思特奇(300608) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	213	239	385	393	378	411	963	692	384	439
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	7	5	5	7	1	7	44	27	20
应收账款	302	396	420	441	349	330	434	518	742	647
预付款项	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他应收款	8	9	10	12	12	12	19	14	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
存货	180	168	192	201	292	291	305	341	275	357
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	74	24	6	16	1	2	6	8	9
流动资产合计	713	892	1037	1059	1099	1114	1786	1681	1512	1561
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	12	14	59	70	68	84	82	77
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	20	19	67	158	464	455	451	490	481	0
在建工程	0	42	35	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	9	17	26	55	109	127	127	183
开发支出	0	1	5	15	48	58	54	62	108	49
商誉	0	0	12	9	7	7	4	0	0	0
长期待摊费用	3	4	3	3	2	2	2	2	3	3
递延所得税资产	5	5	5	5	5	6	8	9	13	11
其他非流动资产	0	0	6	311	0	8	14	10	11	15
非流动资产合计	29	72	159	552	634	699	741	823	854	844
资产总计	741	964	1196	1611	1734	1813	2527	2504	2366	2405
流动负债
短期借款	200	115	247	476	295	339	443	364	422	525
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	13	3	0	0	0	0
应付账款	10	25	21	31	16	14	10	11	10	7
预收款项	34	19	41	42	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	81	88	96	91	94	94	100	104	51	51
应交税费	25	30	29	23	13	7	15	26	23	4
应付利息	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	32	41	16	15	16	27	28	28	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	15	23	22	66	34	43
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	359	309	475	679	531	530	655	631	580	670
非流动负债
长期借款	0	0	0	150	120	105	90	84	60	80
应付债券	0	0	0	0	226	185	197	169	178	181
长期应付款	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	11	1	0	1	7	4	3	7	13	6
递延所得税负债	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	1	2	153	354	332	325	268	259	274
负债合计	370	311	477	831	884	862	980	899	838	944
股东权益
股本	51	88	106	158	158	210	327	331	331	331
资本公积	97	316	301	231	232	244	719	762	772	772
盈余公积	29	36	45	55	60	67	70	71	71	71
库存股	0	21	21	4	4	4	0	0	30	30
未分配利润	195	232	285	338	360	402	401	420	366	299
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	371	652	715	778	849	953	1552	1611	1537	1471
少数股东权益	0	2	4	1	1	-1	-5	-7	-9	-10
股东权益合计	371	654	719	779	849	952	1547	1605	1528	1461
负债和股东权益总计	741	964	1196	1611	1734	1813	2527	2504	2366	2405

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	685	740	788	860	737	904	834	870	872	831
营业收入	685	740	788	860	737	904	834	870	872	831
营业总成本	637	682	705	782	663	850	788	821	881	857
营业成本	402	376	389	428	387	541	508	543	616	602
营业税金及附加	5	7	6	5	5	7	6	7	8	8
销售费用	90	92	97	103	91	101	99	112	108	107
管理费用	117	186	50	53	50	61	62	60	59	57
财务费用	12	7	8	18	33	33	33	28	25	27
资产减值损失	10	14	7	-6	-6	-7	-20	-11	-14	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	2	-0	-2	8	-5	-3	-7	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-1	-1	8	-5	-4	-7	-11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	49	65	93	88	76	63	17	25	-58	-77
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	6	4	3	1	1	1	0	0	0
营业外支出	0	0	2	1	0	0	0	0	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	61	71	95	90	77	64	17	25	-59	-78
所得税	5	6	9	2	7	4	4	5	-5	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	55	65	86	88	70	60	13	20	-54	-75
归属于母公司所有者的净利润	55	65	85	91	71	62	17	22	-51	-72
少数股东损益	0	0	1	-3	-1	-2	-4	-2	-3	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	1
综合收益总额	0	0	0	0	70	60	14	20	-54	-74
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	65	85	91	71	62	17	22	-51	-72
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	1	-3	-1	-2	-4	-2	-3	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	705	663	821	884	840	919	777	769	671	673
收到的税费返还	10	6	9	9	4	1	0	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	5	8	18	11	10	12	12	17	15	14
经营活动现金流入小计	721	676	848	903	854	932	789	787	687	687
购买商品、接受劳务支付的现金	94	108	127	97	89	137	110	64	70	67
支付给职工以及为职工支付的现金	431	468	492	562	548	590	569	618	612	624
支付的各项税费	48	49	51	45	39	32	34	38	45	49
支付其他与经营活动有关的现金	66	70	89	113	75	69	54	76	84	85
经营活动现金流出小计	639	696	759	817	751	828	768	796	811	825
经营活动产生的现金流量净额	82	-19	88	86	103	105	21	-10	-124	-138
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	125	58	2	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	127	58	3	1	0	6	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	35	75	384	90	65	94	130	118	110
投资支付的现金	0	71	87	57	53	2	6	21	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	6	0	4	4
投资活动现金流出小计	4	106	170	441	143	67	106	151	125	117
投资活动产生的现金流量净额	-4	-105	-42	-383	-140	-66	-106	-146	-123	-117
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	268	0	0	0	0	596	0	0	0
取得借款收到的现金	200	115	247	716	640	496	465	495	526	596
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
筹资活动现金流入小计	200	383	247	716	640	496	1061	495	526	599
偿还债务支付的现金	180	200	115	337	571	448	376	569	524	442
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	29	34	45	47	39	41	27	25	24
支付其他与筹资活动有关的现金	3	6	0	27	1	13	10	13	40	33
筹资活动现金流出小计	203	235	149	409	619	500	428	609	589	499
筹资活动产生的现金流量净额	-3	148	98	307	22	-4	633	-114	-63	100
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	0	0	-0	-0	0	-0	0	1
其他原因对现金的影响	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	75	24	144	10	-15	34	549	-269	-311	-154
期初现金及现金等价物余额	136	212	235	379	389	374	409	958	688	378
期末现金及现金等价物余额	212	235	379	389	374	409	958	688	378	224

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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