川环科技(300547) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	281	200	212	161	205	215	179	148	230	101
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	88	149	111	3	49	37	50	37	82	47
应收账款	134	171	166	218	214	203	249	369	443	525
预付款项	36	56	49	17	13	14	18	15	11	14
其他应收款	2	2	8	8	2	1	1	2	3	3
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	126	158	168	198	200	215	301	279	293	323
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
其他流动资产	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	667	736	715	707	810	780	846	954	1146	1107
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	120	147	174	240	228	204	262	334	356	343
在建工程	1	1	47	10	2	61	68	10	10	10
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	22	21	11	10	10	46	45	44	44	43
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	7	8	7	6	7	7	7	10	13	12
其他非流动资产	0	0	0	0	8	5	8	7	5	2
非流动资产合计	157	183	257	267	255	323	411	405	428	410
资产总计	824	919	971	974	1065	1104	1257	1359	1573	1518
流动负债
短期借款	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	78	88	71	102	113	116	168	185	218	180
预收款项	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	19	15	11	18	20	20	24	33	34
应交税费	10	13	12	13	10	9	12	18	19	16
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	52	47	2	2	4	5	5	5	5
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	3	3	3	0	27	17	47	29	76	22
流动负债合计	173	177	149	130	171	166	252	263	353	259
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	40	42	33	7	5	3	8	7	19	19
负债合计	213	219	182	137	176	170	260	270	372	278
股东权益
股本	60	61	123	217	217	217	217	217	217	217
资本公积	320	369	318	184	184	184	184	184	184	184
盈余公积	30	31	44	54	65	75	86	104	125	125
库存股	0	45	43	0	0	0	0	10	10	10
未分配利润	201	285	347	381	423	458	510	593	685	724
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	611	700	789	837	889	934	997	1088	1201	1240
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	611	700	789	837	889	934	997	1088	1201	1240
负债和股东权益总计	824	919	971	974	1065	1104	1257	1359	1573	1518

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	511	648	610	577	677	776	907	1109	1363	1412
营业收入	511	648	610	577	677	776	907	1109	1363	1412
营业总成本	430	535	513	508	559	663	779	931	1152	1199
营业成本	333	426	413	413	491	581	694	826	1028	1064
营业税金及附加	5	5	5	4	5	6	6	9	10	10
销售费用	36	43	36	32	16	17	19	22	27	29
管理费用	46	54	28	25	22	27	30	35	38	42
财务费用	3	1	-3	-3	-1	-0	-4	-2	-2	-2
资产减值损失	6	6	9	-6	-5	-4	-5	-9	-3	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	10	15	-0	0	1	1	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	80	128	153	110	130	119	136	183	228	229
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	5	1	16	0	2	0	0	0	0
营业外支出	0	1	1	0	2	4	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	96	131	153	126	128	117	136	182	227	228
所得税	12	17	16	13	16	12	13	20	25	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	84	114	137	113	113	105	122	162	203	203
归属于母公司所有者的净利润	84	114	137	113	113	105	122	162	203	203
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	113	105	122	162	203	203
归属于母公司所有者的综合收益总额	84	114	137	113	113	105	122	162	203	203
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	338	348	464	352	407	559	547	587	787	678
收到的税费返还	10	11	11	9	9	10	8	16	17	18
收到其他与经营活动有关的现金	4	13	10	8	17	7	18	7	18	15
经营活动现金流入小计	351	371	485	369	433	576	573	610	822	711
购买商品、接受劳务支付的现金	108	160	145	150	146	206	245	252	294	268
支付给职工以及为职工支付的现金	102	124	116	108	107	137	166	174	223	252
支付的各项税费	53	61	62	34	53	45	39	69	88	91
支付其他与经营活动有关的现金	33	38	43	30	11	21	15	14	16	19
经营活动现金流出小计	297	384	366	322	318	409	465	509	621	630
经营活动产生的现金流量净额	55	-12	119	47	116	168	107	101	201	82
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	25	24	0	0	0	0	20	20
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	2	5	0	0	0	120	80	0	0	-2
投资活动现金流入小计	2	5	25	24	0	121	81	0	23	20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	27	81	14	11	97	64	62	51	29
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	120	101	0	0	20
投资活动现金流出小计	21	27	81	14	11	217	165	62	51	49
投资活动产生的现金流量净额	-20	-22	-56	10	-11	-97	-84	-62	-29	-28
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	312	45	11	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	456	45	11	0	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	156	60	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64	31	62	68	60	60	59	60	90	90
支付其他与筹资活动有关的现金	26	0	0	40	0	0	0	10	0	0
筹资活动现金流出小计	246	92	62	108	60	60	60	70	90	90
筹资活动产生的现金流量净额	210	-46	-51	-108	-60	-60	-60	-70	-90	-90
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	0	0	-1	-1	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	5	0	28	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	245	-81	13	-51	44	10	-36	-32	83	-37
期初现金及现金等价物余额	35	281	200	212	161	205	215	179	148	230
期末现金及现金等价物余额	281	200	212	161	205	215	179	148	230	194

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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