寒锐钴业(300618)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    南京寒锐钴业股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街115号
  • 公司简称：
    寒锐钴业
  • 法人代表：
    梁建坤
  • 公司董秘：
    陶凯
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属冶炼和压延加工业
  • 公司电话：
    025-51181105
  • 公司网址：
    www.hrcobalt.com
  • 上市时间：
    2017-03-06
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    12.45
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300618
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.11(元)
  • 每股净资产
    28.68(元)
  • 每股现金流
    7.8(元)
  • 净资产收益率
    3.88(%)
  • 总资产收益率
    2.93(%)
  • 毛利率
    15.01(%)
  • 利润增长率
    106.52(%)
  • 资产负债比
    32.03(%)
  • 市盈率
    19.7(倍)
  • 市净率
    0.77(倍)
  • 市盈增长比率
    0.16(倍)
  • EV / EBIT
    22.09(倍)
  • 市销率
    0.69(倍)
  • 市值(亿)
    42.12(亿元)

注：以上数据是基于寒锐钴业(300618)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
寒锐钴业(300618)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 67.97 0.00
2024-12-31 67.16 31.70
2023-12-31 68.04 29.04
2022-12-31 68.18 25.74
2021-12-31 64.12 15.99
2020-12-31 66.17 13.87
2019-12-31 50.74 11.76
2018-12-31 55.04 7.40
2017-12-31 51.24 10.75
2016-12-31 46.51 26.65
2015-12-31 36.30 25.09
历史平均 40.31 20.09
行业平均 53.28 30.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
寒锐钴业(300618)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.67 32.03
2024-12-31 1.78 32.84
2023-12-31 1.92 31.96
2022-12-31 2.49 31.82
2021-12-31 2.23 35.88
2020-12-31 2.81 33.83
2019-12-31 1.72 49.26
2018-12-31 3.25 44.96
2017-12-31 2.08 48.76
2016-12-31 1.36 53.49
2015-12-31 1.19 63.70
历史平均 1.60 59.69
行业平均 1.50 46.72
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 寒锐钴业(300618)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.67高于历史平均水平1.60，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.67高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 寒锐钴业(300618)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32低于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
寒锐钴业(300618)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 15.01 4.06 3.88 2.93
2024-12-31 16.32 3.85 3.64 2.65
2023-12-31 15.98 3.24 2.66 2.00
2022-12-31 17.63 4.17 4.19 2.86
2021-12-31 30.73 15.24 14.01 8.98
2020-12-31 23.87 14.83 8.63 5.71
2019-12-31 11.75 0.76 0.78 0.39
2018-12-31 45.30 25.31 37.24 20.41
2017-12-31 48.90 30.68 40.35 20.67
2016-12-31 23.20 8.96 17.81 8.29
2015-12-31 15.52 3.05 9.87 3.58
历史平均 26.57 10.96 18.51 8.67
行业平均 8.00 3.46 9.47 5.30
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 寒锐钴业(300618)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15高于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 寒锐钴业(300618)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 寒锐钴业(300618)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
寒锐钴业(300618)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.41 0.00 1.06 0.72
2024-12-31 2.65 2.18 1.03 0.69
2023-12-31 2.15 2.12 0.91 0.62
2022-12-31 2.37 2.66 1.00 0.68
2021-12-31 1.19 3.69 0.92 0.59
2020-12-31 1.22 2.78 0.58 0.39
2019-12-31 1.32 4.32 1.00 0.51
2018-12-31 1.16 10.89 1.47 0.81
2017-12-31 0.82 6.27 1.32 0.67
2016-12-31 2.14 3.47 1.99 0.92
2015-12-31 2.59 4.69 3.24 1.18
历史平均 1.94 5.16 2.31 0.87
行业平均 6.72 4.47 2.54 1.35
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 寒锐钴业(300618)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.41高于历史平均水平1.94，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.41低于行业平均水平6.72，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 寒锐钴业(300618)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.06低于历史平均水平2.31，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.06低于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 寒锐钴业(300618)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.72低于历史平均水平0.87，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.72低于行业平均水平1.35，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
寒锐钴业(300618)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 214 5506 1498
2024-12-31 202 5542 1710
2023-12-31 138 5206 1626
2022-12-31 212 5070 1638
2021-12-31 663 4733 1186
2020-12-31 335 3875 1433
2019-12-31 14 1778 248
2018-12-31 708 1900 729
2017-12-31 449 1114 536
2016-12-31 67 374 46
2015-12-31 28 288 67
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
寒锐钴业(300618)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.18 22.94
2023-12-31 0.12 22.59
2022-12-31 0.18 21.86
2021-12-31 0.53 20.08
2020-12-31 0.29 21.25
2019-12-31 0.87 1384.71
2018-12-31 0.84 16.96
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.84 16.96
行业平均 2.92 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
寒锐钴业(300618)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.77 19.70
2024-12-31 4.55 125.01
2023-12-31 4.90 184.64
2022-12-31 4.99 119.16
2021-12-31 5.35 38.17
2020-12-31 6.39 74.04
2019-12-31 12.46 1597.48
2018-12-31 7.48 20.10
2017-12-31 25.40 62.96
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 16.44 41.53
行业平均 1.20 12.38
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
寒锐钴业(300618)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 81.75 1.11
2024-12-31 81.75 0.65
2023-12-31 81.75 0.44
2022-12-31 81.75 0.69
2021-12-31 81.75 2.14
2020-12-31 81.75 1.10
2019-12-31 82.39 0.05
2018-12-31 74.08 3.69
2017-12-31 235.77 3.75
2016-12-31 0.00 0.74
2015-12-31 0.00 0.32
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

寒锐钴业(300618)的前一交易日收盘价为21.94元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予寒锐钴业(300618)高估评级。

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