横河模具(300539)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    宁波横河模具股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号
  • 公司简称：
    横河模具
  • 法人代表：
    胡志军
  • 公司董秘：
    胡建锋
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0574-63254939
  • 公司网址：
    www.mouldcenter.com
  • 上市时间：
    2016-08-30
  • 发行数量(万股)：
    23750000
  • 发行价格(元)：
    6.12
  • 发行市盈率(倍)：
    22.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300539
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.19(元)
  • 每股净资产
    2.64(元)
  • 每股现金流
    0.42(元)
  • 净资产收益率
    7.09(%)
  • 总资产收益率
    3.47(%)
  • 毛利率
    21.92(%)
  • 利润增长率
    -10.20(%)
  • 资产负债比
    52.84(%)
  • 市盈率
    40.89(倍)
  • 市净率
    2.9(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.86(倍)
  • EV / EBIT
    52.11(倍)
  • 市销率
    2.13(倍)
  • 市值(亿)
    16.79(亿元)

注：以上数据是基于横河模具(300539)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 47.16 0.00
2024-12-31 47.62 25.42
2023-12-31 48.28 28.85
2022-12-31 46.02 30.21
2021-12-31 46.11 31.72
2020-12-31 47.05 36.21
2019-12-31 48.90 30.54
2018-12-31 42.54 26.13
2017-12-31 50.06 29.11
2016-12-31 67.87 36.00
2015-12-31 47.19 41.07
历史平均 49.55 29.62
行业平均 49.36 31.59
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.49 52.84
2024-12-31 1.63 52.38
2023-12-31 1.17 51.72
2022-12-31 1.28 53.98
2021-12-31 1.09 53.89
2020-12-31 1.08 52.95
2019-12-31 1.09 51.10
2018-12-31 1.12 57.46
2017-12-31 1.10 49.94
2016-12-31 1.51 32.13
2015-12-31 0.94 52.81
历史平均 1.21 50.45
行业平均 1.30 50.64
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.49高于历史平均水平1.21，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.49高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.50，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.53高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 21.92 5.42 7.09 3.47
2024-12-31 22.08 5.20 6.71 3.28
2023-12-31 20.88 4.84 6.25 2.92
2022-12-31 20.61 4.22 5.36 2.48
2021-12-31 18.03 3.10 4.35 1.96
2020-12-31 19.62 2.32 2.92 1.27
2019-12-31 20.49 1.77 2.00 0.98
2018-12-31 19.55 1.80 2.50 1.04
2017-12-31 24.12 6.38 8.34 4.15
2016-12-31 24.07 9.50 10.65 7.29
2015-12-31 20.57 7.04 12.88 5.90
历史平均 21.94 6.91 12.63 6.24
行业平均 17.53 5.76 8.52 3.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.57 0.00 1.36 0.64
2024-12-31 2.61 2.48 1.32 0.63
2023-12-31 2.73 2.09 1.25 0.60
2022-12-31 2.47 1.95 1.28 0.59
2021-12-31 2.73 1.99 1.37 0.63
2020-12-31 2.49 1.51 1.17 0.55
2019-12-31 2.50 1.82 1.13 0.55
2018-12-31 2.69 2.22 1.36 0.58
2017-12-31 2.83 2.23 1.30 0.65
2016-12-31 3.38 2.13 1.13 0.77
2015-12-31 4.03 2.04 1.78 0.84
历史平均 3.87 3.01 1.75 0.85
行业平均 4.31 1.98 1.27 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.57低于历史平均水平3.87，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.57低于行业平均水平4.31，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.36低于历史平均水平1.75，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.36高于行业平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.64低于历史平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.64高于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 41 579 91
2024-12-31 38 566 44
2023-12-31 34 542 78
2022-12-31 28 522 60
2021-12-31 22 507 69
2020-12-31 15 498 83
2019-12-31 10 489 55
2018-12-31 10 405 23
2017-12-31 31 377 113
2016-12-31 38 353 33
2015-12-31 27 206 22
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.91 79.15
2023-12-31 1.13 52.45
2022-12-31 1.13 63.57
2021-12-31 1.13 80.59
2020-12-31 1.64 177.50
2019-12-31 0.52 85.64
2018-12-31 0.38 64.05
2017-12-31 0.38 27.77
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.38 45.91
行业平均 2.00 36.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.90 40.89
2024-12-31 2.78 41.41
2023-12-31 2.90 46.42
2022-12-31 3.01 56.26
2021-12-31 3.10 71.31
2020-12-31 3.16 108.30
2019-12-31 3.28 164.52
2018-12-31 4.17 166.95
2017-12-31 6.16 73.91
2016-12-31 12.07 113.36
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.47 118.07
行业平均 1.76 18.89
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.08 0.19
2024-12-31 7.08 0.17
2023-12-31 7.08 0.15
2022-12-31 7.08 0.13
2021-12-31 7.08 0.10
2020-12-31 7.08 0.07
2019-12-31 7.30 0.04
2018-12-31 8.08 0.05
2017-12-31 11.13 0.15
2016-12-31 44.79 0.40
2015-12-31 0.00 0.37
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

横河模具(300539)的前一交易日收盘价为7.65元， 我们给予的估值为3.57元， 安全边际率为-53.33%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予横河模具(300539)高估评级。

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