吉大通信(300597) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	95	369	320	335	343	310	372	387	335	327
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
应收票据	0	1	0	5	5	2	3	1	1	1
应收账款	313	370	385	406	422	375	439	415	443	422
预付款项	2	3	3	4	4	8	3	3	3	3
其他应收款	8	16	17	10	11	17	16	23	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	132	158	209	211	186	221	292	323	411	456
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	3	6	7	8	13	10	15	17
流动资产合计	550	918	937	978	980	942	1141	1175	1235	1262
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	4	2	2	26	25	26	25	25	25	24
固定资产	28	29	33	60	65	59	103	99	105	0
在建工程	0	2	56	7	0	0	0	1	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	4	5	9	9	12	13	23	23	22
开发支出	0	0	0	0	0	1	6	2	9	10
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
递延所得税资产	8	8	10	13	15	16	18	23	23	23
其他非流动资产	0	0	0	0	0	26	55	57	56	56
非流动资产合计	43	45	107	115	115	153	252	262	275	272
资产总计	593	963	1045	1093	1095	1095	1393	1437	1510	1534
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	3	16	100	272	305
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	104	149	170	175	165	111	163	108	96	71
预收款项	28	29	34	35	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	19	22	26	28	34	32	35	30	30	8
应交税费	14	9	11	11	8	7	3	7	6	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	14	18	18	16	14	16	24	24	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	2	2	11	1	1
其他流动负债	3	14	21	23	28	29	33	36	41	41
流动负债合计	176	237	280	289	266	237	295	344	520	495
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	2	13	9	2	2
负债合计	176	237	280	289	266	239	308	352	522	496
股东权益
股本	180	240	240	240	240	240	273	273	273	273
资本公积	0	213	213	213	213	213	381	381	381	381
盈余公积	25	29	32	35	37	39	41	44	45	45
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	100	47
未分配利润	211	244	280	315	338	363	377	373	375	372
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	417	726	765	803	829	854	1071	1070	974	1024
少数股东权益	0	0	0	0	0	2	15	14	15	15
股东权益合计	417	726	765	804	829	856	1085	1085	988	1038
负债和股东权益总计	593	963	1045	1093	1095	1095	1393	1437	1510	1534

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	423	439	430	503	493	514	528	555	534	529
营业收入	423	439	430	503	493	514	528	555	534	529
营业总成本	357	391	383	456	450	470	507	528	512	514
营业成本	291	333	318	380	391	399	429	438	409	408
营业税金及附加	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4
销售费用	9	8	7	8	6	8	11	13	15	16
管理费用	47	49	32	36	33	41	46	56	62	62
财务费用	-0	-1	-1	-2	-2	-1	-3	-4	1	3
资产减值损失	7	-1	9	0	-0	-0	-0	-1	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	66	50	48	49	34	40	23	15	7	0
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	14	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	50	51	49	34	40	23	1	7	-0
所得税	11	8	8	7	4	6	1	-2	1	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	55	42	44	42	30	33	21	4	5	-1
归属于母公司所有者的净利润	55	42	44	42	30	34	22	4	5	-2
少数股东损益	0	0	0	-0	-0	-0	-1	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-2	-0	1	-1	-0
综合收益总额	0	0	0	0	30	31	21	5	5	-2
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	42	44	42	30	32	22	5	4	-2
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-0	-0	-1	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	455	419	441	494	488	629	483	607	569	557
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	5	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	2	7	8	10	5	8	7	10	30	33
经营活动现金流入小计	457	427	449	504	492	637	491	623	599	591
购买商品、接受劳务支付的现金	257	224	241	281	284	386	310	392	363	372
支付给职工以及为职工支付的现金	131	135	145	146	126	173	195	205	232	230
支付的各项税费	32	33	25	37	28	33	27	24	25	28
支付其他与经营活动有关的现金	18	27	23	17	23	26	24	50	57	65
经营活动现金流出小计	439	420	434	481	462	618	557	672	677	695
经营活动产生的现金流量净额	18	7	15	23	30	19	-66	-49	-78	-104
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	6	4	4
取得投资收益收到的现金	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	55	255	300	436	216	359	285	0	0	-8
投资活动现金流入小计	55	257	302	437	217	360	286	6	5	-3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	7	69	12	6	36	90	13	15	15
投资支付的现金	0	0	0	0	0	6	21	9	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	55	255	300	436	216	360	285	0	0	-5
投资活动现金流出小计	57	262	369	448	222	402	396	22	15	10
投资活动产生的现金流量净额	-2	-5	-67	-11	-5	-42	-110	-16	-10	-13
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	282	0	0	0	2	218	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	2	56	138	326	387
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	53
筹资活动现金流入小计	0	282	0	1	0	5	274	138	326	440
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	32	55	163	201
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	6	4	5	5	6	6	9	8	8
支付其他与筹资活动有关的现金	0	7	0	1	0	3	6	7	107	75
筹资活动现金流出小计	0	13	4	5	5	9	44	71	279	284
筹资活动产生的现金流量净额	0	268	-4	-4	-5	-4	229	67	47	156
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	-1	-2	2	1	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	16	271	-57	8	19	-29	56	3	-43	38
期初现金及现金等价物余额	75	91	362	305	313	333	304	360	363	299
期末现金及现金等价物余额	91	362	305	313	333	304	360	363	321	337

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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