万通智控(300643)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    万通智控科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路12号
  • 公司简称：
    万通智控
  • 法人代表：
    张健儿
  • 公司董秘：
    李滨
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0571-89361236
  • 公司网址：
    www.hamaton.com
  • 上市时间：
    2017-05-05
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    4.3
  • 发行市盈率(倍)：
    22.01
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300643
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.67(元)
  • 每股净资产
    5.96(元)
  • 每股现金流
    1.13(元)
  • 净资产收益率
    11.20(%)
  • 总资产收益率
    8.94(%)
  • 毛利率
    34.78(%)
  • 利润增长率
    23.80(%)
  • 资产负债比
    20.28(%)
  • 市盈率
    13.08(倍)
  • 市净率
    1.46(倍)
  • 市盈增长比率
    0.55(倍)
  • EV / EBIT
    13.67(倍)
  • 市销率
    1.63(倍)
  • 市值(亿)
    17.46(亿元)

注：以上数据是基于万通智控(300643)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
万通智控(300643)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 79.72 0.00
2024-12-31 78.09 28.20
2023-12-31 75.52 30.81
2022-12-31 69.67 23.05
2021-12-31 61.61 20.35
2020-12-31 48.86 29.83
2019-12-31 47.37 28.06
2018-12-31 81.71 18.57
2017-12-31 86.27 20.21
2016-12-31 70.64 22.30
2015-12-31 68.70 24.02
历史平均 68.55 20.16
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
万通智控(300643)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.37 20.28
2024-12-31 3.02 21.91
2023-12-31 2.73 24.48
2022-12-31 2.33 30.33
2021-12-31 2.13 38.39
2020-12-31 1.56 51.14
2019-12-31 1.77 52.63
2018-12-31 4.25 18.29
2017-12-31 5.57 13.73
2016-12-31 2.41 29.36
2015-12-31 1.93 31.30
历史平均 2.73 31.45
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 万通智控(300643)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.37高于历史平均水平2.73，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.37高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 万通智控(300643)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
万通智控(300643)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 34.78 12.47 11.20 8.94
2024-12-31 34.54 11.57 10.79 8.55
2023-12-31 30.95 11.54 11.33 8.71
2022-12-31 31.41 13.00 13.98 10.05
2021-12-31 30.35 10.98 13.36 8.38
2020-12-31 28.20 4.69 7.96 3.97
2019-12-31 30.23 4.12 4.60 2.08
2018-12-31 27.66 10.09 7.67 6.12
2017-12-31 31.14 11.01 8.56 7.36
2016-12-31 30.83 12.25 18.00 12.40
2015-12-31 28.54 12.08 18.33 12.59
历史平均 25.96 9.69 16.34 10.34
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 万通智控(300643)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35高于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 万通智控(300643)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12高于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 万通智控(300643)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
万通智控(300643)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.01 0.00 0.90 0.72
2024-12-31 3.11 2.62 0.95 0.74
2023-12-31 3.93 2.45 1.00 0.75
2022-12-31 3.65 3.35 1.11 0.77
2021-12-31 4.20 3.75 1.24 0.76
2020-12-31 4.21 2.83 1.73 0.85
2019-12-31 2.48 1.80 1.07 0.51
2018-12-31 5.48 3.26 0.74 0.61
2017-12-31 4.95 3.31 0.77 0.67
2016-12-31 5.35 4.54 1.43 1.01
2015-12-31 5.06 4.34 1.52 1.04
历史平均 5.90 5.71 1.77 1.12
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 万通智控(300643)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.01低于历史平均水平5.90，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.01低于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 万通智控(300643)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.90低于历史平均水平1.77，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.90低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 万通智控(300643)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.72低于历史平均水平1.12，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.72低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
万通智控(300643)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 133 1192 225
2024-12-31 124 1145 243
2023-12-31 120 1058 242
2022-12-31 134 956 229
2021-12-31 110 825 147
2020-12-31 36 457 82
2019-12-31 20 431 101
2018-12-31 32 423 134
2017-12-31 35 413 149
2016-12-31 39 217 67
2015-12-31 35 190 60
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
万通智控(300643)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.84 29.86
2023-12-31 0.84 30.71
2022-12-31 0.62 20.29
2021-12-31 0.46 18.36
2020-12-31 0.68 71.51
2019-12-31 0.27 60.50
2018-12-31 1.03 67.75
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.03 67.75
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
万通智控(300643)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.46 13.08
2024-12-31 3.84 35.56
2023-12-31 4.14 36.57
2022-12-31 4.58 32.76
2021-12-31 5.31 39.74
2020-12-31 8.34 104.79
2019-12-31 10.31 223.84
2018-12-31 5.03 65.53
2017-12-31 6.44 75.22
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.74 70.38
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
万通智控(300643)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 19.05 0.67
2024-12-31 19.05 0.54
2023-12-31 19.05 0.52
2022-12-31 19.05 0.58
2021-12-31 19.05 0.48
2020-12-31 19.05 0.18
2019-12-31 22.20 0.10
2018-12-31 10.64 0.16
2017-12-31 13.29 0.18
2016-12-31 0.00 0.26
2015-12-31 0.00 0.23
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

万通智控(300643)的前一交易日收盘价为8.73元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予万通智控(300643)高估评级。

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