优德精密(300549)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    优德精密工业（昆山）股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省昆山高科技工业园北门路3168号
  • 公司简称：
    优德精密
  • 法人代表：
    曾正雄
  • 公司董秘：
    陈海鹰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0512-57770626
  • 公司网址：
    www.jouder.com
  • 上市时间：
    2016-09-29
  • 发行数量(万股)：
    16670000
  • 发行价格(元)：
    15.03
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300549
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.12(元)
  • 每股净资产
    4.15(元)
  • 每股现金流
    0.1(元)
  • 净资产收益率
    3.01(%)
  • 总资产收益率
    2.27(%)
  • 毛利率
    27.27(%)
  • 利润增长率
    5.02(%)
  • 资产负债比
    24.66(%)
  • 市盈率
    98.81(倍)
  • 市净率
    2.97(倍)
  • 市盈增长比率
    19.68(倍)
  • EV / EBIT
    99.12(倍)
  • 市销率
    4.55(倍)
  • 市值(亿)
    16.44(亿元)

注：以上数据是基于优德精密(300549)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
优德精密(300549)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 75.34 0.00
2024-12-31 77.13 26.25
2023-12-31 80.07 25.55
2022-12-31 73.74 25.18
2021-12-31 71.88 25.74
2020-12-31 73.50 27.36
2019-12-31 68.10 26.01
2018-12-31 68.73 19.20
2017-12-31 65.35 12.39
2016-12-31 74.67 15.24
2015-12-31 44.45 24.98
历史平均 59.43 21.51
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
优德精密(300549)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.53 24.66
2024-12-31 2.68 22.87
2023-12-31 3.01 19.93
2022-12-31 2.69 26.26
2021-12-31 2.51 28.12
2020-12-31 2.52 26.50
2019-12-31 2.68 31.90
2018-12-31 2.60 31.27
2017-12-31 2.38 34.65
2016-12-31 3.16 25.33
2015-12-31 1.22 55.55
历史平均 2.04 40.57
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 优德精密(300549)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.53高于历史平均水平2.04，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.53高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 优德精密(300549)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.25低于历史平均水平0.41，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
优德精密(300549)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 27.27 4.61 3.01 2.27
2024-12-31 27.33 3.95 2.49 1.92
2023-12-31 28.59 5.07 3.16 2.53
2022-12-31 29.13 7.19 5.20 3.84
2021-12-31 30.68 9.74 7.03 4.97
2020-12-31 29.26 7.28 4.34 3.17
2019-12-31 28.95 5.93 4.12 2.81
2018-12-31 35.00 12.87 9.52 6.54
2017-12-31 36.09 16.43 15.15 9.90
2016-12-31 35.93 14.28 11.90 8.89
2015-12-31 37.68 14.24 26.41 11.74
历史平均 36.74 15.24 20.62 11.43
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 优德精密(300549)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27低于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.27低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 优德精密(300549)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 优德精密(300549)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.21，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
优德精密(300549)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.82 0.00 0.65 0.49
2024-12-31 3.87 1.86 0.63 0.49
2023-12-31 3.98 1.95 0.62 0.50
2022-12-31 3.54 2.12 0.72 0.53
2021-12-31 2.95 1.98 0.71 0.51
2020-12-31 2.90 1.59 0.59 0.44
2019-12-31 3.52 1.82 0.69 0.47
2018-12-31 3.93 2.65 0.74 0.51
2017-12-31 4.60 4.87 0.92 0.60
2016-12-31 7.02 4.08 0.83 0.62
2015-12-31 4.61 3.30 1.85 0.82
历史平均 5.19 3.58 1.32 0.74
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 优德精密(300549)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.82低于历史平均水平5.19，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.82高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 优德精密(300549)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.65低于历史平均水平1.32，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.65低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 优德精密(300549)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
优德精密(300549)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 17 553 13
2024-12-31 14 550 54
2023-12-31 17 549 118
2022-12-31 28 548 79
2021-12-31 38 546 92
2020-12-31 23 521 71
2019-12-31 21 509 75
2018-12-31 49 515 103
2017-12-31 76 500 152
2016-12-31 52 437 126
2015-12-31 44 167 32
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
优德精密(300549)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.39 48.67
2023-12-31 0.77 76.92
2022-12-31 0.92 56.17
2021-12-31 1.54 69.40
2020-12-31 1.39 106.01
2019-12-31 1.48 127.14
2018-12-31 2.19 68.01
2017-12-31 0.47 17.61
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.33 42.81
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
优德精密(300549)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.97 98.81
2024-12-31 3.15 126.34
2023-12-31 3.15 99.85
2022-12-31 3.16 60.76
2021-12-31 3.17 45.04
2020-12-31 3.32 76.45
2019-12-31 3.55 86.14
2018-12-31 2.95 30.99
2017-12-31 5.67 37.39
2016-12-31 10.49 88.16
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.37 52.18
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
优德精密(300549)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 12.98 0.12
2024-12-31 12.98 0.10
2023-12-31 12.98 0.13
2022-12-31 12.98 0.21
2021-12-31 12.98 0.29
2020-12-31 12.98 0.17
2019-12-31 13.55 0.16
2018-12-31 11.39 0.37
2017-12-31 21.23 0.57
2016-12-31 68.76 0.78
2015-12-31 0.00 0.88
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

优德精密(300549)的前一交易日收盘价为12.33元， 我们给予的估值为5.08元， 安全边际率为-58.80%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予优德精密(300549)高估评级。

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