正元智慧(300645)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江正元智慧科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市余杭区文一西路1500号1幢301室
  • 公司简称：
    正元智慧
  • 法人代表：
    陈坚
  • 公司董秘：
    周军辉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0571-88994988
  • 公司网址：
    www.hzsun.com
  • 上市时间：
    2017-04-21
  • 发行数量(万股)：
    16670000
  • 发行价格(元)：
    12.35
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300645
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.08(元)
  • 每股净资产
    8.48(元)
  • 每股现金流
    3.12(元)
  • 净资产收益率
    0.98(%)
  • 总资产收益率
    0.93(%)
  • 毛利率
    43.19(%)
  • 利润增长率
    12.24(%)
  • 资产负债比
    53.10(%)
  • 市盈率
    149.5(倍)
  • 市净率
    1.47(倍)
  • 市盈增长比率
    4.89(倍)
  • EV / EBIT
    207.69(倍)
  • 市销率
    1.32(倍)
  • 市值(亿)
    15.81(亿元)

注：以上数据是基于正元智慧(300645)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
正元智慧(300645)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 46.90 0.00
2024-12-31 47.24 19.87
2023-12-31 48.46 18.93
2022-12-31 50.03 21.01
2021-12-31 48.79 4.44
2020-12-31 50.58 3.79
2019-12-31 52.83 4.18
2018-12-31 62.41 2.96
2017-12-31 68.19 0.80
2016-12-31 62.12 1.32
2015-12-31 60.39 1.41
历史平均 57.64 1.48
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
正元智慧(300645)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.55 53.10
2024-12-31 1.51 52.76
2023-12-31 1.69 51.54
2022-12-31 1.28 49.97
2021-12-31 1.62 51.21
2020-12-31 1.80 49.42
2019-12-31 1.61 47.17
2018-12-31 2.15 37.59
2017-12-31 2.69 31.81
2016-12-31 2.23 37.88
2015-12-31 2.21 39.61
历史平均 2.10 42.36
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 正元智慧(300645)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.55低于历史平均水平2.10，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.55低于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 正元智慧(300645)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.42，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.53高于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业上游。
正元智慧(300645)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 43.19 2.21 0.98 0.93
2024-12-31 43.17 2.91 1.10 1.22
2023-12-31 41.85 5.25 3.73 2.29
2022-12-31 38.26 6.95 7.16 3.06
2021-12-31 40.42 6.80 7.78 3.68
2020-12-31 37.35 3.63 4.02 2.00
2019-12-31 37.85 5.84 7.25 3.43
2018-12-31 39.78 8.84 8.61 4.95
2017-12-31 39.51 9.19 7.71 5.04
2016-12-31 40.35 13.07 13.33 8.31
2015-12-31 40.87 10.68 11.31 6.69
历史平均 41.00 11.11 12.51 7.01
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 正元智慧(300645)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.43高于历史平均水平0.41，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.43高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 正元智慧(300645)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 正元智慧(300645)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
正元智慧(300645)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.55 0.00 0.90 0.42
2024-12-31 1.81 2.10 0.89 0.42
2023-12-31 2.18 2.30 0.90 0.44
2022-12-31 2.53 2.10 0.88 0.44
2021-12-31 2.30 12.19 1.11 0.54
2020-12-31 2.43 14.50 1.09 0.55
2019-12-31 2.19 14.06 1.11 0.59
2018-12-31 2.02 18.92 0.90 0.56
2017-12-31 2.40 68.91 0.80 0.55
2016-12-31 2.85 48.36 1.02 0.64
2015-12-31 2.38 44.50 1.04 0.63
历史平均 2.60 48.50 1.12 0.63
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 正元智慧(300645)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.55低于历史平均水平2.60，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.55低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 正元智慧(300645)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.90低于历史平均水平1.12，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.90高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 正元智慧(300645)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.42低于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
正元智慧(300645)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 11 1075 396
2024-12-31 12 1087 419
2023-12-31 42 1123 541
2022-12-31 71 995 349
2021-12-31 58 750 338
2020-12-31 28 688 242
2019-12-31 45 622 235
2018-12-31 50 585 221
2017-12-31 42 544 176
2016-12-31 46 343 126
2015-12-31 33 296 125
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
正元智慧(300645)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.14 23.70
2023-12-31 0.28 13.58
2022-12-31 0.35 9.86
2021-12-31 0.46 14.17
2020-12-31 0.63 41.32
2019-12-31 0.54 22.19
2018-12-31 0.64 26.48
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.64 26.48
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
正元智慧(300645)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.47 149.50
2024-12-31 1.86 168.37
2023-12-31 1.80 48.24
2022-12-31 2.00 28.01
2021-12-31 2.42 31.05
2020-12-31 2.63 65.46
2019-12-31 2.96 40.89
2018-12-31 3.55 41.27
2017-12-31 4.83 62.68
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.19 51.98
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
正元智慧(300645)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 14.21 0.08
2024-12-31 14.21 0.08
2023-12-31 14.21 0.29
2022-12-31 14.21 0.51
2021-12-31 14.21 0.46
2020-12-31 14.21 0.22
2019-12-31 14.55 0.36
2018-12-31 31.17 0.76
2017-12-31 39.46 0.63
2016-12-31 0.00 0.92
2015-12-31 0.00 0.67
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

正元智慧(300645)的前一交易日收盘价为12.48元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予正元智慧(300645)高估评级。

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