中孚信息(300659)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中孚信息股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼15-16层
  • 公司简称：
    中孚信息
  • 法人代表：
    魏东晓
  • 公司董秘：
    孙强
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0531-66590077
  • 公司网址：
    www.zhongfu.net
  • 上市时间：
    2017-05-25
  • 发行数量(万股)：
    20400000
  • 发行价格(元)：
    12.85
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300659
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.03(元)
  • 每股净资产
    9.52(元)
  • 每股现金流
    2.42(元)
  • 净资产收益率
    -10.86(%)
  • 总资产收益率
    -8.18(%)
  • 毛利率
    67.39(%)
  • 利润增长率
    19.76(%)
  • 资产负债比
    24.65(%)
  • 市盈率
    -14.44(倍)
  • 市净率
    1.57(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.73(倍)
  • EV / EBIT
    -17.18(倍)
  • 市销率
    2.69(倍)
  • 市值(亿)
    19.83(亿元)

注：以上数据是基于中孚信息(300659)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中孚信息(300659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 75.35 0.00
2024-12-31 68.45 14.75
2023-12-31 58.16 1.92
2022-12-31 63.29 3.08
2021-12-31 77.03 3.25
2020-12-31 79.76 2.40
2019-12-31 77.16 6.41
2018-12-31 76.11 6.82
2017-12-31 75.14 7.34
2016-12-31 65.32 16.81
2015-12-31 58.04 16.42
历史平均 63.04 12.44
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中孚信息(300659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.37 24.65
2024-12-31 2.00 31.55
2023-12-31 1.42 41.84
2022-12-31 1.85 36.71
2021-12-31 3.29 22.97
2020-12-31 4.65 20.24
2019-12-31 4.10 22.84
2018-12-31 3.84 23.89
2017-12-31 3.99 24.86
2016-12-31 2.93 34.68
2015-12-31 2.32 41.96
历史平均 2.77 36.96
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中孚信息(300659)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.37低于历史平均水平2.77，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.37高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中孚信息(300659)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.25低于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
中孚信息(300659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 67.39 -18.59 -10.86 -8.18
2024-12-31 65.39 -15.94 -9.27 -6.34
2023-12-31 54.64 -20.28 -18.96 -11.03
2022-12-31 61.12 -69.37 -37.70 -23.86
2021-12-31 64.14 9.20 6.97 5.37
2020-12-31 66.08 24.35 15.73 12.54
2019-12-31 69.87 20.72 21.72 16.76
2018-12-31 66.54 11.92 9.40 7.15
2017-12-31 64.38 17.29 11.84 8.89
2016-12-31 72.51 22.40 31.00 20.25
2015-12-31 65.57 23.62 33.79 19.61
历史平均 65.20 17.53 22.99 13.86
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中孚信息(300659)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.67高于历史平均水平0.65，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.67高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中孚信息(300659)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.19低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.19低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中孚信息(300659)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.11低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.11低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中孚信息(300659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.56 0.00 0.58 0.44
2024-12-31 4.15 2.70 0.58 0.40
2023-12-31 4.46 28.29 0.93 0.54
2022-12-31 1.78 11.17 0.54 0.34
2021-12-31 4.73 17.96 0.76 0.58
2020-12-31 3.71 21.44 0.65 0.52
2019-12-31 4.06 12.62 1.05 0.81
2018-12-31 3.19 8.80 0.79 0.60
2017-12-31 5.03 7.01 0.68 0.51
2016-12-31 4.81 5.38 1.38 0.90
2015-12-31 4.72 5.06 1.43 0.83
历史平均 4.25 7.74 1.24 0.76
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中孚信息(300659)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.56低于历史平均水平4.25，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.56高于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中孚信息(300659)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.58低于历史平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.58低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中孚信息(300659)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中孚信息(300659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -137 1264 322
2024-12-31 -125 1350 564
2023-12-31 -186 983 337
2022-12-31 -447 1186 451
2021-12-31 117 1676 668
2020-12-31 242 1537 752
2019-12-31 125 575 375
2018-12-31 42 452 318
2017-12-31 49 411 232
2016-12-31 48 156 107
2015-12-31 49 145 136
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中孚信息(300659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.12 19.38
2020-12-31 0.45 34.43
2019-12-31 0.16 10.63
2018-12-31 0.79 48.77
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.79 48.77
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中孚信息(300659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.57 -14.44
2024-12-31 15.79 -170.31
2023-12-31 18.79 -99.10
2022-12-31 15.63 -41.47
2021-12-31 11.07 158.67
2020-12-31 12.07 76.76
2019-12-31 14.77 68.00
2018-12-31 5.82 61.95
2017-12-31 8.10 68.46
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.96 65.20
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中孚信息(300659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 81.86 -1.03
2024-12-31 81.86 -0.48
2023-12-31 81.86 -0.83
2022-12-31 81.86 -1.97
2021-12-31 81.86 0.52
2020-12-31 81.86 1.07
2019-12-31 63.97 0.94
2018-12-31 19.79 0.32
2017-12-31 40.21 0.59
2016-12-31 0.00 0.79
2015-12-31 0.00 0.80
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中孚信息(300659)的前一交易日收盘价为14.93元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中孚信息(300659)高估评级。

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