杭州园林(300649) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	92	100	67	74	38	69	69	75	39
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	0	0	0	0	1	0	0	0
应收账款	33	22	55	64	74	97	163	332	290
预付款项	0	0	0	0	0	10	2	2	4
其他应收款	6	1	2	27	3	6	8	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	65	0	0	0	0	0	76	342	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	2	0	0	0	0
流动资产合计	198	124	126	166	118	184	318	761	906
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	7	23
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	11	15	16	15	13	12	194	191	186
在建工程	0	0	0	0	0	155	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	1	1	1	1	1	0	1	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	12	12	11	11	10	10	10	9	9
递延所得税资产	2	0	1	2	2	3	5	7	8
其他非流动资产	20	37	37	0	158	0	0	0	0
非流动资产合计	45	64	66	28	184	181	209	216	226
资产总计	243	188	192	194	302	364	527	976	1132
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	40
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	82	1	4	5	2	6	92	454	583
预收款项	3	4	3	1	2	2	14	16	0
应付职工薪酬	11	24	19	20	18	32	44	61	15
应交税费	8	8	7	7	9	8	17	31	24
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	1	1	1	1	1	2	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	108	38	35	34	32	49	169	565	698
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	90	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	1	1	1	1	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	2	2	2	2	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	2	2	2	92	2	2	2	2
负债合计	110	40	37	36	124	51	171	566	700
股东权益
股本	48	48	48	48	48	128	128	128	128
资本公积	37	37	37	37	37	67	67	67	67
盈余公积	9	12	14	16	18	22	27	34	34
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	37	51	55	58	74	98	134	182	204
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	131	148	155	158	177	314	356	410	432
少数股东权益	2	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	133	148	155	158	177	314	356	410	432
负债和股东权益总计	243	188	192	194	302	364	527	976	1132

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	179	133	113	108	116	184	523	828	754
营业收入	179	133	113	108	116	184	523	828	754
营业总成本	144	106	87	92	87	145	465	755	685
营业成本	105	73	56	52	52	95	390	648	592
营业税金及附加	8	1	1	1	1	1	3	5	5
销售费用	3	1	2	2	2	3	2	3	3
管理费用	30	30	27	31	31	38	36	42	38
财务费用	-2	-2	-2	-1	1	1	0	0	1
资产减值损失	1	2	3	8	1	7	12	0	8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	8	0	0	0	0	0	-1	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	36	35	27	16	29	39	59	75	70
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	7	1	0	0	2	0	0	-0
营业外支出	0	1	0	0	0	0	0	0	2
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	35	40	27	16	29	41	59	74	67
所得税	6	8	4	2	4	6	7	8	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	29	33	23	14	25	35	52	67	60
归属于母公司所有者的净利润	28	33	23	14	25	35	52	67	60
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	28	33	23	14	25	35	52	67	60
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	152	154	83	97	112	166	381	459	381
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	4	2	2	3	12	12	19	20
经营活动现金流入小计	157	158	85	99	115	178	393	478	400
购买商品、接受劳务支付的现金	56	51	19	20	22	63	222	273	227
支付给职工以及为职工支付的现金	42	45	54	49	53	52	77	99	127
支付的各项税费	15	11	12	10	10	10	13	19	32
支付其他与经营活动有关的现金	19	13	12	13	16	32	40	61	51
经营活动现金流出小计	132	120	96	92	101	157	353	453	436
经营活动产生的现金流量净额	25	38	-11	7	14	21	40	25	-35
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	4	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	11	26	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	5	1	11	26	0	0	0	-0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	19	5	1	159	3	30	6	-1
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	8	16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	25	19	5	1	159	3	30	14	15
投资活动产生的现金流量净额	-25	-15	-4	10	-133	-3	-30	-14	-15
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	109	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	90	0	15	15	40
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	0	2	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2	0	0	0	90	111	15	15	40
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	90	15	15	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	16	17	11	8	9	10	13	14
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4	16	17	11	8	99	25	28	14
筹资活动产生的现金流量净额	-1	-16	-17	-11	82	12	-10	-13	26
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1	8	-32	6	-37	29	0	-2	-24
期初现金及现金等价物余额	93	92	100	67	74	37	66	67	65
期末现金及现金等价物余额	92	100	67	74	37	66	67	65	40

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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