天铁股份(300587) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	436	85	93	136	235	622	508	255	220	139
交易性金融资产	0	0	0	5	50	230	0	0	0	0
应收票据	38	30	104	83	65	117	108	195	165	302
应收账款	283	368	525	851	927	1161	1539	1388	1564	1369
预付款项	1	34	13	21	12	15	26	94	50	120
其他应收款	7	25	35	49	57	42	57	59	73	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	31	71	164	218	337	368	361	688	517	533
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	9	0	25	8	9	8
其他流动资产	0	120	29	11	22	26	351	143	136	116
流动资产合计	796	733	963	1427	1859	2785	3056	2890	2782	2696
非流动资产
可供出售金融资产	4	13	13	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	15	0	24	37	508	505	490	490
投资性房地产	4	4	4	11	16	15	14	13	11	7
固定资产	77	74	293	408	426	667	746	700	792	0
在建工程	14	87	90	82	167	61	173	453	1021	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39	34	114	109	142	168	242	245	247	246
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	206	223	223	214	206	169	169	169
长期待摊费用	0	1	1	4	3	5	5	4	4	4
递延所得税资产	9	9	17	26	36	47	67	131	144	162
其他非流动资产	0	35	57	50	55	61	75	152	100	95
非流动资产合计	146	256	810	919	1107	1297	2068	2381	2990	3102
资产总计	943	989	1772	2346	2965	4082	5124	5271	5772	5799
流动负债
短期借款	64	0	196	353	250	217	601	607	631	708
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应付票据	10	29	58	77	103	180	124	290	78	305
应付账款	31	43	138	242	287	318	352	368	599	330
预收款项	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	7	14	22	25	28	27	26	35	15
应交税费	24	25	47	54	91	119	105	20	42	44
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
其他应付款	15	9	157	130	63	32	27	66	204	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	10	39	49	73	132	379	387	1
其他流动负债	0	0	0	0	4	2	2	3	2	6
流动负债合计	150	114	623	920	901	987	1389	1786	1998	1641
非流动负债
长期借款	0	0	79	159	200	379	568	1015	1147	1518
应付债券	0	0	0	0	91	58	59	0	0	0
长期应付款	0	0	0	12	3	0	0	0	99	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0
递延所得税负债	0	0	8	8	9	7	7	6	5	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	7	105	212	336	481	695	1064	1291	1646
负债合计	157	121	729	1131	1236	1468	2085	2850	3289	3287
股东权益
股本	104	104	106	182	339	628	1077	1091	1166	1167
资本公积	471	473	511	446	596	1019	671	732	833	851
盈余公积	26	34	41	48	67	93	108	108	108	108
库存股	0	0	30	21	11	0	0	0	155	155
未分配利润	184	234	289	385	535	767	1112	428	443	462
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	786	845	924	1045	1542	2522	2984	2374	2412	2448
少数股东权益	0	24	120	169	188	92	56	47	71	64
股东权益合计	786	869	1044	1215	1729	2614	3039	2421	2483	2512
负债和股东权益总计	943	989	1772	2346	2965	4082	5124	5271	5772	5799

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	290	318	491	990	1235	1713	1720	1507	2136	1898
营业收入	290	318	491	990	1235	1713	1720	1507	2136	1898
营业总成本	204	236	396	806	946	1229	1122	1795	2143	2008
营业成本	85	121	217	485	639	840	729	1304	1639	1476
营业税金及附加	4	4	4	7	11	14	15	13	14	14
销售费用	41	46	65	97	77	93	61	90	84	84
管理费用	58	67	83	133	137	172	210	255	259	277
财务费用	3	-1	3	29	40	36	39	56	71	69
资产减值损失	12	-1	9	-2	2	-16	3	-317	-17	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	5	0	4	-11	-17	-30	50	50
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-12	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	87	88	103	194	257	392	499	-732	4	-58
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	0	0	1	4	1	1	3
营业外支出	1	0	1	2	4	1	28	2	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	87	88	102	192	253	392	475	-734	3	-57
所得税	17	17	19	37	42	74	76	-60	-9	-64
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	71	71	83	156	212	319	400	-673	12	6
归属于母公司所有者的净利润	71	71	78	127	196	302	410	-654	15	7
少数股东损益	0	-0	5	29	16	16	-10	-20	-4	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	212	319	400	-673	12	6
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	71	78	127	196	302	410	-654	15	7
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	5	29	16	16	-10	-20	-4	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	238	240	282	567	919	1266	1093	1675	1847	1746
收到的税费返还	0	0	1	5	5	5	12	9	9	9
收到其他与经营活动有关的现金	1	11	20	37	19	18	84	156	488	522
经营活动现金流入小计	239	252	303	609	943	1290	1189	1839	2344	2277
购买商品、接受劳务支付的现金	31	108	101	347	555	676	701	2031	1587	1579
支付给职工以及为职工支付的现金	27	30	45	87	110	118	145	158	163	178
支付的各项税费	52	52	48	91	90	183	234	145	61	73
支付其他与经营活动有关的现金	73	82	119	165	145	178	238	368	673	713
经营活动现金流出小计	183	271	313	690	900	1155	1317	2701	2484	2543
经营活动产生的现金流量净额	56	-19	-10	-81	43	134	-128	-862	-140	-266
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	126	87	80
取得投资收益收到的现金	0	1	5	0	4	2	16	8	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	7	1	14	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	116	335	53	327	208	421	180	0	-7
投资活动现金流入小计	0	117	341	54	331	216	445	328	89	73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8	117	207	113	131	195	375	413	497	342
投资支付的现金	0	5	15	0	30	270	504	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	187	13	2	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	237	236	35	382	391	510	0	8	4
投资活动现金流出小计	8	358	645	160	545	856	1389	413	505	345
投资活动产生的现金流量净额	-7	-242	-304	-106	-214	-640	-944	-85	-416	-272
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	347	1	39	12	41	804	71	10	178	156
取得借款收到的现金	64	0	329	462	830	690	1029	1414	1178	1066
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	3	224	43	44	332	270	379	354
筹资活动现金流入小计	411	1	371	698	913	1539	1432	1695	1734	1577
偿还债务支付的现金	81	64	44	206	517	550	360	898	1062	1112
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	14	18	40	53	76	95	91	76	81
支付其他与筹资活动有关的现金	1	7	0	235	80	34	34	6	33	83
筹资活动现金流出小计	103	85	62	481	650	661	489	995	1171	1275
筹资活动产生的现金流量净额	308	-84	309	217	263	878	943	700	563	302
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	-2	-0	1
其他原因对现金的影响	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	357	-345	-5	30	92	372	-129	-249	7	-236
期初现金及现金等价物余额	63	419	74	69	99	191	563	434	185	177
期末现金及现金等价物余额	419	74	69	99	191	563	434	185	192	-59

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