先进数通(300541)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京先进数通信息技术股份公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座六层
  • 公司简称：
    先进数通
  • 法人代表：
    林鸿
  • 公司董秘：
    朱胡勇
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-68700009-8052
  • 公司网址：
    www.adtec.com.cn
  • 上市时间：
    2016-09-13
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    11.07
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300541
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.39(元)
  • 每股净资产
    9.23(元)
  • 每股现金流
    3.32(元)
  • 净资产收益率
    4.25(%)
  • 总资产收益率
    2.62(%)
  • 毛利率
    17.60(%)
  • 利润增长率
    0.59(%)
  • 资产负债比
    38.16(%)
  • 市盈率
    31.86(倍)
  • 市净率
    1.35(倍)
  • 市盈增长比率
    54.12(倍)
  • EV / EBIT
    44.86(倍)
  • 市销率
    0.96(倍)
  • 市值(亿)
    22.65(亿元)

注：以上数据是基于先进数通(300541)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
先进数通(300541)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 61.84 0.00
2024-12-31 62.11 4.34
2023-12-31 63.21 3.70
2022-12-31 50.09 3.72
2021-12-31 49.00 4.09
2020-12-31 46.27 3.40
2019-12-31 45.77 3.86
2018-12-31 58.83 4.68
2017-12-31 55.39 0.48
2016-12-31 66.04 0.56
2015-12-31 47.73 0.89
历史平均 48.17 1.34
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
先进数通(300541)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.29 38.16
2024-12-31 2.30 37.89
2023-12-31 2.43 36.79
2022-12-31 1.82 49.91
2021-12-31 1.67 51.00
2020-12-31 1.61 53.73
2019-12-31 1.61 54.23
2018-12-31 2.05 41.17
2017-12-31 1.93 44.61
2016-12-31 2.91 33.96
2015-12-31 1.89 52.27
历史平均 1.92 51.83
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 先进数通(300541)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.29高于历史平均水平1.92，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.29高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 先进数通(300541)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38低于历史平均水平0.52，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
先进数通(300541)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 17.60 2.99 4.25 2.62
2024-12-31 17.93 1.73 2.34 1.46
2023-12-31 17.65 5.77 9.61 6.07
2022-12-31 15.38 3.80 8.47 4.24
2021-12-31 10.25 3.98 13.45 6.59
2020-12-31 7.61 3.07 13.94 6.45
2019-12-31 14.82 3.95 8.29 3.80
2018-12-31 15.87 3.68 6.60 3.88
2017-12-31 18.46 4.24 5.83 3.23
2016-12-31 19.69 6.07 8.38 5.54
2015-12-31 17.62 5.44 17.66 8.43
历史平均 17.72 5.04 14.54 6.32
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 先进数通(300541)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18低于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 先进数通(300541)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 先进数通(300541)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
先进数通(300541)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.91 0.00 1.42 0.88
2024-12-31 1.88 19.36 1.35 0.84
2023-12-31 2.99 28.46 1.67 1.05
2022-12-31 3.12 30.04 2.23 1.12
2021-12-31 3.91 40.53 3.38 1.66
2020-12-31 5.15 61.74 4.54 2.10
2019-12-31 1.98 24.86 2.10 0.96
2018-12-31 3.49 22.55 1.79 1.05
2017-12-31 3.64 157.67 1.37 0.76
2016-12-31 4.81 162.61 1.38 0.91
2015-12-31 6.24 174.38 3.25 1.55
历史平均 3.86 143.01 2.82 1.23
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 先进数通(300541)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.91低于历史平均水平3.86，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.91低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 先进数通(300541)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.42低于历史平均水平2.82，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.42高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 先进数通(300541)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.88低于历史平均水平1.23，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.88高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
先进数通(300541)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 71 1673 601
2024-12-31 38 1642 546
2023-12-31 158 1643 452
2022-12-31 107 1257 573
2021-12-31 156 1158 462
2020-12-31 138 991 321
2019-12-31 71 855 182
2018-12-31 51 776 256
2017-12-31 43 737 341
2016-12-31 60 710 435
2015-12-31 61 345 224
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
先进数通(300541)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.07 20.12
2023-12-31 0.47 25.14
2022-12-31 0.40 28.95
2021-12-31 0.32 15.79
2020-12-31 0.57 24.54
2019-12-31 0.29 16.93
2018-12-31 0.48 23.44
2017-12-31 0.41 27.95
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.45 25.70
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
先进数通(300541)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.35 31.86
2024-12-31 6.63 282.84
2023-12-31 5.09 53.00
2022-12-31 6.21 73.25
2021-12-31 6.72 49.93
2020-12-31 6.02 43.19
2019-12-31 4.81 57.98
2018-12-31 3.19 48.42
2017-12-31 4.01 68.76
2016-12-31 8.28 98.81
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.16 72.00
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
先进数通(300541)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 25.30 0.39
2024-12-31 25.30 0.09
2023-12-31 25.30 0.48
2022-12-31 25.30 0.35
2021-12-31 25.30 0.51
2020-12-31 25.30 0.59
2019-12-31 22.69 0.39
2018-12-31 13.68 0.28
2017-12-31 24.60 0.36
2016-12-31 49.00 0.50
2015-12-31 0.00 0.68
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

先进数通(300541)的前一交易日收盘价为12.5元， 我们给予的估值为2.85元， 安全边际率为-77.20%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予先进数通(300541)高估评级。

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