吉大通信(300597)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    吉林吉大通信设计院股份有限公司
  • 注册地址：
    吉林省长春市朝阳区南湖学府经典小区第9幢701室
  • 公司简称：
    吉大通信
  • 法人代表：
    林佳云
  • 公司董秘：
    周伟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0431-85152089
  • 公司网址：
    www.jlucdi.com
  • 上市时间：
    2017-01-23
  • 发行数量(万股)：
    60000000
  • 发行价格(元)：
    5.53
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300597
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.01(元)
  • 每股净资产
    4.27(元)
  • 每股现金流
    1.4(元)
  • 净资产收益率
    -0.15(%)
  • 总资产收益率
    -0.09(%)
  • 毛利率
    22.93(%)
  • 利润增长率
    -4.19(%)
  • 资产负债比
    32.34(%)
  • 市盈率
    -998.03(倍)
  • 市净率
    1.54(倍)
  • 市盈增长比率
    282.41(倍)
  • EV / EBIT
    -5657.0(倍)
  • 市销率
    2.97(倍)
  • 市值(亿)
    15.74(亿元)

注：以上数据是基于吉大通信(300597)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
吉大通信(300597)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 67.66 0.00
2024-12-31 65.44 6.98
2023-12-31 75.48 6.92
2022-12-31 77.92 7.42
2021-12-31 78.17 5.43
2020-12-31 75.68 5.89
2019-12-31 73.54 5.46
2018-12-31 73.25 3.21
2017-12-31 75.38 3.04
2016-12-31 70.25 4.75
2015-12-31 67.30 5.13
历史平均 60.30 5.42
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
吉大通信(300597)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.55 32.34
2024-12-31 2.38 34.56
2023-12-31 3.42 24.52
2022-12-31 3.87 22.08
2021-12-31 3.98 21.83
2020-12-31 3.68 24.32
2019-12-31 3.38 26.46
2018-12-31 3.35 26.75
2017-12-31 3.87 24.62
2016-12-31 3.12 29.75
2015-12-31 2.80 32.70
历史平均 2.53 39.70
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.55高于历史平均水平2.53，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.55高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32低于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
吉大通信(300597)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 22.93 -0.25 -0.15 -0.09
2024-12-31 23.33 0.96 0.50 0.34
2023-12-31 21.18 0.66 0.35 0.25
2022-12-31 18.61 4.06 2.09 1.54
2021-12-31 22.41 6.50 3.96 3.05
2020-12-31 20.73 6.11 3.66 2.75
2019-12-31 24.42 8.31 5.22 3.83
2018-12-31 25.95 10.21 5.73 4.20
2017-12-31 24.15 9.55 5.77 4.35
2016-12-31 31.15 12.99 13.19 9.27
2015-12-31 28.84 12.80 15.94 10.72
历史平均 32.98 13.58 19.71 10.46
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.00低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.00低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.00低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
吉大通信(300597)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.89 0.00 0.51 0.34
2024-12-31 1.00 5.07 0.54 0.35
2023-12-31 1.36 5.58 0.51 0.39
2022-12-31 1.47 5.10 0.49 0.38
2021-12-31 1.80 8.65 0.60 0.47
2020-12-31 2.10 7.63 0.59 0.45
2019-12-31 1.80 8.44 0.63 0.46
2018-12-31 1.52 12.83 0.56 0.41
2017-12-31 2.11 15.01 0.60 0.46
2016-12-31 2.21 15.01 1.02 0.71
2015-12-31 3.58 16.32 1.25 0.84
历史平均 2.63 13.79 1.34 0.73
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.89低于历史平均水平2.63，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.89低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.51低于历史平均水平1.34，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.51低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
吉大通信(300597)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -2 1024 337
2024-12-31 5 974 321
2023-12-31 4 1070 363
2022-12-31 22 1071 360
2021-12-31 34 854 304
2020-12-31 30 829 333
2019-12-31 42 803 313
2018-12-31 44 765 305
2017-12-31 42 726 362
2016-12-31 55 417 91
2015-12-31 58 362 75
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
吉大通信(300597)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.03 22.26
2023-12-31 0.04 29.09
2022-12-31 0.20 27.95
2021-12-31 0.22 17.74
2020-12-31 0.40 36.37
2019-12-31 0.16 10.87
2018-12-31 0.12 9.30
2017-12-31 0.12 14.32
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.12 11.81
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
吉大通信(300597)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.54 -998.03
2024-12-31 3.20 636.19
2023-12-31 2.91 828.97
2022-12-31 2.91 138.91
2021-12-31 3.21 81.11
2020-12-31 3.31 90.38
2019-12-31 3.52 67.34
2018-12-31 4.58 79.96
2017-12-31 6.90 119.51
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.74 99.73
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
吉大通信(300597)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 11.43 -0.01
2024-12-31 11.43 0.02
2023-12-31 11.43 0.01
2022-12-31 11.43 0.08
2021-12-31 11.43 0.14
2020-12-31 11.43 0.13
2019-12-31 11.77 0.17
2018-12-31 14.62 0.18
2017-12-31 20.86 0.17
2016-12-31 0.00 0.31
2015-12-31 0.00 0.32
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

吉大通信(300597)的前一交易日收盘价为6.56元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予吉大通信(300597)高估评级。

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