新劲刚(300629)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东新劲刚新材料科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号办公楼及车间
  • 公司简称：
    新劲刚
  • 法人代表：
    王刚
  • 公司董秘：
    颜仁仲
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0757-66822341
  • 公司网址：
    www.king-strong.com
  • 上市时间：
    2017-03-24
  • 发行数量(万股)：
    16670000
  • 发行价格(元)：
    8.28
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300629
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.6(元)
  • 每股净资产
    16.95(元)
  • 每股现金流
    2.6(元)
  • 净资产收益率
    3.55(%)
  • 总资产收益率
    3.42(%)
  • 毛利率
    63.29(%)
  • 利润增长率
    -9.17(%)
  • 资产负债比
    15.22(%)
  • 市盈率
    26.94(倍)
  • 市净率
    0.96(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.52(倍)
  • EV / EBIT
    24.14(倍)
  • 市销率
    4.09(倍)
  • 市值(亿)
    16.22(亿元)

注：以上数据是基于新劲刚(300629)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 84.78 0.00
2024-12-31 83.99 2.36
2023-12-31 84.60 2.70
2022-12-31 83.89 3.59
2021-12-31 83.46 4.36
2020-12-31 77.94 4.90
2019-12-31 60.00 10.17
2018-12-31 73.22 18.15
2017-12-31 72.12 17.79
2016-12-31 53.89 22.99
2015-12-31 48.75 25.28
历史平均 53.88 22.45
行业平均 47.59 28.84
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 7.46 15.22
2024-12-31 6.86 16.01
2023-12-31 6.88 15.40
2022-12-31 5.27 16.11
2021-12-31 4.72 16.54
2020-12-31 4.44 22.06
2019-12-31 2.81 40.00
2018-12-31 2.90 26.78
2017-12-31 2.89 27.88
2016-12-31 1.61 46.11
2015-12-31 1.39 51.25
历史平均 1.80 46.12
行业平均 1.37 52.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前流动比率7.46高于历史平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率7.46高于行业平均水平1.37，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.15低于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.15低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 63.29 17.68 3.55 3.42
2024-12-31 64.02 26.81 7.02 6.16
2023-12-31 62.27 28.20 8.56 7.34
2022-12-31 60.85 30.56 10.65 8.93
2021-12-31 57.05 26.93 8.81 7.35
2020-12-31 42.22 15.78 5.56 4.34
2019-12-31 33.54 -13.53 -3.97 -2.38
2018-12-31 29.64 3.88 2.33 1.71
2017-12-31 32.24 9.84 7.05 5.08
2016-12-31 31.63 10.95 12.67 6.83
2015-12-31 30.04 9.05 11.91 5.81
历史平均 30.75 8.98 11.81 5.75
行业平均 15.33 5.16 7.74 4.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.63高于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.63高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.18高于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.18高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.29 0.00 0.23 0.19
2024-12-31 1.77 9.72 0.27 0.23
2023-12-31 1.53 9.65 0.31 0.26
2022-12-31 0.98 8.14 0.35 0.29
2021-12-31 0.95 6.26 0.33 0.27
2020-12-31 1.26 5.60 0.35 0.27
2019-12-31 0.91 1.73 0.29 0.18
2018-12-31 1.90 2.43 0.60 0.44
2017-12-31 3.74 2.90 0.72 0.52
2016-12-31 4.01 2.71 1.16 0.62
2015-12-31 3.12 2.54 1.32 0.64
历史平均 2.73 2.78 1.25 0.62
行业平均 5.23 2.69 1.63 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.29低于历史平均水平2.73，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.29低于行业平均水平5.23，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.23低于历史平均水平1.25，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.23低于行业平均水平1.63，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.62，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 60 1695 260
2024-12-31 120 1713 254
2023-12-31 139 1626 322
2022-12-31 132 1235 248
2021-12-31 97 1101 389
2020-12-31 50 903 205
2019-12-31 -26 660 49
2018-12-31 8 351 77
2017-12-31 25 350 120
2016-12-31 27 212 44
2015-12-31 22 185 35
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.52 20.90
2023-12-31 0.52 17.95
2022-12-31 0.52 13.86
2021-12-31 0.52 14.42
2020-12-31 0.52 26.18
2019-12-31 0.04 -3.82
2018-12-31 0.43 81.41
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 81.41
行业平均 2.60 47.00
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.96 26.94
2024-12-31 2.85 40.55
2023-12-31 2.98 34.81
2022-12-31 2.86 26.90
2021-12-31 2.46 27.90
2020-12-31 2.83 50.79
2019-12-31 3.57 -89.77
2018-12-31 4.38 187.93
2017-12-31 9.69 137.45
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.04 162.69
行业平均 1.57 18.60
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 19.40 0.60
2024-12-31 19.40 0.48
2023-12-31 19.40 0.56
2022-12-31 19.40 0.72
2021-12-31 19.40 0.70
2020-12-31 19.40 0.38
2019-12-31 19.40 -0.22
2018-12-31 15.39 0.08
2017-12-31 50.81 0.37
2016-12-31 0.00 0.54
2015-12-31 0.00 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新劲刚(300629)的前一交易日收盘价为16.22元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新劲刚(300629)高估评级。

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