达安股份(300635) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	59	59	25	33	96	177	237	201	107
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	1	0	0	4	3	2
应收账款	123	192	305	333	347	419	554	674	127
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	7	12	13	10	16	15	21	31	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	31	36	1	0	0	3
流动资产合计	189	263	343	408	496	613	816	909	874
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	86	82
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1	1	1	1	1	37	37	43	41
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	1	1	1	2	2	2	2
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	129	174	174
长期待摊费用	2	1	1	1	0	2	2	3	3
递延所得税资产	4	6	9	5	6	14	13	28	20
其他非流动资产	0	1	0	0	0	45	2	3	4
非流动资产合计	7	9	12	8	8	101	185	339	328
资产总计	195	272	355	416	504	714	1000	1248	1202
流动负债
短期借款	0	30	41	30	30	0	60	129	124
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	15	14	19	14	12	14	16	25	0
应付职工薪酬	16	23	34	35	32	31	30	60	25
应交税费	9	17	19	23	5	16	11	30	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	4	0	0
其他应付款	20	11	26	21	61	31	49	107	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	41	108	56
其他流动负债	0	0	0	0	20	25	34	42	42
流动负债合计	61	96	138	122	160	117	244	501	381
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	36	38	95
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	48	23	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	84	65	110
负债合计	61	96	138	122	160	117	327	566	491
股东权益
股本	55	60	60	64	64	136	136	136	136
资本公积	45	58	58	85	86	220	226	172	169
盈余公积	4	8	13	18	23	28	33	37	37
库存股	0	0	0	0	0	0	5	5	3
未分配利润	32	51	86	127	171	212	257	309	333
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	135	176	217	294	344	597	647	649	672
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	26	33	38
股东权益合计	135	176	217	294	344	597	673	682	711
负债和股东权益总计	195	272	355	416	504	714	1000	1248	1202

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	254	321	401	396	407	406	496	564	550
营业收入	254	321	401	396	407	406	496	564	550
营业总成本	216	270	345	338	343	348	414	480	484
营业成本	173	217	273	268	275	265	300	349	361
营业税金及附加	14	7	5	5	3	2	4	4	4
销售费用	7	9	15	16	15	13	12	11	9
管理费用	18	29	38	38	38	48	55	61	63
财务费用	-1	3	4	4	2	0	3	7	11
资产减值损失	4	5	11	8	9	20	24	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	1	0	0	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	39	51	57	58	65	61	83	86	65
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	1	3	1	4	1	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	39	51	57	61	66	65	83	86	65
所得税	6	8	10	10	11	13	17	17	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	32	43	47	51	55	52	65	69	58
归属于母公司所有者的净利润	32	43	47	51	55	52	55	61	50
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	10	8	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	32	43	47	51	55	52	55	61	50
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	10	8	8

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	212	259	304	375	407	343	427	549	561
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2	0	1	11	35	7	48	21	29
经营活动现金流入小计	213	259	305	386	442	349	475	570	590
购买商品、接受劳务支付的现金	35	57	81	94	99	76	111	116	119
支付给职工以及为职工支付的现金	146	173	201	201	203	215	241	283	338
支付的各项税费	24	24	38	28	37	28	54	49	43
支付其他与经营活动有关的现金	45	31	25	24	26	68	73	37	57
经营活动现金流出小计	251	285	346	347	365	387	478	485	557
经营活动产生的现金流量净额	-38	-26	-41	39	77	-38	-3	85	33
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5	0	0	0	0	35	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5	0	0	0	0	36	0	0	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	2	2	1	1	43	7	7	9
投资支付的现金	0	0	0	30	5	45	0	86	22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	23	47	56
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1	2	2	31	6	88	30	140	87
投资活动产生的现金流量净额	4	-2	-2	-31	-6	-52	-30	-140	-83
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	18	0	30	0	218	5	6	0
取得借款收到的现金	0	49	82	44	35	5	105	147	192
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	7	27	16	2	1	0	0	1
筹资活动现金流入小计	5	74	109	91	37	223	110	153	193
偿还债务支付的现金	0	19	72	55	35	35	12	71	130
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	20	11	9	7	6	9	20	16
支付其他与筹资活动有关的现金	6	6	16	31	0	11	0	48	7
筹资活动现金流出小计	18	45	100	96	42	52	20	139	153
筹资活动产生的现金流量净额	-13	30	10	-5	-5	171	90	14	40
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	1	1	1	1	1	3	3
现金及现金等价物净增加额	-47	1	-33	3	66	81	57	-41	-10
期初现金及现金等价物余额	103	56	57	24	27	93	174	231	190
期末现金及现金等价物余额	56	57	24	27	93	174	231	190	181

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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