深冷股份(300540)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    成都深冷液化设备股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号
  • 公司简称：
    深冷股份
  • 法人代表：
    谢乐敏
  • 公司董秘：
    马继刚
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    028-87893658
  • 公司网址：
    www.chengduair.com
  • 上市时间：
    2016-08-23
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    16.67
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300540
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.54(元)
  • 每股净资产
    8.8(元)
  • 每股现金流
    6.5(元)
  • 净资产收益率
    6.18(%)
  • 总资产收益率
    3.44(%)
  • 毛利率
    26.38(%)
  • 利润增长率
    -14.29(%)
  • 资产负债比
    43.05(%)
  • 市盈率
    34.03(倍)
  • 市净率
    2.1(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.38(倍)
  • EV / EBIT
    41.65(倍)
  • 市销率
    2.64(倍)
  • 市值(亿)
    23.06(亿元)

注：以上数据是基于深冷股份(300540)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 56.95 0.00
2024-12-31 53.30 8.37
2023-12-31 58.59 9.48
2022-12-31 66.33 8.23
2021-12-31 45.34 10.80
2020-12-31 48.95 10.96
2019-12-31 60.08 1.41
2018-12-31 53.01 1.34
2017-12-31 68.42 1.49
2016-12-31 71.05 1.73
2015-12-31 41.38 2.37
历史平均 49.18 2.61
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.09 43.05
2024-12-31 1.98 46.70
2023-12-31 1.82 41.41
2022-12-31 1.98 33.67
2021-12-31 1.52 54.66
2020-12-31 1.60 51.05
2019-12-31 2.07 39.92
2018-12-31 1.91 46.99
2017-12-31 2.99 31.58
2016-12-31 3.26 28.95
2015-12-31 1.58 58.62
历史平均 2.00 50.82
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 深冷股份(300540)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.09高于历史平均水平2.00，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.09高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 深冷股份(300540)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43低于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 26.38 7.75 6.18 3.44
2024-12-31 25.76 8.41 6.61 3.45
2023-12-31 22.60 4.90 3.23 1.88
2022-12-31 18.08 -10.58 -2.59 -1.72
2021-12-31 14.12 -13.52 -15.11 -6.15
2020-12-31 18.25 2.65 1.66 1.14
2019-12-31 17.85 2.17 1.35 1.00
2018-12-31 26.79 -33.78 -21.75 -11.18
2017-12-31 28.82 8.67 2.98 2.16
2016-12-31 34.46 13.57 6.08 4.61
2015-12-31 34.79 14.06 20.56 8.72
历史平均 32.67 8.13 15.18 5.76
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 深冷股份(300540)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.26高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 深冷股份(300540)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 深冷股份(300540)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.21 0.00 0.78 0.44
2024-12-31 2.28 4.90 0.77 0.41
2023-12-31 2.33 4.05 0.66 0.38
2022-12-31 1.29 1.97 0.24 0.16
2021-12-31 4.19 4.21 1.00 0.45
2020-12-31 2.04 3.93 0.88 0.43
2019-12-31 2.85 32.76 0.77 0.46
2018-12-31 4.43 24.77 0.62 0.33
2017-12-31 3.56 16.68 0.36 0.25
2016-12-31 3.80 19.66 0.48 0.34
2015-12-31 3.94 26.20 1.50 0.62
历史平均 3.40 20.64 1.22 0.51
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 深冷股份(300540)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.21低于历史平均水平3.40，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.21低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 深冷股份(300540)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.78低于历史平均水平1.22，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.78低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 深冷股份(300540)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 68 1097 810
2024-12-31 72 1095 447
2023-12-31 33 1012 104
2022-12-31 -25 968 95
2021-12-31 -76 506 82
2020-12-31 9 567 44
2019-12-31 7 548 102
2018-12-31 -117 537 158
2017-12-31 19 647 205
2016-12-31 39 635 153
2015-12-31 61 295 17
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.37 11.33
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.23 39.68
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.26 -3.43
2017-12-31 0.40 41.49
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.33 19.03
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.10 34.03
2024-12-31 2.01 30.42
2023-12-31 2.17 67.18
2022-12-31 2.21 -85.26
2021-12-31 3.28 -21.71
2020-12-31 2.93 176.05
2019-12-31 3.23 238.44
2018-12-31 2.83 -13.00
2017-12-31 3.08 103.47
2016-12-31 7.05 115.99
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.32 68.82
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
深冷股份(300540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 13.31 0.54
2024-12-31 13.31 0.44
2023-12-31 13.31 0.20
2022-12-31 13.31 -0.16
2021-12-31 13.31 -0.61
2020-12-31 13.31 0.08
2019-12-31 14.18 0.06
2018-12-31 12.17 -0.94
2017-12-31 24.94 0.24
2016-12-31 55.95 0.48
2015-12-31 0.00 1.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

深冷股份(300540)的前一交易日收盘价为18.49元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予深冷股份(300540)高估评级。

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