	22	53	164	165
非流动资产合计	158	279	518	544	640	855	1152	1412	1723	1738
资产总计	480	805	1069	1809	2141	2533	3247	4295	4563	4415
流动负债
短期借款	1	0	0	105	168	42	4	0	70	70
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	15	30	50	79	146	210	274	255	255	203
预收款项	8	13	70	39	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	34	67	105	119	165	176	183	136	103
应交税费	7	19	24	42	39	64	61	64	63	11
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	17	17	0	0	0	0	0	4	0
其他应付款	3	132	80	45	7	7	18	22	71	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	40	21	25	24	104	121	121
其他流动负债	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1
流动负债合计	51	244	309	454	581	637	716	793	890	836
非流动负债
长期借款	0	0	0	35	29	0	69	199	299	301
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	49	81	0	0	5	3	120	110	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	5	7	6	5	11	12	14	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	53	88	41	34	31	105	359	439	438
负债合计	51	298	397	496	615	669	820	1152	1329	1274
股东权益
股本	68	72	130	214	281	400	613	752	758	758
资本公积	195	325	273	679	605	592	589	653	626	645
盈余公积	14	19	24	29	42	69	88	111	129	129
库存股	0	130	78	38	0	80	0	0	77	77
未分配利润	146	195	260	332	456	624	818	1062	1206	1142
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	422	481	610	1216	1383	1604	2108	2576	2640	2595
少数股东权益	7	26	62	98	143	260	319	567	594	545
股东权益合计	430	507	672	1314	1526	1864	2427	3143	3234	3140
负债和股东权益总计	480	805	1069	1809	2141	2533	3247	4295	4563	4415

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	171	310	559	899	1136	1564	1919	2044	2142	2139
营业收入	171	310	559	899	1136	1564	1919	2044	2142	2139
营业总成本	138	258	470	775	931	1291	1630	1676	1758	1739
营业成本	53	97	198	319	414	546	737	682	732	737
营业税金及附加	2	5	7	8	12	13	14	15	18	18
销售费用	28	55	86	152	173	253	281	326	337	334
管理费用	51	95	84	132	162	238	255	295	300	297
财务费用	-1	-1	0	3	3	-0	-3	-11	8	13
资产减值损失	5	7	9	0	0	0	0	-2	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-2	0	0
投资收益	0	4	5	3	9	4	-2	4	16	15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	2	1	2	2	-5	-3	-4	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	34	63	106	142	209	284	308	397	376	371
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	0	0	0	2	0	0	0	2	2
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	43	63	106	142	210	284	308	396	377	371
所得税	6	7	8	10	30	30	16	24	30	29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	38	57	98	132	179	254	291	372	347	343
归属于母公司所有者的净利润	38	55	85	107	162	229	254	327	302	295
少数股东损益	-1	2	12	25	18	25	37	45	44	47
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-2	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	179	254	291	370	347	343
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	55	85	107	162	229	254	325	302	295
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	2	12	25	18	25	37	45	44	47

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	163	299	489	782	1116	1642	1786	2100	2174	2148
收到的税费返还	7	6	7	7	11	14	45	18	9	8
收到其他与经营活动有关的现金	11	21	17	23	40	47	42	40	63	70
经营活动现金流入小计	181	326	514	813	1168	1703	1874	2158	2245	2225
购买商品、接受劳务支付的现金	23	53	72	117	213	371	316	377	312	309
支付给职工以及为职工支付的现金	62	115	214	369	523	697	935	1082	1147	1097
支付的各项税费	18	28	46	57	80	109	139	148	160	170
支付其他与经营活动有关的现金	45	74	90	154	166	216	175	222	276	288
经营活动现金流出小计	148	270	422	698	983	1393	1565	1828	1895	1864
经营活动产生的现金流量净额	33	56	92	115	185	310	309	329	350	362
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	90	25	685	438	305	1117	1403	967
取得投资收益收到的现金	0	1	3	0	6	4	4	11	13	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	4	0	0	5	5
投资活动现金流入小计	0	1	93	25	691	446	310	1129	1423	986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	10	14	11	97	149	278	212	102	99
投资支付的现金	0	110	52	295	431	533	380	1444	1682	1389
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3	27	120	64	38	1	0	19	45	45
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	20	147	186	370	566	683	657	1675	1829	1532
投资活动产生的现金流量净额	-20	-146	-93	-344	126	-237	-348	-547	-406	-546
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	182	133	3	462	56	137	164	560	149	136
取得借款收到的现金	0	0	0	141	207	78	201	152	239	240
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	3	0	171	0	8	124
筹资活动现金流入小计	182	133	3	603	266	216	537	713	397	501
偿还债务支付的现金	3	1	0	0	130	248	176	4	68	68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	1	15	47	34	43	53	71	165	168
支付其他与筹资活动有关的现金	8	0	1	1	76	102	122	28	209	210
筹资活动现金流出小计	24	2	16	48	240	393	351	103	441	446
筹资活动产生的现金流量净额	158	131	-13	555	26	-178	186	609	-44	55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	5	3	9	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	171	41	-15	325	337	-105	146	392	-100	-130
期初现金及现金等价物余额	88	259	300	286	611	948	843	990	1382	1282
期末现金及现金等价物余额	259	300	286	611	948	843	990	1382	1282	1152

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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