拓斯达(300607)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东拓斯达科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路3号
  • 公司简称：
    拓斯达
  • 法人代表：
    吴丰礼
  • 公司董秘：
    方先丽
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0769-82893316
  • 公司网址：
    www.topstarltd.com
  • 上市时间：
    2017-02-09
  • 发行数量(万股)：
    18120000
  • 发行价格(元)：
    18.74
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300607
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -2.08(元)
  • 每股净资产
    21.47(元)
  • 每股现金流
    6.64(元)
  • 净资产收益率
    -9.69(%)
  • 总资产收益率
    -4.42(%)
  • 毛利率
    16.65(%)
  • 利润增长率
    38.62(%)
  • 资产负债比
    52.21(%)
  • 市盈率
    -5.4(倍)
  • 市净率
    0.52(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.14(倍)
  • EV / EBIT
    -16.35(倍)
  • 市销率
    0.66(倍)
  • 市值(亿)
    14.66(亿元)

注：以上数据是基于拓斯达(300607)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
拓斯达(300607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 47.79 0.00
2024-12-31 48.78 11.49
2023-12-31 35.46 7.95
2022-12-31 36.21 6.74
2021-12-31 36.05 3.39
2020-12-31 53.52 5.08
2019-12-31 62.81 7.97
2018-12-31 53.44 13.08
2017-12-31 65.88 11.72
2016-12-31 58.66 2.48
2015-12-31 69.75 2.67
历史平均 63.63 6.25
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
拓斯达(300607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.57 52.21
2024-12-31 1.52 51.22
2023-12-31 1.53 64.54
2022-12-31 1.58 63.79
2021-12-31 1.66 63.95
2020-12-31 1.97 46.48
2019-12-31 2.58 37.19
2018-12-31 1.94 46.56
2017-12-31 2.61 34.12
2016-12-31 2.09 41.34
2015-12-31 2.84 30.25
历史平均 2.64 36.37
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 拓斯达(300607)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.57低于历史平均水平2.64，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.57高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 拓斯达(300607)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.52高于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.52低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
拓斯达(300607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 16.65 -11.98 -9.69 -4.42
2024-12-31 14.59 -8.32 -8.77 -4.03
2023-12-31 17.64 2.33 3.65 1.49
2022-12-31 18.55 3.38 6.80 2.53
2021-12-31 24.54 2.06 2.96 1.08
2020-12-31 49.32 18.66 24.16 12.76
2019-12-31 34.04 11.33 11.16 7.05
2018-12-31 36.11 14.22 18.86 9.98
2017-12-31 36.78 17.97 18.04 11.80
2016-12-31 41.66 17.91 23.03 13.51
2015-12-31 48.23 20.63 20.86 14.55
历史平均 44.35 20.15 26.27 16.01
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 拓斯达(300607)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17低于历史平均水平0.44，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 拓斯达(300607)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.12低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.12低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 拓斯达(300607)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.10低于历史平均水平0.26，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.10低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
拓斯达(300607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.62 0.00 0.77 0.37
2024-12-31 3.89 4.21 0.99 0.48
2023-12-31 5.36 8.07 1.81 0.64
2022-12-31 3.26 11.11 2.07 0.75
2021-12-31 1.41 15.46 1.45 0.52
2020-12-31 1.72 13.45 1.28 0.68
2019-12-31 5.29 7.81 0.99 0.62
2018-12-31 2.65 5.36 1.31 0.70
2017-12-31 1.95 5.60 1.00 0.66
2016-12-31 1.96 30.44 1.29 0.75
2015-12-31 2.36 26.42 1.01 0.71
历史平均 2.33 17.90 1.26 0.78
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 拓斯达(300607)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.62高于历史平均水平2.33，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.62低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 拓斯达(300607)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.77低于历史平均水平1.26，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.77低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 拓斯达(300607)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
拓斯达(300607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -271 2801 866
2024-12-31 -245 2797 703
2023-12-31 88 2411 954
2022-12-31 160 2347 869
2021-12-31 65 2210 977
2020-12-31 520 2151 958
2019-12-31 187 1672 689
2018-12-31 172 911 344
2017-12-31 138 765 90
2016-12-31 78 337 53
2015-12-31 62 299 44
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
拓斯达(300607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.11 20.75
2022-12-31 0.19 18.92
2021-12-31 0.07 16.30
2020-12-31 1.42 27.98
2019-12-31 0.69 20.97
2018-12-31 0.65 15.18
2017-12-31 0.16 10.50
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.40 12.84
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
拓斯达(300607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.52 -5.40
2024-12-31 6.54 -74.61
2023-12-31 6.76 185.12
2022-12-31 6.95 102.21
2021-12-31 7.40 250.16
2020-12-31 4.75 19.65
2019-12-31 3.39 30.42
2018-12-31 4.40 23.34
2017-12-31 11.53 63.89
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.96 43.62
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
拓斯达(300607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 38.36 -2.08
2024-12-31 38.36 -0.51
2023-12-31 38.36 0.21
2022-12-31 38.36 0.38
2021-12-31 38.36 0.15
2020-12-31 38.36 1.95
2019-12-31 38.36 1.26
2018-12-31 30.75 1.32
2017-12-31 67.60 1.06
2016-12-31 0.00 1.43
2015-12-31 0.00 1.15
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

拓斯达(300607)的前一交易日收盘价为11.24元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予拓斯达(300607)高估评级。

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