广和通(300638) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	24	14	42	75	119	83	265	650	946
交易性金融资产	2	2	0	0	0	0	0	290	127
应收票据	9	3	13	33	54	57	78	86	107
应收账款	25	20	35	35	55	195	338	548	555
预付款项	0	0	0	0	0	2	1	14	0
其他应收款	25	22	5	6	1	12	43	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	12	19	34	31	31	80	104	178	469
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	16	6	1	125	82	78	68
流动资产合计	98	81	145	185	262	554	911	1853	2286
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	17	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	1	1	40
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3	3	4	9	9	13	22	33	54
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	7
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	1	1	2	14	15	47	167
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	7	2
商誉	0	0	0	0	0	23	15	8	8
长期待摊费用	1	0	0	0	1	0	9	18	29
递延所得税资产	1	1	1	1	2	3	9	26	48
其他非流动资产	0	0	0	0	1	6	4	43	59
非流动资产合计	6	5	7	11	14	60	91	201	443
资产总计	104	86	152	196	275	614	1003	2054	2728
流动负债
短期借款	38	18	4	5	14	54	177	92	245
交易性金融负债	0	0	0	0	0	15	6	0	0
应付票据	2	1	10	24	13	22	41	67	144
应付账款	12	12	27	37	85	121	255	469	696
预收款项	2	1	8	6	2	4	2	1	2
应付职工薪酬	4	3	9	9	8	19	33	64	95
应交税费	2	4	3	2	5	4	9	16	21
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	16	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	2	1	1	3	26	27	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	12	0
流动负债合计	60	54	62	84	128	240	548	748	1231
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	2	1	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	2	2	0	5	6	7	3	3
负债合计	61	56	64	84	133	246	555	751	1234
股东权益
股本	5	5	60	60	60	80	121	134	242
资本公积	0	0	5	9	9	172	149	849	751
盈余公积	3	4	2	5	9	11	17	35	35
库存股	0	0	0	0	0	0	17	12	11
未分配利润	35	21	21	37	64	105	176	299	469
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	43	30	88	112	143	368	448	1303	1494
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	43	30	88	112	143	368	448	1303	1494
负债和股东权益总计	104	86	152	196	275	614	1003	2054	2728

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	117	123	292	326	344	563	1249	1915	2553
营业收入	117	123	292	326	344	563	1249	1915	2553
营业总成本	111	119	266	293	307	523	1181	1766	2308
营业成本	84	89	215	236	247	412	959	1404	1817
营业税金及附加	1	1	2	1	1	2	5	5	7
销售费用	7	8	11	12	14	28	45	87	112
管理费用	18	20	36	44	43	70	35	46	70
财务费用	2	2	1	-0	1	2	4	-1	17
资产减值损失	-0	-0	1	0	1	8	22	-13	-13
公允价值变动净收益	-0	-0	0	0	0	0	9	4	4
投资收益	0	0	-0	0	-0	3	3	0	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	0	-0	0	0	0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	6	4	26	33	37	48	97	184	294
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	3	3	7	8	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7	7	30	40	45	48	96	182	293
所得税	0	-0	4	5	5	4	9	12	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7	7	25	35	40	44	87	170	273
归属于母公司所有者的净利润	7	7	25	35	40	44	87	170	273
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	7	7	25	35	41	43	88	167	280
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	119	134	302	319	323	484	1140	1753	2423
收到的税费返还	1	2	7	14	14	8	47	205	217
收到其他与经营活动有关的现金	46	40	27	7	9	10	9	19	14
经营活动现金流入小计	166	175	336	340	346	502	1196	1977	2654
购买商品、接受劳务支付的现金	92	95	236	225	221	510	996	1391	1960
支付给职工以及为职工支付的现金	12	19	22	33	43	61	112	197	290
支付的各项税费	5	6	12	12	11	20	34	60	82
支付其他与经营活动有关的现金	51	39	16	23	23	34	63	105	129
经营活动现金流出小计	160	160	287	293	297	624	1205	1753	2461
经营活动产生的现金流量净额	5	16	48	46	49	-123	-9	223	194
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	252	365	300	586
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	2	2	0	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	5	2	10	2	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	5	2	10	2	255	367	300	597
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	1	3	8	5	12	30	122	159
投资支付的现金	0	0	0	0	0	352	282	854	1054
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	13	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	5	10	0	0	6	0	0	40
投资活动现金流出小计	2	6	13	8	5	383	311	976	1252
投资活动产生的现金流量净额	-2	-1	-11	2	-3	-129	56	-676	-655
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	28	0	0	183	23	701	701
取得借款收到的现金	49	20	48	5	15	51	196	150	271
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	10	0	0	23	55
筹资活动现金流入小计	49	20	75	5	25	234	219	874	1027
偿还债务支付的现金	32	40	61	4	7	17	75	235	119
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	2	23	15	11	1	18	36	63
支付其他与筹资活动有关的现金	3	2	9	2	1	5	13	0	0
筹资活动现金流出小计	37	44	93	22	18	23	106	272	182
筹资活动产生的现金流量净额	12	-24	-18	-17	7	211	112	602	844
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-1	-1	-1	-2	9	-4	4
其他原因对现金的影响	0	0	7	4	0	0	1	8	8
现金及现金等价物净增加额	16	-9	19	31	52	-42	169	145	387
期初现金及现金等价物余额	5	21	12	31	62	114	73	241	386
期末现金及现金等价物余额	21	12	31	62	114	73	241	386	774

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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