金银河(300619)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    佛山市金银河智能装备股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座
  • 公司简称：
    金银河
  • 法人代表：
    张启发
  • 公司董秘：
    熊仁峰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0757-87323386
  • 公司网址：
    www.goldenyh.com
  • 上市时间：
    2017-03-01
  • 发行数量(万股)：
    18680000
  • 发行价格(元)：
    10.98
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300619
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.47(元)
  • 每股净资产
    20.4(元)
  • 每股现金流
    2.06(元)
  • 净资产收益率
    -7.21(%)
  • 总资产收益率
    -2.77(%)
  • 毛利率
    15.97(%)
  • 利润增长率
    14.73(%)
  • 资产负债比
    62.19(%)
  • 市盈率
    -24.84(倍)
  • 市净率
    1.79(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.54(倍)
  • EV / EBIT
    -37.65(倍)
  • 市销率
    2.0(倍)
  • 市值(亿)
    27.29(亿元)

注：以上数据是基于金银河(300619)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金银河(300619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 37.81 25.61
2024-12-31 39.46 27.67
2023-12-31 37.32 22.11
2022-12-31 29.49 20.41
2021-12-31 33.61 26.66
2020-12-31 35.83 35.29
2019-12-31 44.27 23.00
2018-12-31 44.45 8.16
2017-12-31 51.97 9.10
2016-12-31 47.35 15.06
2015-12-31 49.17 20.97
历史平均 49.98 13.94
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金银河(300619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 1.14 62.19
2024-12-31 1.17 60.54
2023-12-31 1.18 62.68
2022-12-31 1.02 70.51
2021-12-31 1.15 66.39
2020-12-31 1.30 64.17
2019-12-31 1.51 55.73
2018-12-31 1.49 55.55
2017-12-31 1.88 48.03
2016-12-31 1.91 52.65
2015-12-31 1.54 50.83
历史平均 1.64 50.02
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金银河(300619)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.14低于历史平均水平1.64，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.14低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金银河(300619)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.50，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业上游。
金银河(300619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 15.97 -8.78 -7.21 -2.77
2024-12-31 15.97 -6.03 -5.19 -2.16
2023-12-31 19.71 3.71 5.62 1.81
2022-12-31 20.88 3.64 7.29 2.05
2021-12-31 22.72 2.61 4.18 1.41
2020-12-31 28.01 2.14 2.42 0.86
2019-12-31 28.81 6.89 8.45 3.72
2018-12-31 25.94 7.21 10.14 4.50
2017-12-31 25.22 9.70 11.39 5.92
2016-12-31 33.63 14.73 21.04 9.97
2015-12-31 35.35 13.24 14.33 7.05
历史平均 33.49 13.21 16.12 8.12
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金银河(300619)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金银河(300619)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.09低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.09低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金银河(300619)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.07低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.07低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金银河(300619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 1.40 1.23 0.84 0.32
2024-12-31 2.13 1.30 0.91 0.36
2023-12-31 2.55 2.21 1.31 0.49
2022-12-31 2.13 2.77 1.92 0.56
2021-12-31 1.92 2.02 1.60 0.54
2020-12-31 4.10 1.15 1.13 0.40
2019-12-31 5.38 2.35 1.22 0.54
2018-12-31 4.40 7.64 1.40 0.62
2017-12-31 2.55 6.71 1.18 0.61
2016-12-31 1.51 4.49 1.43 0.68
2015-12-31 1.41 2.54 1.08 0.53
历史平均 2.12 5.12 1.23 0.61
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金银河(300619)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.40低于历史平均水平2.12，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.40低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金银河(300619)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.23低于历史平均水平5.12，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.23低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金银河(300619)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.84低于历史平均水平1.23，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.84低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金银河(300619)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金银河(300619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM -110 1524 154
2024-12-31 -81 1554 338
2023-12-31 94 1667 889
2022-12-31 67 913 229
2021-12-31 30 718 50
2020-12-31 13 527 77
2019-12-31 42 491 85
2018-12-31 46 457 75
2017-12-31 47 417 128
2016-12-31 43 205 19
2015-12-31 24 167 25
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金银河(300619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 1.18 29.99
2022-12-31 0.35 10.70
2021-12-31 0.18 11.81
2020-12-31 0.33 44.55
2019-12-31 0.28 11.69
2018-12-31 0.29 12.89
2017-12-31 0.25 18.25
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.27 15.57
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金银河(300619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 1.79 -24.84
2024-12-31 1.99 -38.26
2023-12-31 1.42 25.35
2022-12-31 2.24 30.72
2021-12-31 2.72 65.03
2020-12-31 3.27 135.23
2019-12-31 3.53 41.79
2018-12-31 4.49 44.29
2017-12-31 8.33 73.10
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.41 58.69
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金银河(300619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 23.07 -1.47
2024-12-31 23.07 -0.60
2023-12-31 23.07 0.91
2022-12-31 23.07 0.75
2021-12-31 23.07 0.35
2020-12-31 23.07 0.17
2019-12-31 23.23 0.56
2018-12-31 27.50 0.62
2017-12-31 46.46 0.64
2016-12-31 0.00 0.77
2015-12-31 0.00 0.43
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金银河(300619)的前一交易日收盘价为36.54元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金银河(300619)高估评级。

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