佳发教育(300559) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	113	463	459	297	655	519	485	638	475	534
交易性金融资产	0	0	85	392	13	0	0	10	184	93
应收票据	0	1	0	0	1	0	0	5	0	0
应收账款	79	78	140	182	216	153	141	162	154	118
预付款项	4	2	21	1	1	3	14	10	6	19
其他应收款	5	6	10	52	20	14	10	8	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	21	23	56	64	60	86	92	94	121	116
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	14	20	26	40	21	21
其他流动资产	300	1	3	14	25	42	33	12	14	10
流动资产合计	523	572	775	1001	1005	837	801	979	982	920
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	23	16	8	4	2	2
长期股权投资	0	0	7	15	59	78	72	68	66	64
投资性房地产	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
固定资产	12	14	139	141	105	219	250	237	224	0
在建工程	87	98	0	4	55	32	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	22	28	22	38	44	51	58	67	67	63
开发支出	0	0	4	3	3	5	6	5	4	8
商誉	0	45	45	45	45	32	25	19	10	10
长期待摊费用	0	0	0	1	2	1	2	1	1	1
递延所得税资产	1	1	5	8	14	39	41	45	51	58
其他非流动资产	0	0	1	1	2	0	0	3	4	4
非流动资产合计	122	186	222	255	382	478	466	450	429	432
资产总计	645	758	997	1256	1387	1314	1267	1429	1410	1351
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	63	0	0	20	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
应付票据	9	11	51	74	79	35	33	58	31	26
应付账款	33	34	47	58	69	86	73	69	56	41
预收款项	3	2	7	30	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	14	21	34	35	36	40	47	45	34
应交税费	8	15	17	12	10	17	15	14	8	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	45	30	14	5	6	6	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	2	2	3	3	2	2
流动负债合计	62	76	189	237	224	265	202	208	181	128
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	1	1	1	1	6	3	1	0	0
负债合计	62	77	190	238	225	270	205	209	181	129
股东权益
股本	72	72	140	266	400	400	400	400	400	400
资本公积	284	284	270	150	19	18	18	16	21	24
盈余公积	34	41	53	72	89	97	102	79	86	86
库存股	0	0	44	28	10	124	124	36	0	0
未分配利润	193	246	343	504	617	613	638	735	705	695
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	583	643	763	964	1115	1005	1035	1194	1211	1205
少数股东权益	0	38	45	54	47	39	28	27	18	18
股东权益合计	583	681	808	1018	1162	1044	1063	1221	1229	1223
负债和股东权益总计	645	758	997	1256	1387	1314	1267	1429	1410	1351

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	166	192	390	583	590	370	413	604	430	371
营业收入	166	192	390	583	590	370	413	604	430	371
营业总成本	115	140	285	412	428	281	328	466	392	355
营业成本	74	79	163	269	304	157	191	292	209	182
营业税金及附加	2	2	4	7	7	6	4	6	5	5
销售费用	16	21	42	51	46	58	66	78	68	64
管理费用	23	39	35	41	36	37	40	67	84	79
财务费用	-2	-1	-1	-1	-2	-18	-15	-21	-17	-14
资产减值损失	1	1	8	0	0	-13	-6	-7	-9	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	12	16	17	21	4	-5	-2	-3	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	3	4	-5	-2	-4	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	51	81	142	232	207	78	63	139	33	16
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	85	142	232	205	78	63	139	33	16
所得税	4	8	11	18	1	6	6	9	3	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	77	131	214	204	72	58	130	30	15
归属于母公司所有者的净利润	62	73	124	205	210	83	69	131	36	20
少数股东损益	0	3	7	9	-6	-10	-11	-1	-6	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	204	72	58	130	30	15
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	73	124	205	210	83	69	131	36	20
归属于母少数股东的综合收益总额	0	3	7	9	-6	-10	-11	-1	-6	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	194	227	388	633	555	447	471	611	534	541
收到的税费返还	11	11	19	41	32	21	13	17	10	11
收到其他与经营活动有关的现金	9	17	10	16	25	27	30	37	26	22
经营活动现金流入小计	214	255	417	690	611	495	514	665	570	574
购买商品、接受劳务支付的现金	79	77	179	248	308	218	242	283	309	299
支付给职工以及为职工支付的现金	27	35	56	68	76	91	99	103	122	110
支付的各项税费	19	28	45	83	62	61	30	47	45	39
支付其他与经营活动有关的现金	22	27	47	52	48	45	39	53	45	40
经营活动现金流出小计	147	167	326	452	494	415	409	486	520	488
经营活动产生的现金流量净额	67	87	91	238	118	80	104	180	50	86
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	20	0	0	0	0	2	260	351
取得投资收益收到的现金	0	12	16	18	18	2	3	1	2	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
收到其他与投资活动有关的现金	0	1559	1959	1525	1367	20	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1571	1995	1544	1384	22	3	5	260	352
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	23	32	36	72	81	35	25	17	21
投资支付的现金	0	0	27	9	41	17	2	10	436	432
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	18	5	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	300	1259	2044	1875	952	0	0	4	0	0
投资活动现金流出小计	333	1300	2108	1920	1065	98	37	39	452	453
投资活动产生的现金流量净额	-333	271	-113	-376	320	-76	-34	-35	-192	-102
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	290	0	44	0	0	2	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	63	0	0	20	20
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	39	16	36
筹资活动现金流入小计	290	0	44	0	0	65	0	39	36	56
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	63	0	0	20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	13	15	25	80	78	40	27	60	60
支付其他与筹资活动有关的现金	9	0	0	0	0	127	1	3	20	20
筹资活动现金流出小计	9	13	15	26	80	205	104	30	80	100
筹资活动产生的现金流量净额	281	-13	29	-26	-80	-140	-104	9	-44	-43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	11	6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	15	346	7	-164	358	-136	-34	155	-186	-59
期初现金及现金等价物余额	92	106	452	459	295	653	517	483	638	452
期末现金及现金等价物余额	106	452	459	295	653	517	483	638	452	393

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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