汇纳科技(300609)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    汇纳科技股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市金山区亭林镇亭枫公路333号216室
  • 公司简称：
    汇纳科技
  • 法人代表：
    张宏俊
  • 公司董秘：
    刘尧通
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    021-31759693
  • 公司网址：
    www.winnerinf.com
  • 上市时间：
    2017-02-15
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    8.12
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300609
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.06(元)
  • 每股净资产
    10.17(元)
  • 每股现金流
    1.73(元)
  • 净资产收益率
    -0.54(%)
  • 总资产收益率
    -0.37(%)
  • 毛利率
    52.93(%)
  • 利润增长率
    23.10(%)
  • 资产负债比
    18.03(%)
  • 市盈率
    -312.24(倍)
  • 市净率
    1.69(倍)
  • 市盈增长比率
    -15.49(倍)
  • EV / EBIT
    3370.25(倍)
  • 市销率
    4.75(倍)
  • 市值(亿)
    17.37(亿元)

注：以上数据是基于汇纳科技(300609)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
汇纳科技(300609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 81.97 0.00
2024-12-31 83.52 21.68
2023-12-31 82.68 19.88
2022-12-31 86.22 19.75
2021-12-31 84.83 18.17
2020-12-31 90.84 3.45
2019-12-31 82.45 5.14
2018-12-31 86.41 0.92
2017-12-31 86.27 0.84
2016-12-31 86.33 1.66
2015-12-31 87.21 2.18
历史平均 86.19 1.58
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
汇纳科技(300609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.81 18.03
2024-12-31 3.22 16.48
2023-12-31 2.76 17.32
2022-12-31 4.30 13.78
2021-12-31 4.19 15.17
2020-12-31 6.95 9.16
2019-12-31 3.21 17.55
2018-12-31 5.54 13.59
2017-12-31 6.72 13.73
2016-12-31 7.11 13.67
2015-12-31 7.46 12.79
历史平均 6.87 13.81
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 汇纳科技(300609)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.81低于历史平均水平6.87，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.81高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 汇纳科技(300609)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.18高于历史平均水平0.14，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.18低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
汇纳科技(300609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 52.93 -1.33 -0.54 -0.37
2024-12-31 50.66 -7.04 -2.32 -1.96
2023-12-31 49.86 -6.57 -3.13 -1.78
2022-12-31 44.42 -8.43 -3.60 -2.42
2021-12-31 46.89 11.36 3.21 3.28
2020-12-31 60.94 -4.33 -0.73 -0.77
2019-12-31 62.75 22.47 11.61 9.89
2018-12-31 69.99 26.72 12.45 10.91
2017-12-31 71.77 28.95 12.52 10.74
2016-12-31 69.19 27.93 18.90 16.32
2015-12-31 70.46 27.37 17.93 15.55
历史平均 68.58 28.64 16.66 14.34
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 汇纳科技(300609)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.53低于历史平均水平0.69，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.53高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 汇纳科技(300609)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.29，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 汇纳科技(300609)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
汇纳科技(300609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.28 0.00 0.34 0.28
2024-12-31 4.48 1.29 0.33 0.28
2023-12-31 3.93 1.36 0.33 0.27
2022-12-31 3.72 1.45 0.33 0.29
2021-12-31 2.78 1.59 0.34 0.29
2020-12-31 1.60 5.12 0.19 0.18
2019-12-31 2.41 8.56 0.53 0.44
2018-12-31 3.19 44.20 0.47 0.41
2017-12-31 2.67 44.07 0.43 0.37
2016-12-31 3.16 35.20 0.68 0.58
2015-12-31 3.18 26.09 0.65 0.57
历史平均 3.95 37.95 0.58 0.50
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 汇纳科技(300609)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.28低于历史平均水平3.95，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.28低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 汇纳科技(300609)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.34低于历史平均水平0.58，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.34低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 汇纳科技(300609)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
汇纳科技(300609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -6 1026 175
2024-12-31 -24 1028 220
2023-12-31 -34 1089 271
2022-12-31 -38 1047 175
2021-12-31 36 1107 313
2020-12-31 -8 1120 278
2019-12-31 68 589 123
2018-12-31 66 526 218
2017-12-31 59 472 35
2016-12-31 48 256 134
2015-12-31 37 207 93
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
汇纳科技(300609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.52 -70.60
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.66 85.75
2020-12-31 1.32 -748.73
2019-12-31 0.67 36.44
2018-12-31 0.92 38.48
2017-12-31 0.55 33.84
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.73 36.16
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
汇纳科技(300609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.69 -312.24
2024-12-31 4.43 -190.78
2023-12-31 4.24 -135.74
2022-12-31 4.43 -123.18
2021-12-31 4.18 130.00
2020-12-31 4.12 -568.40
2019-12-31 6.36 54.76
2018-12-31 5.20 41.80
2017-12-31 7.71 61.63
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.46 51.72
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
汇纳科技(300609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 37.90 -0.06
2024-12-31 37.90 -0.20
2023-12-31 37.90 -0.28
2022-12-31 37.90 -0.31
2021-12-31 37.90 0.29
2020-12-31 37.90 -0.07
2019-12-31 37.06 0.68
2018-12-31 27.13 0.65
2017-12-31 36.10 0.59
2016-12-31 0.00 0.64
2015-12-31 0.00 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

汇纳科技(300609)的前一交易日收盘价为17.21元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予汇纳科技(300609)高估评级。

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