光莆股份(300632) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	68	15	62	24	30	50	220	496	513	1347
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	84	352
应收票据	1	1	1	0	1	1	2	1	0	0
应收账款	48	67	68	71	75	123	149	298	275	238
预付款项	6	5	2	4	4	4	12	8	9	16
其他应收款	1	2	1	1	5	7	5	5	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	27	42	38	39	36	47	55	75	81	101
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	28	6	1	8	1	3	9	47	15	6
流动资产合计	179	137	173	147	151	235	452	930	1004	2083
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	16	15	20	26	25
固定资产	103	114	114	106	202	198	197	195	184	203
在建工程	0	1	12	54	0	0	0	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	19	20	19	19	14	13	13	13	12
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	36	36	36
长期待摊费用	2	1	1	1	1	0	0	2	5	6
递延所得税资产	3	3	3	5	5	4	4	4	5	4
其他非流动资产	0	0	1	18	2	3	6	7	12	11
非流动资产合计	123	138	151	204	229	235	236	278	280	298
资产总计	303	275	324	351	380	470	688	1208	1284	2381
流动负债
短期借款	3	0	0	0	7	22	30	306	167	135
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
应付票据	1	0	0	0	0	6	3	43	89	117
应付账款	40	42	33	37	49	81	102	166	141	151
预收款项	1	2	3	4	6	4	4	9	7	0
应付职工薪酬	5	5	6	5	8	8	12	19	21	19
应交税费	8	2	2	2	4	6	4	12	13	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	79	45	43	43	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	5	1	2	2	3	3	10	33	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	5	20	8	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0
流动负债合计	138	101	88	96	84	152	169	577	470	476
非流动负债
长期借款	0	0	33	33	44	24	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	15	48	46	54	32	5	3	6	6
负债合计	155	116	136	142	138	184	174	579	476	482
股东权益
股本	14	87	87	87	87	87	116	151	183	307
资本公积	79	36	38	38	41	41	189	154	152	1050
盈余公积	11	4	5	7	8	11	13	21	46	46
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	20	11
未分配利润	40	32	56	76	106	146	197	298	439	497
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	144	159	186	208	242	285	514	623	799	1888
少数股东权益	4	0	2	1	0	0	0	5	9	11
股东权益合计	148	159	188	209	242	285	514	629	808	1899
负债和股东权益总计	303	275	324	351	380	470	688	1208	1284	2381

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	249	180	225	210	261	321	495	775	983	933
营业收入	249	180	225	210	261	321	495	775	983	933
营业总成本	187	161	206	194	233	277	448	632	795	785
营业成本	151	120	155	145	177	220	353	520	619	595
营业税金及附加	3	1	2	3	4	5	6	7	9	6
销售费用	7	11	13	13	13	16	23	43	71	69
管理费用	26	28	33	30	37	35	51	27	40	52
财务费用	3	1	1	0	-1	-1	11	-8	2	10
资产减值损失	-3	1	3	2	3	3	4	8	-4	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-7	1	-1
投资收益	1	1	0	1	0	0	1	-6	5	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	63	20	20	17	28	43	57	139	205	168
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	5	9	6	8	8	3	0	0	-0
营业外支出	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	25	28	23	36	50	59	138	205	165
所得税	12	3	3	2	5	7	7	17	28	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	22	25	21	31	43	52	120	177	146
归属于母公司所有者的净利润	47	22	25	22	31	43	52	119	173	142
少数股东损益	7	-0	-0	-1	-0	0	0	2	4	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	22	25	22	31	43	52	119	173	141
归属于母少数股东的综合收益总额	7	-0	-0	-1	-0	0	0	2	4	4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	308	190	236	217	265	295	478	734	981	999
收到的税费返还	13	0	2	1	3	6	14	27	48	42
收到其他与经营活动有关的现金	13	8	10	8	7	5	9	9	19	19
经营活动现金流入小计	334	198	247	226	275	306	501	770	1048	1061
购买商品、接受劳务支付的现金	183	121	116	106	120	167	308	479	564	530
支付给职工以及为职工支付的现金	36	45	57	54	58	70	88	118	158	157
支付的各项税费	22	13	16	14	13	15	23	23	39	34
支付其他与经营活动有关的现金	10	17	25	18	24	21	35	51	67	59
经营活动现金流出小计	251	197	213	192	215	274	453	670	829	781
经营活动产生的现金流量净额	83	2	34	34	60	33	48	99	218	280
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	57	5	4	0	8	0	0	479	900	1169
取得投资收益收到的现金	2	1	0	1	1	0	1	4	50	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	60	6	4	1	8	0	1	483	958	1189
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	28	25	64	40	20	23	20	26	49
投资支付的现金	82	0	0	7	0	0	2	514	998	1408
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7
投资活动现金流出小计	109	28	25	71	40	20	26	562	1025	1450
投资活动产生的现金流量净额	-50	-22	-21	-70	-31	-19	-25	-79	-67	-261
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	75	4	4	0	0	0	188	0	20	1019
取得借款收到的现金	8	0	33	3	23	22	30	416	409	252
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	0	2	2	1	245	268
筹资活动现金流入小计	85	5	37	3	23	24	221	417	674	1540
偿还债务支付的现金	45	3	0	3	0	12	58	148	548	322
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	34	3	2	45	3	2	12	15	54
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	2	0	1	2	7	92	215	271
筹资活动现金流出小计	65	37	5	6	46	17	67	252	779	647
筹资活动产生的现金流量净额	20	-32	32	-2	-22	7	153	165	-105	892
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	0	0	-5	-1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3
现金及现金等价物净增加额	52	-53	45	-38	6	21	171	184	47	911
期初现金及现金等价物余额	15	68	15	60	22	28	49	220	404	451
期末现金及现金等价物余额	68	15	60	22	28	49	220	404	451	1362

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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