雷迪克(300652) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	66	64	47	69	120	160	638	523	141
交易性金融资产	1	0	0	0	0	0	0	0	197
应收票据	4	4	1	7	5	11	6	0	0
应收账款	50	76	91	92	104	137	106	101	84
预付款项	9	9	12	7	7	8	3	12	7
其他应收款	47	7	3	3	3	4	7	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	75	76	92	94	105	146	133	139	140
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	20	61	13	0	0	222	288	373	315
流动资产合计	273	297	259	273	344	687	1182	1155	893
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	89	88	88	90	86	82	125	184	182
在建工程	0	0	0	1	37	83	66	4	6
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	26	26	25	26	26	25	61	60
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	2	3	3	2	1	0	0
递延所得税资产	1	1	1	1	2	2	2	3	3
其他非流动资产	4	3	7	3	8	16	18	60	67
非流动资产合计	100	119	125	124	162	210	237	311	353
资产总计	373	415	384	396	506	897	1419	1467	1245
流动负债
短期借款	114	118	77	48	53	1	491	500	1
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0
应付票据	51	38	39	27	31	64	45	44	41
应付账款	58	66	72	66	111	139	116	109	82
预收款项	4	4	4	3	4	5	5	6	0
应付职工薪酬	5	10	12	15	16	17	19	20	15
应交税费	6	12	16	12	8	9	7	7	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	0	4
应付股利	20	11	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	4	4	3	6	3	3	1	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	264	262	224	174	230	238	687	688	158
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	243
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	1	2	2	1	1	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	1	1	2	2	3	3	246
负债合计	265	262	224	175	232	241	689	691	405
股东权益
股本	62	62	66	66	66	88	88	88	88
资本公积	11	46	65	65	65	351	351	351	359
盈余公积	26	34	3	9	16	23	31	38	38
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	9	12	25	81	126	194	260	299	317
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	108	153	159	221	273	656	730	776	841
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	108	153	159	221	273	656	730	776	841
负债和股东权益总计	373	415	384	396	506	897	1419	1467	1245

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	247	305	365	359	393	495	458	462	443
营业收入	247	305	365	359	393	495	458	462	443
营业总成本	231	268	306	290	320	411	384	407	393
营业成本	180	212	249	234	259	341	322	320	303
营业税金及附加	2	2	2	4	4	5	4	4	4
销售费用	6	9	13	11	14	16	17	17	14
管理费用	30	34	38	40	43	46	30	36	37
财务费用	13	12	3	2	1	1	-2	13	14
资产减值损失	-0	-1	1	-1	1	2	-1	-2	-3
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	-2	2
投资收益	0	0	1	0	1	1	11	17	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	16	37	60	69	74	85	89	73	66
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	3	3	5	3	8	1	1
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	18	39	63	72	79	88	97	74	65
所得税	3	5	8	10	11	13	14	11	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	15	34	55	62	68	75	83	63	56
归属于母公司所有者的净利润	15	34	55	62	68	75	83	63	56
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	15	34	55	62	68	75	83	63	56
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	286	271	330	302	350	413	435	458	420
收到的税费返还	1	0	0	0	1	6	5	7	9
收到其他与经营活动有关的现金	552	549	14	22	10	11	16	51	48
经营活动现金流入小计	839	821	344	324	361	431	456	516	477
购买商品、接受劳务支付的现金	177	160	189	139	145	219	221	260	245
支付给职工以及为职工支付的现金	27	33	50	60	63	76	80	81	81
支付的各项税费	20	12	19	30	33	31	32	24	21
支付其他与经营活动有关的现金	512	542	29	38	30	45	36	43	39
经营活动现金流出小计	735	747	286	268	272	371	369	408	386
经营活动产生的现金流量净额	104	74	58	56	89	59	87	108	91
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1081	424	541	336	717	430	948	1981	2529
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	1	1	11	17	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	11	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1081	424	543	337	719	441	960	1999	2547
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	30	19	15	27	65	41	116	46
投资支付的现金	1080	463	541	323	717	650	1010	2066	2640
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1095	493	560	338	745	715	1051	2182	2686
投资活动产生的现金流量净额	-14	-69	-17	-1	-26	-273	-91	-183	-139
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	34	0	0	0	349	0	0	284
取得借款收到的现金	345	414	273	131	65	30	502	1115	814
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	56	31	35	41	24	0	0	39	-70
筹资活动现金流入小计	401	479	308	172	89	379	502	1153	1027
偿还债务支付的现金	369	410	314	160	60	82	12	1054	1254
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	44	16	4	19	1	9	37	36
支付其他与筹资活动有关的现金	96	11	39	30	25	42	256	139	-247
筹资活动现金流出小计	510	465	369	194	104	125	278	1231	1043
筹资活动产生的现金流量净额	-109	13	-61	-22	-14	254	225	-77	-16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	0	0	1	-2	1	0	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20	18	-19	33	50	39	222	-153	-63
期初现金及现金等价物余额	45	26	44	24	58	107	146	368	215
期末现金及现金等价物余额	26	44	24	58	107	146	368	215	152

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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