美力科技(300611)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江美力科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省新昌县新昌大道西路1365号
  • 公司简称：
    美力科技
  • 法人代表：
    章碧鸿
  • 公司董秘：
    章夏巍
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0575-86226808
  • 公司网址：
    www.china-springs.com
  • 上市时间：
    2017-02-20
  • 发行数量(万股)：
    22370000
  • 发行价格(元)：
    11.97
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300611
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.78(元)
  • 每股净资产
    6.64(元)
  • 每股现金流
    0.95(元)
  • 净资产收益率
    11.81(%)
  • 总资产收益率
    6.05(%)
  • 毛利率
    22.92(%)
  • 利润增长率
    6.72(%)
  • 资产负债比
    45.26(%)
  • 市盈率
    9.49(倍)
  • 市净率
    1.12(倍)
  • 市盈增长比率
    1.41(倍)
  • EV / EBIT
    15.83(倍)
  • 市销率
    0.75(倍)
  • 市值(亿)
    13.31(亿元)

注：以上数据是基于美力科技(300611)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 54.74 38.84
2024-12-31 54.00 40.76
2023-12-31 51.37 44.26
2022-12-31 54.58 46.87
2021-12-31 49.24 46.64
2020-12-31 55.19 31.50
2019-12-31 56.75 34.38
2018-12-31 64.60 34.71
2017-12-31 78.63 34.80
2016-12-31 72.83 20.08
2015-12-31 79.86 24.28
历史平均 65.36 31.58
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 1.42 45.26
2024-12-31 1.62 46.00
2023-12-31 1.44 48.63
2022-12-31 1.54 45.42
2021-12-31 1.57 50.76
2020-12-31 1.30 44.81
2019-12-31 1.60 43.25
2018-12-31 2.26 35.40
2017-12-31 2.67 21.37
2016-12-31 2.29 27.17
2015-12-31 3.01 20.14
历史平均 2.01 34.64
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 美力科技(300611)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.42低于历史平均水平2.01，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.42高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 美力科技(300611)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45高于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 22.92 7.88 11.81 6.05
2024-12-31 20.79 6.52 9.81 4.82
2023-12-31 18.34 2.09 4.10 1.36
2022-12-31 14.57 -5.04 -3.81 -2.78
2021-12-31 21.52 2.46 2.76 1.10
2020-12-31 25.67 5.96 6.16 3.39
2019-12-31 28.10 3.76 2.91 2.07
2018-12-31 26.16 3.38 3.01 1.81
2017-12-31 33.41 11.73 7.06 5.51
2016-12-31 37.25 15.22 13.05 9.44
2015-12-31 39.16 15.77 12.97 10.20
历史平均 36.21 12.48 12.17 7.59
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 美力科技(300611)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 美力科技(300611)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 美力科技(300611)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 3.90 1.97 1.40 0.77
2024-12-31 4.43 1.81 1.37 0.74
2023-12-31 3.97 1.47 1.27 0.65
2022-12-31 3.57 1.18 1.01 0.55
2021-12-31 2.92 0.95 0.90 0.45
2020-12-31 3.34 1.81 1.03 0.57
2019-12-31 3.02 1.60 0.97 0.55
2018-12-31 2.99 1.54 0.83 0.54
2017-12-31 2.68 1.35 0.60 0.47
2016-12-31 3.28 3.09 0.85 0.62
2015-12-31 3.17 2.66 0.81 0.65
历史平均 2.96 2.02 0.95 0.60
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 美力科技(300611)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.90高于历史平均水平2.96，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.90高于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 美力科技(300611)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.97低于历史平均水平2.02，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.97低于行业平均水平2.76，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 美力科技(300611)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.40高于历史平均水平0.95，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.40高于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 美力科技(300611)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.77高于历史平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.77高于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 140 1188 169
2024-12-31 107 1088 157
2023-12-31 41 992 193
2022-12-31 -38 988 170
2021-12-31 22 799 132
2020-12-31 40 653 36
2019-12-31 18 621 73
2018-12-31 20 662 66
2017-12-31 48 675 82
2016-12-31 55 424 48
2015-12-31 48 369 36
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.27 23.41
2023-12-31 0.54 25.93
2022-12-31 0.32 -16.86
2021-12-31 0.53 40.17
2020-12-31 1.15 47.63
2019-12-31 0.52 49.44
2018-12-31 1.17 89.83
2017-12-31 0.85 46.94
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.01 68.38
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 1.12 9.49
2024-12-31 1.80 18.40
2023-12-31 1.98 48.23
2022-12-31 1.99 -52.16
2021-12-31 2.08 75.36
2020-12-31 2.55 41.35
2019-12-31 2.77 95.22
2018-12-31 2.30 76.54
2017-12-31 3.88 54.98
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.09 65.76
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
美力科技(300611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 9.30 0.78
2024-12-31 9.30 0.51
2023-12-31 9.30 0.19
2022-12-31 9.30 -0.18
2021-12-31 9.30 0.12
2020-12-31 9.30 0.22
2019-12-31 9.62 0.10
2018-12-31 8.52 0.11
2017-12-31 14.64 0.27
2016-12-31 0.00 0.82
2015-12-31 0.00 0.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

美力科技(300611)的前一交易日收盘价为7.44元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予美力科技(300611)高估评级。

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