冰川网络(300533)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳冰川网络股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）9栋601、602室
  • 公司简称：
    冰川网络
  • 法人代表：
    刘和国
  • 公司董秘：
    章国俊
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0755-86384819
  • 公司网址：
    www.q1.com
  • 上市时间：
    2016-08-17
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    37.02
  • 发行市盈率(倍)：
    21.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300533
最新业绩TTM
  • 每股收益
    3.82(元)
  • 每股净资产
    14.39(元)
  • 每股现金流
    6.14(元)
  • 净资产收益率
    26.58(%)
  • 总资产收益率
    16.32(%)
  • 毛利率
    93.39(%)
  • 利润增长率
    -2.32(%)
  • 资产负债比
    42.52(%)
  • 市盈率
    6.28(倍)
  • 市净率
    1.67(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.53(倍)
  • EV / EBIT
    8.56(倍)
  • 市销率
    0.84(倍)
  • 市值(亿)
    24.33(亿元)

注：以上数据是基于冰川网络(300533)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
冰川网络(300533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 57.48 0.00
2024-12-31 52.58 0.60
2023-12-31 60.47 0.61
2022-12-31 62.65 0.73
2021-12-31 75.51 0.40
2020-12-31 86.39 0.35
2019-12-31 88.05 0.15
2018-12-31 86.66 0.19
2017-12-31 87.41 0.36
2016-12-31 86.08 0.44
2015-12-31 63.04 1.05
历史平均 66.48 1.26
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
冰川网络(300533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.08 42.52
2024-12-31 1.84 47.42
2023-12-31 2.35 39.53
2022-12-31 2.54 37.35
2021-12-31 3.99 24.49
2020-12-31 7.01 13.61
2019-12-31 8.07 11.95
2018-12-31 7.29 13.34
2017-12-31 7.78 12.59
2016-12-31 7.09 13.92
2015-12-31 2.62 36.96
历史平均 4.14 33.52
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 冰川网络(300533)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.08低于历史平均水平4.14，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.08高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 冰川网络(300533)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43高于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.43高于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业上游。
冰川网络(300533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 93.39 14.41 26.58 16.32
2024-12-31 93.34 -7.99 -19.50 -9.23
2023-12-31 94.97 10.42 16.73 10.90
2022-12-31 94.03 4.46 7.14 3.24
2021-12-31 90.70 -12.33 -3.83 -2.88
2020-12-31 92.12 24.92 4.97 4.84
2019-12-31 93.77 40.55 9.46 8.66
2018-12-31 90.12 34.26 6.33 5.50
2017-12-31 88.22 30.63 6.40 5.24
2016-12-31 90.97 41.45 10.44 9.07
2015-12-31 92.55 47.55 36.28 23.18
历史平均 91.00 43.63 42.61 22.29
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 冰川网络(300533)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.93高于历史平均水平0.91，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.93高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 冰川网络(300533)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14低于历史平均水平0.44，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 冰川网络(300533)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.27低于历史平均水平0.43，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.27高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
冰川网络(300533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 1.97 1.13
2024-12-31 0.00 192.00 2.20 1.16
2023-12-31 0.00 172.06 1.73 1.05
2022-12-31 0.00 100.23 1.16 0.73
2021-12-31 0.00 57.79 0.31 0.23
2020-12-31 0.00 56.22 0.22 0.19
2019-12-31 0.00 139.97 0.24 0.21
2018-12-31 0.00 83.15 0.19 0.16
2017-12-31 0.00 47.72 0.20 0.17
2016-12-31 0.00 49.43 0.25 0.22
2015-12-31 0.00 46.22 0.77 0.49
历史平均 0.00 46.47 0.88 0.47
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 冰川网络(300533)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 冰川网络(300533)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.97高于历史平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.97高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 冰川网络(300533)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.13高于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.13高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
冰川网络(300533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 387 1457 621
2024-12-31 -247 1267 522
2023-12-31 273 1633 647
2022-12-31 129 1805 737
2021-12-31 -63 1649 471
2020-12-31 86 1724 456
2019-12-31 161 1701 404
2018-12-31 100 1578 678
2017-12-31 97 1516 909
2016-12-31 155 1489 769
2015-12-31 172 473 467
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
冰川网络(300533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 2.40 101.54
2022-12-31 4.00 236.75
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 1.43 126.20
2019-12-31 0.89 25.06
2018-12-31 1.25 40.04
2017-12-31 1.38 72.15
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.31 56.09
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
冰川网络(300533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.67 6.28
2024-12-31 9.26 -47.48
2023-12-31 7.09 42.38
2022-12-31 4.23 59.25
2021-12-31 4.58 -119.81
2020-12-31 4.39 88.26
2019-12-31 2.66 28.08
2018-12-31 2.03 32.02
2017-12-31 3.34 52.18
2016-12-31 8.02 76.87
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.46 53.69
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
冰川网络(300533)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 50.10 3.82
2024-12-31 50.10 -1.06
2023-12-31 50.10 1.18
2022-12-31 50.10 0.85
2021-12-31 50.10 -0.42
2020-12-31 50.10 0.57
2019-12-31 44.83 1.60
2018-12-31 31.59 0.99
2017-12-31 50.63 0.97
2016-12-31 119.50 1.55
2015-12-31 0.00 2.29
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

冰川网络(300533)的前一交易日收盘价为24.03元， 我们给予的估值为11.02元， 安全边际率为-54.14%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予冰川网络(300533)高估评级。

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