万通智控(300643) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	72	149	155	103	85	182	247	249	254	272
交易性金融资产	0	0	21	1	2	132	69	62	105	111
应收票据	0	1	1	6	6	8	4	10	10	7
应收账款	63	55	67	167	164	221	218	234	220	224
预付款项	3	0	4	3	3	3	4	4	3	8
其他应收款	2	2	3	3	4	6	5	6	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	40	45	41	129	135	170	201	188	228	233
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	101	101	49	43	41	13	21	12	3
流动资产合计	181	352	393	477	454	781	775	779	851	881
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
固定资产	68	97	96	255	278	273	319	436	414	0
在建工程	31	7	5	15	31	102	109	19	25	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	24	23	22	76	91	78	78	76	72	68
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	69	69	69	69	69	69	69
长期待摊费用	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
递延所得税资产	2	1	1	5	5	10	11	18	25	25
其他非流动资产	0	0	1	10	4	8	8	3	2	2
非流动资产合计	125	127	124	430	479	560	608	636	616	615
资产总计	307	479	518	907	933	1341	1383	1415	1467	1495
流动负债
短期借款	0	0	29	30	15	2	0	0	0	4
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
应付票据	3	0	0	29	43	76	83	42	52	43
应付账款	53	51	51	126	120	175	139	131	140	137
预收款项	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	6	7	39	43	44	45	42	40	37
应交税费	6	3	2	13	13	12	17	19	14	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	3	3	8	9	13	13	8	9	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	24	42	39	31	39	21	8
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	2	1	3	2
流动负债合计	75	63	92	270	291	366	332	285	282	261
非流动负债
长期借款	0	0	0	191	167	116	50	19	2	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	12	0	0	8	8	9	8	11	11	17
递延所得税负债	0	0	0	5	8	9	12	10	12	12
其他非流动负债	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	3	2	207	187	149	87	61	40	42
负债合计	90	66	95	477	477	515	420	346	321	303
股东权益
股本	150	200	200	200	200	230	230	230	231	231
资本公积	5	133	133	133	133	393	393	400	414	414
盈余公积	8	11	14	16	17	25	35	41	49	49
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
未分配利润	55	68	76	82	109	194	297	384	463	500
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	217	413	423	431	457	825	956	1058	1145	1192
少数股东权益	-0	1	-0	-1	-1	1	7	11	0	0
股东权益合计	217	413	423	430	456	826	964	1068	1145	1192
负债和股东权益总计	307	479	518	907	933	1341	1383	1415	1467	1495

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	310	320	314	459	789	1023	1069	1068	1083	1072
营业收入	310	320	314	459	789	1023	1069	1068	1083	1072
营业总成本	258	283	285	444	760	900	912	947	941	922
营业成本	215	220	227	320	566	712	734	737	709	699
营业税金及附加	3	3	3	3	3	3	4	6	6	7
销售费用	13	18	16	28	48	46	44	51	57	56
管理费用	31	37	32	68	94	93	103	105	126	127
财务费用	-4	4	-6	-0	15	3	-14	-6	-5	-11
资产减值损失	1	-0	4	-3	-4	-3	-4	-3	-5	-5
公允价值变动净收益	-1	-0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	1	4	3	2	1	0	8	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	52	40	36	22	46	127	165	132	145	152
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	2	1	1	0	0	1	1	0	0
营业外支出	13	0	0	0	0	2	1	0	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	45	42	37	22	46	125	165	132	143	150
所得税	7	7	5	3	9	13	26	9	17	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	38	35	32	19	37	112	139	123	125	134
归属于母公司所有者的净利润	39	35	32	20	36	110	134	120	124	133
少数股东损益	-1	-0	-1	-1	1	2	5	3	2	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	-14	19	1	-6	10
综合收益总额	0	0	0	0	34	99	158	125	120	144
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	35	33	20	34	97	152	121	118	143
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-0	-1	-1	0	2	6	3	2	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	276	295	265	443	716	878	1077	1116	1127	1110
收到的税费返还	21	28	22	26	57	75	71	71	68	70
收到其他与经营活动有关的现金	8	11	6	8	25	21	38	43	16	-0
经营活动现金流入小计	305	335	294	476	798	975	1187	1230	1211	1180
购买商品、接受劳务支付的现金	179	180	181	224	339	487	646	659	590	599
支付给职工以及为职工支付的现金	39	47	47	102	236	240	251	272	292	292
支付的各项税费	16	17	12	20	40	54	59	72	74	76
支付其他与经营活动有关的现金	28	45	31	62	64	79	86	99	83	64
经营活动现金流出小计	262	288	271	408	679	860	1042	1102	1039	1032
经营活动产生的现金流量净额	42	47	23	68	120	115	144	128	172	148
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	138	313	424	248	226	391	476	181	227
取得投资收益收到的现金	0	2	4	3	2	3	8	9	1	-2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	26	51	15	0	0
投资活动现金流入小计	0	140	318	427	252	256	451	501	180	225
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	20	10	66	102	102	99	78	34	38
投资支付的现金	0	239	334	344	241	355	302	472	223	286
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	341	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	48	29	15	6	6
投资活动现金流出小计	19	259	344	750	343	505	430	565	263	330
投资活动产生的现金流量净额	-19	-119	-26	-323	-91	-249	21	-64	-83	-105
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	192	0	0	0	293	0	0	5	5
取得借款收到的现金	10	10	39	284	27	2	0	70	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	21	0	1	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	11	202	39	305	27	296	0	70	5	6
偿还债务支付的现金	20	10	10	68	53	54	81	96	32	31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	18	22	14	14	24	25	33	40	39
支付其他与筹资活动有关的现金	0	15	21	0	2	6	5	6	20	14
筹资活动现金流出小计	32	42	53	82	69	84	111	134	92	84
筹资活动产生的现金流量净额	-21	159	-15	223	-42	212	-111	-64	-87	-79
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-6	4	-0	-5	-13	28	13	-1	17
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7	82	-14	-33	-19	65	82	13	1	-18
期初现金及现金等价物余额	60	67	149	134	101	82	147	229	242	243
期末现金及现金等价物余额	67	149	134	101	82	147	229	242	243	225

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