达安股份(300635)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中达安股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市白云区广州大道北1421号圣地大厦六楼601房
  • 公司简称：
    达安股份
  • 法人代表：
    吴君晔
  • 公司董秘：
    黄曦仪
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    020-31525672、020-38858687-8215
  • 公司网址：
    www.gddaan.com
  • 上市时间：
    2017-03-30
  • 发行数量(万股)：
    21200000
  • 发行价格(元)：
    12.39
  • 发行市盈率(倍)：
    19.51
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300635
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.37(元)
  • 每股净资产
    4.93(元)
  • 每股现金流
    1.33(元)
  • 净资产收益率
    7.41(%)
  • 总资产收益率
    4.83(%)
  • 毛利率
    34.41(%)
  • 利润增长率
    9.85(%)
  • 资产负债比
    40.85(%)
  • 市盈率
    22.34(倍)
  • 市净率
    1.65(倍)
  • 市盈增长比率
    1.94(倍)
  • EV / EBIT
    24.83(倍)
  • 市销率
    2.02(倍)
  • 市值(亿)
    11.12(亿元)

注：以上数据是基于达安股份(300635)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
达安股份(300635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 59.15 3.45
2019-12-31 54.66 3.45
2018-12-31 67.28 3.66
2017-12-31 83.57 5.20
2016-12-31 68.20 0.13
2015-12-31 70.62 0.20
2014-12-31 61.08 0.25
2013-12-31 64.80 0.33
2012-12-31 68.89 0.42
历史平均 69.21 1.46
行业平均 46.35 10.52
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
达安股份(300635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.29 40.85
2019-12-31 1.81 45.34
2018-12-31 3.35 32.72
2017-12-31 5.22 16.43
2016-12-31 3.09 31.80
2015-12-31 3.34 29.38
2014-12-31 2.48 38.92
2013-12-31 2.75 35.20
2012-12-31 3.11 31.11
历史平均 3.33 30.79
行业平均 1.52 53.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 达安股份(300635)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.29低于历史平均水平3.33，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.29高于行业平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 达安股份(300635)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41高于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
达安股份(300635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 34.41 10.56 7.41 4.83
2019-12-31 38.19 12.27 9.42 5.55
2018-12-31 39.45 13.18 8.49 6.53
2017-12-31 34.69 12.73 8.66 7.24
2016-12-31 32.34 13.51 15.99 10.91
2015-12-31 32.40 12.87 17.35 12.25
2014-12-31 32.03 11.83 21.87 13.36
2013-12-31 32.42 13.38 24.30 15.74
2012-12-31 31.96 12.74 24.04 16.56
历史平均 33.61 12.89 17.24 11.80
行业平均 27.19 9.35 9.90 4.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 达安股份(300635)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.34高于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.34高于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 达安股份(300635)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 达安股份(300635)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
达安股份(300635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 13.27 0.77 0.46
2019-12-31 0.00 13.10 0.83 0.45
2018-12-31 0.00 13.54 0.74 0.50
2017-12-31 0.00 10.93 0.68 0.57
2016-12-31 0.00 604.00 1.18 0.81
2015-12-31 0.00 483.55 1.35 0.95
2014-12-31 0.00 453.26 1.85 1.13
2013-12-31 0.00 360.92 1.82 1.18
2012-12-31 0.00 307.24 1.89 1.30
历史平均 0.00 319.06 1.36 0.92
行业平均 3.54 4.71 1.07 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 达安股份(300635)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 达安股份(300635)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率13.27低于历史平均水平319.06，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率13.27高于行业平均水平4.71，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 达安股份(300635)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.77低于历史平均水平1.36，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.77低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 达安股份(300635)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.46低于历史平均水平0.92，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.46低于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
达安股份(300635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 50 672 181
2019-12-31 61 649 190
2018-12-31 55 647 231
2017-12-31 52 597 174
2016-12-31 55 344 93
2015-12-31 51 294 27
2014-12-31 47 217 24
2013-12-31 43 176 57
2012-12-31 32 135 56
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
达安股份(300635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.55 12.32
2019-12-31 0.26 9.14
2018-12-31 0.20 9.63
2017-12-31 0.21 10.83
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.20 10.23
行业平均 0.93 23.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
达安股份(300635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.65 22.34
2019-12-31 3.35 35.54
2018-12-31 4.03 47.50
2017-12-31 4.51 52.01
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.27 49.75
行业平均 2.68 26.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
达安股份(300635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 17.50 0.37
2019-12-31 15.94 0.45
2018-12-31 19.14 0.40
2017-12-31 19.81 0.38
2016-12-31 0.00 0.87
2015-12-31 0.00 0.80
2014-12-31 0.00 0.79
2013-12-31 0.00 0.71
2012-12-31 0.00 0.59
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

达安股份(300635)的前一交易日收盘价为8.16元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予达安股份(300635)高估评级。

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