雷迪克(300652)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    杭州雷迪克节能科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号
  • 公司简称：
    雷迪克
  • 法人代表：
    沈仁荣
  • 公司董秘：
    陆莎莎
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0571-22806190
  • 公司网址：
    www.radical.cn
  • 上市时间：
    2017-05-15
  • 发行数量(万股)：
    22000000
  • 发行价格(元)：
    15.88
  • 发行市盈率(倍)：
    21.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300652
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.39(元)
  • 每股净资产
    16.2(元)
  • 每股现金流
    1.73(元)
  • 净资产收益率
    8.57(%)
  • 总资产收益率
    6.54(%)
  • 毛利率
    30.67(%)
  • 利润增长率
    28.12(%)
  • 资产负债比
    22.84(%)
  • 市盈率
    12.36(倍)
  • 市净率
    1.06(倍)
  • 市盈增长比率
    0.44(倍)
  • EV / EBIT
    13.78(倍)
  • 市销率
    1.95(倍)
  • 市值(亿)
    15.10(亿元)

注：以上数据是基于雷迪克(300652)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
雷迪克(300652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 77.16 0.00
2024-12-31 76.54 22.76
2023-12-31 78.81 16.50
2022-12-31 81.91 14.39
2021-12-31 69.77 14.61
2020-12-31 74.10 16.32
2019-12-31 52.88 12.54
2018-12-31 51.45 8.83
2017-12-31 73.16 9.15
2016-12-31 54.07 17.04
2015-12-31 55.86 22.67
历史平均 48.86 17.96
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
雷迪克(300652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.76 22.84
2024-12-31 2.59 23.46
2023-12-31 3.17 21.19
2022-12-31 3.93 18.09
2021-12-31 3.83 30.23
2020-12-31 5.03 25.90
2019-12-31 1.68 47.12
2018-12-31 1.72 48.55
2017-12-31 2.88 26.84
2016-12-31 1.50 45.93
2015-12-31 1.57 44.14
历史平均 1.57 51.14
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.76高于历史平均水平1.57，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.76高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
雷迪克(300652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 30.67 15.76 8.57 6.54
2024-12-31 31.61 16.24 8.64 6.54
2023-12-31 31.99 18.47 9.11 7.18
2022-12-31 29.47 16.01 8.35 6.84
2021-12-31 30.89 16.23 9.51 6.64
2020-12-31 30.88 13.57 6.18 4.58
2019-12-31 30.80 13.61 8.11 4.29
2018-12-31 29.76 18.08 11.35 5.84
2017-12-31 31.13 15.13 11.42 8.36
2016-12-31 34.26 17.26 24.84 13.43
2015-12-31 34.89 17.30 28.01 15.65
历史平均 31.32 14.29 20.87 9.97
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31低于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.16高于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.21，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
雷迪克(300652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.69 0.00 0.54 0.42
2024-12-31 1.85 1.77 0.53 0.40
2023-12-31 1.94 2.35 0.49 0.39
2022-12-31 1.98 2.97 0.52 0.43
2021-12-31 1.63 2.80 0.59 0.41
2020-12-31 2.07 2.07 0.46 0.34
2019-12-31 2.30 2.51 0.60 0.32
2018-12-31 2.43 3.66 0.63 0.32
2017-12-31 2.34 6.04 0.76 0.55
2016-12-31 2.47 4.57 1.44 0.78
2015-12-31 2.48 3.99 1.62 0.90
历史平均 2.52 4.09 1.57 0.70
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.69低于历史平均水平2.52，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.69低于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.54低于历史平均水平1.57，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 雷迪克(300652)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.42低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
雷迪克(300652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 122 1426 152
2024-12-31 120 1391 172
2023-12-31 120 1322 270
2022-12-31 104 1243 261
2021-12-31 96 1009 223
2020-12-31 59 960 180
2019-12-31 63 776 215
2018-12-31 83 730 368
2017-12-31 75 656 146
2016-12-31 68 273 107
2015-12-31 62 221 58
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
雷迪克(300652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.75 12.81
2023-12-31 2.49 42.62
2022-12-31 1.99 39.56
2021-12-31 1.49 29.42
2020-12-31 3.65 116.35
2019-12-31 1.00 27.98
2018-12-31 0.52 10.62
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.52 10.62
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
雷迪克(300652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.06 12.36
2024-12-31 1.48 17.15
2023-12-31 1.56 17.12
2022-12-31 1.66 19.86
2021-12-31 1.87 19.69
2020-12-31 1.97 31.84
2019-12-31 2.26 27.90
2018-12-31 2.31 20.35
2017-12-31 3.71 32.46
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.01 26.41
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
雷迪克(300652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 20.08 1.39
2024-12-31 20.08 1.17
2023-12-31 20.08 1.17
2022-12-31 20.08 1.01
2021-12-31 20.08 1.02
2020-12-31 20.08 0.63
2019-12-31 19.94 0.71
2018-12-31 19.17 0.94
2017-12-31 27.65 0.85
2016-12-31 0.00 1.03
2015-12-31 0.00 0.94
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

雷迪克(300652)的前一交易日收盘价为17.16元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予雷迪克(300652)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。