寒锐钴业(300618) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	96	597	748	274	1480	1256	2063	1739	1928	1849
交易性金融资产	0	0	0	4	454	0	0	0	0	0
应收票据	49	115	128	55	0	0	0	4	2	3
应收账款	77	141	330	304	209	534	282	345	250	164
预付款项	15	23	84	55	38	85	9	85	52	123
其他应收款	2	3	2	8	28	196	2	35	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	267	916	1313	1189	1401	2533	1771	1873	1879	1532
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	23	74	79	125	128	160	140	153	231	234
流动资产合计	531	1870	2683	2014	3905	5081	4495	4353	4567	4185
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	50	66	84	87	85	66	58	56
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	214	234	255	412	812	1180	1913	2258	2735	0
在建工程	20	3	62	452	420	442	56	246	139	0
工程物资	0	0	42	167	11	27	1	2	25	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	30	33	34	89	86	103	110	166	164
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	3	9	17	22	44	78	89	90	90
递延所得税资产	4	28	29	38	40	50	66	51	73	81
其他非流动资产	21	6	107	87	31	42	19	81	325	304
非流动资产合计	273	304	767	1489	1948	2298	2938	3420	4060	4312
资产总计	803	2174	3451	3502	5853	7379	7432	7773	8628	8497
流动负债
短期借款	205	582	521	691	631	1218	1017	894	560	657
交易性金融负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	87	132	51	54	236	298	58	32	320	318
应付账款	64	111	104	259	288	463	480	783	714	733
预收款项	9	17	6	22	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	13	16	12	18	23	38	47	46	24
应交税费	16	39	93	76	162	224	123	165	169	174
应付利息	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	0	1	4	15	22	11	65	171	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	30	50	30	0	50	246	546	367
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	1	3	5	12
流动负债合计	390	897	825	1168	1388	2276	1804	2272	2568	2504
非流动负债
长期借款	0	0	79	30	0	50	200	0	57	49
应付债券	0	0	304	330	330	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	36	160	335	186	200	281	332	202	193	153
其他非流动负债	0	0	0	0	52	29	16	0	0	0
非流动负债合计	39	163	726	558	592	371	561	212	266	218
负债合计	430	1060	1551	1725	1980	2647	2365	2484	2834	2722
股东权益
股本	90	120	192	269	303	310	310	312	308	308
资本公积	135	433	361	287	2158	2580	2580	2625	2590	2601
盈余公积	2	15	35	65	66	69	71	74	145	145
库存股	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0
未分配利润	126	562	1129	948	1278	1870	1947	2036	2136	2179
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	374	1114	1900	1778	3875	4733	5070	5206	5542	5506
少数股东权益	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	83	252	269
股东权益合计	374	1114	1899	1777	3873	4731	5068	5289	5794	5775
负债和股东权益总计	803	2174	3451	3502	5853	7379	7432	7773	8628	8497

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	743	1465	2782	1779	2254	4350	5087	4789	5950	6141
营业收入	743	1465	2782	1779	2254	4350	5087	4789	5950	6141
营业总成本	658	867	1832	1810	2019	3425	4745	4489	5545	5793
营业成本	571	749	1522	1570	1716	3013	4190	4024	4979	5219
营业税金及附加	9	19	74	63	87	142	212	173	147	146
销售费用	8	10	21	19	15	12	20	17	24	23
管理费用	47	71	84	85	121	169	234	182	250	267
财务费用	23	15	79	34	44	48	32	18	48	42
资产减值损失	1	4	10	0	0	0	-47	-64	-85	-77
公允价值变动净收益	0	0	-1	3	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	2	5	3	17	26	22	9	12	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	85	602	957	-20	435	858	308	170	299	322
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	2	1	0	1	2	1	0	0
营业外支出	1	4	1	1	4	6	5	7	8	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	87	598	957	-20	431	853	306	165	291	314
所得税	20	148	253	-33	97	190	94	9	62	65
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	67	449	704	14	334	663	212	155	229	249
归属于母公司所有者的净利润	67	449	708	14	335	663	212	138	202	214
少数股东损益	0	0	-3	-0	-0	-0	-0	17	27	35
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-130	-52	257	40	163	56
综合收益总额	0	0	0	0	204	611	469	195	392	305
归属于母公司所有者的综合收益总额	86	412	782	42	204	611	470	179	363	268
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-4	-0	-0	-0	-0	16	29	37

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	704	1381	2542	1843	2247	4074	5702	4762	5914	6244
收到的税费返还	3	1	2	26	61	16	121	63	22	24
收到其他与经营活动有关的现金	3	4	9	11	10	17	288	155	352	348
经营活动现金流入小计	710	1386	2553	1880	2318	4106	6111	4979	6289	6617
购买商品、接受劳务支付的现金	449	1315	1912	1282	1773	4113	3619	4044	4758	4797
支付给职工以及为职工支付的现金	26	31	53	66	87	121	161	207	290	297
支付的各项税费	45	83	188	224	112	249	505	358	337	349
支付其他与经营活动有关的现金	41	51	109	102	125	270	205	195	334	388
经营活动现金流出小计	562	1480	2262	1674	2097	4753	4489	4803	5718	5831
经营活动产生的现金流量净额	149	-94	291	206	221	-647	1622	176	571	786
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	500	50	366	1943	2350	2656	2108	23	23
取得投资收益收到的现金	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	1	25	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2525	370	326
投资活动现金流入小计	0	500	51	370	1944	2374	2656	4634	393	349
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	52	266	595	295	533	311	450	410	322
投资支付的现金	0	550	180	370	2375	1887	2966	2099	0	-60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	49	10	23	9	409	2177	388	446
投资活动现金流出小计	66	602	494	976	2693	2429	3686	4726	798	708
投资活动产生的现金流量净额	-66	-102	-443	-606	-749	-55	-1030	-92	-405	-358
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	341	0	0	1871	0	0	113	148	148
取得借款收到的现金	703	753	1716	891	682	1599	2453	2534	1515	1026
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5	43	0	0	25	66	63	70	121
筹资活动现金流入小计	703	1099	1759	891	2553	1624	2519	2710	1733	1295
偿还债务支付的现金	781	368	1278	751	783	999	2479	2661	1492	1578
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	7	152	214	30	95	201	82	87	85
支付其他与筹资活动有关的现金	12	31	4	8	20	71	18	71	234	272
筹资活动现金流出小计	808	406	1434	974	833	1165	2699	2813	1813	1935
筹资活动产生的现金流量净额	-105	693	325	-83	1720	459	-180	-103	-80	-640
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-7	20	1	-6	-5	40	7	-3	0
其他原因对现金的影响	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-21	490	193	-481	1185	-247	452	-12	84	-212
期初现金及现金等价物余额	67	46	536	729	248	1433	1186	1638	1626	1710
期末现金及现金等价物余额	46	536	729	248	1433	1186	1638	1626	1710	1498

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