雄塑科技(300599)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东雄塑科技集团股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园
  • 公司简称：
    雄塑科技
  • 法人代表：
    黄淦雄
  • 公司董秘：
    杨燕芳
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0757-81868097
  • 公司网址：
    www.xiongsu.cn
  • 上市时间：
    2017-01-22
  • 发行数量(万股)：
    76000000
  • 发行价格(元)：
    7.04
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300599
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.31(元)
  • 每股净资产
    6.59(元)
  • 每股现金流
    1.46(元)
  • 净资产收益率
    -4.65(%)
  • 总资产收益率
    -4.02(%)
  • 毛利率
    10.70(%)
  • 利润增长率
    14.14(%)
  • 资产负债比
    13.58(%)
  • 市盈率
    -17.37(倍)
  • 市净率
    0.81(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.23(倍)
  • EV / EBIT
    -22.42(倍)
  • 市销率
    1.58(倍)
  • 市值(亿)
    16.17(亿元)

注：以上数据是基于雄塑科技(300599)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
雄塑科技(300599)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 86.42 0.00
2024-12-31 83.52 31.16
2023-12-31 84.86 29.90
2022-12-31 82.84 30.83
2021-12-31 78.55 28.93
2020-12-31 77.08 29.45
2019-12-31 80.41 21.37
2018-12-31 79.06 22.27
2017-12-31 74.39 21.96
2016-12-31 57.67 32.17
2015-12-31 54.49 29.68
历史平均 56.96 24.22
行业平均 49.36 31.59
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
雄塑科技(300599)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 4.35 13.58
2024-12-31 3.50 16.48
2023-12-31 3.87 15.14
2022-12-31 3.52 17.16
2021-12-31 2.99 21.45
2020-12-31 2.55 22.92
2019-12-31 3.34 19.59
2018-12-31 3.44 20.94
2017-12-31 2.84 25.61
2016-12-31 1.30 42.33
2015-12-31 1.16 45.51
历史平均 1.71 43.04
行业平均 1.30 50.64
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 雄塑科技(300599)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.35高于历史平均水平1.71，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.35高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 雄塑科技(300599)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.14低于历史平均水平0.43，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
雄塑科技(300599)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 10.70 -9.09 -4.65 -4.02
2024-12-31 9.89 -10.74 -5.52 -4.61
2023-12-31 16.38 2.07 1.19 1.01
2022-12-31 14.03 -0.10 -0.08 -0.06
2021-12-31 15.89 4.71 4.89 3.84
2020-12-31 23.46 10.27 12.21 9.41
2019-12-31 25.81 11.57 14.63 11.77
2018-12-31 24.06 10.89 14.44 11.42
2017-12-31 21.31 8.70 10.74 7.99
2016-12-31 21.35 7.92 15.10 8.71
2015-12-31 23.21 8.53 16.45 8.96
历史平均 21.86 8.28 16.89 9.19
行业平均 17.53 5.76 8.52 3.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 雄塑科技(300599)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.11低于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 雄塑科技(300599)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.09低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.09低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 雄塑科技(300599)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
雄塑科技(300599)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.15 0.00 0.51 0.44
2024-12-31 4.19 1.38 0.51 0.43
2023-12-31 4.47 1.63 0.57 0.49
2022-12-31 4.74 2.13 0.79 0.66
2021-12-31 4.90 2.82 1.04 0.82
2020-12-31 4.73 3.11 1.19 0.92
2019-12-31 5.36 4.76 1.27 1.02
2018-12-31 5.41 4.71 1.33 1.05
2017-12-31 5.64 4.18 1.23 0.92
2016-12-31 7.43 3.42 1.91 1.10
2015-12-31 6.86 3.54 1.93 1.05
历史平均 6.52 4.79 2.13 1.12
行业平均 4.31 1.98 1.27 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 雄塑科技(300599)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.15低于历史平均水平6.52，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.15低于行业平均水平4.31，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 雄塑科技(300599)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.51低于历史平均水平2.13，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.51低于行业平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 雄塑科技(300599)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平1.12，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
雄塑科技(300599)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -93 2004 443
2024-12-31 -111 2004 637
2023-12-31 27 2252 867
2022-12-31 -2 2233 797
2021-12-31 111 2271 850
2020-12-31 213 1740 533
2019-12-31 234 1597 521
2018-12-31 204 1412 574
2017-12-31 134 1245 513
2016-12-31 100 663 247
2015-12-31 99 600 264
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
雄塑科技(300599)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 1.91 267.33
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 2.86 96.75
2020-12-31 2.19 32.90
2019-12-31 1.53 20.80
2018-12-31 1.19 17.89
2017-12-31 0.82 22.75
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.00 20.32
行业平均 2.00 36.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
雄塑科技(300599)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.81 -17.37
2024-12-31 1.87 -33.92
2023-12-31 1.67 140.08
2022-12-31 1.68 -2194.95
2021-12-31 1.65 33.80
2020-12-31 1.83 14.99
2019-12-31 1.99 13.63
2018-12-31 2.18 15.07
2017-12-31 2.98 27.79
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.58 21.43
行业平均 1.76 18.89
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
雄塑科技(300599)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.48 -0.31
2024-12-31 10.48 -0.31
2023-12-31 10.48 0.07
2022-12-31 10.48 0.00
2021-12-31 10.48 0.31
2020-12-31 10.48 0.70
2019-12-31 10.48 0.77
2018-12-31 10.11 0.67
2017-12-31 12.22 0.44
2016-12-31 0.00 0.44
2015-12-31 0.00 0.43
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

雄塑科技(300599)的前一交易日收盘价为5.32元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予雄塑科技(300599)高估评级。

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