思特奇(300608)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.69(元)
  • 每股净资产
    13.99(元)
  • 每股现金流
    2.13(元)
  • 净资产收益率
    -4.91(%)
  • 总资产收益率
    -3.11(%)
  • 毛利率
    27.65(%)
  • 利润增长率
    25.55(%)
  • 资产负债比
    39.26(%)
  • 市盈率
    -16.0(倍)
  • 市净率
    0.79(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.61(倍)
  • EV / EBIT
    -26.81(倍)
  • 市销率
    1.39(倍)
  • 市值(亿)
    11.57(亿元)

注：以上数据是基于思特奇(300608)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
思特奇(300608)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 60.74 0.00
2024-12-31 64.57 20.33
2023-12-31 64.08 19.59
2022-12-31 61.22 17.84
2021-12-31 52.47 25.11
2020-12-31 49.00 26.76
2019-12-31 48.38 9.81
2018-12-31 60.08 5.60
2017-12-31 67.78 1.98
2016-12-31 50.08 2.66
2015-12-31 48.15 2.96
历史平均 49.66 3.71
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
思特奇(300608)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.33 39.26
2024-12-31 2.61 35.43
2023-12-31 2.66 35.92
2022-12-31 2.73 38.78
2021-12-31 2.10 47.53
2020-12-31 2.07 51.00
2019-12-31 1.56 51.62
2018-12-31 2.18 39.92
2017-12-31 2.88 32.22
2016-12-31 1.99 49.92
2015-12-31 1.88 51.85
历史平均 2.02 50.34
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 思特奇(300608)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.33高于历史平均水平2.02，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.33高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 思特奇(300608)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39低于历史平均水平0.50，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
思特奇(300608)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 27.65 -8.99 -4.91 -3.11
2024-12-31 29.31 -6.17 -3.32 -2.27
2023-12-31 37.68 2.33 1.37 0.81
2022-12-31 39.05 1.62 1.11 0.53
2021-12-31 40.14 6.66 6.50 3.32
2020-12-31 47.53 9.50 8.33 4.04
2019-12-31 50.26 10.27 11.70 5.48
2018-12-31 50.63 10.96 11.94 7.22
2017-12-31 49.24 8.84 10.04 6.79
2016-12-31 41.28 8.09 14.94 7.48
2015-12-31 44.15 7.72 14.74 7.10
历史平均 43.88 7.76 14.08 6.87
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 思特奇(300608)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.44，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 思特奇(300608)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.09低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.09低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 思特奇(300608)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
思特奇(300608)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.68 0.00 0.57 0.35
2024-12-31 2.24 1.81 0.57 0.37
2023-12-31 1.59 1.78 0.54 0.35
2022-12-31 1.67 1.85 0.54 0.33
2021-12-31 1.86 1.99 0.95 0.50
2020-12-31 1.32 1.59 0.87 0.43
2019-12-31 2.13 5.44 1.10 0.53
2018-12-31 2.03 11.76 1.10 0.66
2017-12-31 2.24 38.78 1.13 0.77
2016-12-31 2.24 34.81 1.85 0.92
2015-12-31 1.69 31.04 1.91 0.92
历史平均 2.04 27.36 1.98 0.91
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 思特奇(300608)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.68低于历史平均水平2.04，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.68低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 思特奇(300608)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.57低于历史平均水平1.98，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.57低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 思特奇(300608)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.35低于历史平均水平0.91，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
思特奇(300608)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -72 1471 224
2024-12-31 -51 1537 378
2023-12-31 22 1611 688
2022-12-31 17 1552 958
2021-12-31 62 953 409
2020-12-31 71 849 374
2019-12-31 91 778 389
2018-12-31 85 715 379
2017-12-31 65 652 235
2016-12-31 55 371 212
2015-12-31 47 322 136
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
思特奇(300608)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.06 15.04
2022-12-31 0.05 15.16
2021-12-31 0.40 23.71
2020-12-31 1.02 40.11
2019-12-31 1.01 29.98
2018-12-31 1.34 29.02
2017-12-31 0.76 30.90
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.05 29.96
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
思特奇(300608)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.79 -16.00
2024-12-31 3.78 -113.74
2023-12-31 3.61 263.92
2022-12-31 3.70 332.66
2021-12-31 3.87 59.51
2020-12-31 3.26 39.14
2019-12-31 3.46 29.55
2018-12-31 2.58 21.61
2017-12-31 4.08 40.65
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.33 31.13
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
思特奇(300608)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 17.55 -0.69
2024-12-31 17.55 -0.15
2023-12-31 17.55 0.07
2022-12-31 17.55 0.05
2021-12-31 17.55 0.29
2020-12-31 17.55 0.45
2019-12-31 17.06 0.58
2018-12-31 17.37 0.80
2017-12-31 30.09 0.74
2016-12-31 0.00 1.10
2015-12-31 0.00 0.94
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

思特奇(300608)的前一交易日收盘价为11.0元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予思特奇(300608)高估评级。

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