科蓝软件(300663) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	202	390	407	261	438	261	411	601	221	179
交易性金融资产	0	0	0	0	0	8	5	4	25	26
应收票据	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应收账款	423	488	546	643	690	819	897	847	513	526
预付款项	6	7	14	15	20	23	34	49	67	66
其他应收款	16	15	19	17	21	24	30	37	36	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	80	112	186	256	442	442	580	597	458	486
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	80	65	4	2	6	200	41	59	60
流动资产合计	728	1092	1237	1195	1652	1646	2178	2201	1394	1391
非流动资产
可供出售金融资产	2	6	28	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	11	9	21	19	18	17	15	15	14	14
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2	2	5	7	34	31	28	29	29	0
在建工程	0	0	0	0	6	123	270	366	488	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	1	33	94	161	160	159	135	171	161
开发支出	0	0	7	22	1	28	45	72	76	91
商誉	0	0	42	43	98	97	100	66	43	43
长期待摊费用	7	14	10	11	18	23	13	6	3	3
递延所得税资产	8	11	19	25	35	45	56	71	74	74
其他非流动资产	0	0	0	32	181	70	19	0	4	4
非流动资产合计	32	43	169	288	581	640	748	796	935	938
资产总计	760	1135	1406	1484	2233	2287	2926	2997	2329	2329
流动负债
短期借款	239	320	420	415	523	560	486	428	224	194
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	5	11	14	36	82	68	75	74	146	139
预收款项	17	15	22	35	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	36	38	47	58	82	77	55	79	141	180
应交税费	19	21	25	30	43	54	64	69	68	62
应付利息	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	52	58	61	86	56	33	40	22	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	25	44	35	24	32	43	21	21
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	327	457	613	679	904	907	835	809	697	704
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	182	186	379	580	598	598
应付债券	0	0	0	0	0	0	376	399	201	204
长期应付款	0	0	48	35	0	5	0	16	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	7	6	9	8	27	21	8	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
非流动负债合计	0	0	56	41	192	211	796	1041	823	819
负债合计	327	457	669	721	1095	1119	1631	1850	1520	1523
股东权益
股本	99	134	201	300	311	462	462	462	478	478
资本公积	202	406	354	244	518	347	347	342	620	624
盈余公积	14	18	23	28	34	39	42	42	42	42
库存股	0	35	45	34	18	0	0	0	0	0
未分配利润	119	155	187	212	249	273	292	159	-375	-381
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	434	678	721	750	1095	1121	1239	1102	814	812
少数股东权益	0	0	16	13	42	47	56	45	-5	-6
股东权益合计	434	678	737	763	1137	1168	1295	1147	809	806
负债和股东权益总计	760	1135	1406	1484	2233	2287	2926	2997	2329	2329

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	655	670	753	934	1039	1298	1176	1169	843	769
营业收入	655	670	753	934	1039	1298	1176	1169	843	769
营业总成本	609	631	717	893	935	1209	1104	1233	1189	1121
营业成本	380	394	443	539	595	847	754	859	764	730
营业税金及附加	0	1	3	3	3	4	6	5	4	4
销售费用	65	67	60	85	79	74	64	57	64	57
管理费用	131	131	59	95	97	122	123	140	157	157
财务费用	15	18	24	35	43	42	41	55	54	48
资产减值损失	18	20	33	-5	-9	-15	-6	-50	-79	-79
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	-1	-0	-0	-1	0	2	6	-4	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-2	-3	-2	-2	-1	0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	44	41	40	43	58	33	14	-155	-553	-547
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
营业外支出	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	45	42	40	43	58	33	14	-154	-551	-546
所得税	3	1	-2	-3	-4	-5	-8	-21	-11	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	43	40	42	46	62	38	22	-133	-541	-540
归属于母公司所有者的净利润	43	40	43	50	61	37	22	-123	-535	-535
少数股东损益	0	0	-0	-3	2	0	0	-10	-6	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	3	-2	-4	-1	-4	-3
综合收益总额	0	0	0	0	65	35	18	-134	-545	-543
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	40	43	48	63	36	19	-123	-538	-538
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-3	2	-1	-0	-11	-7	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	595	600	698	854	961	1131	1137	1194	1081	1123
收到的税费返还	1	2	1	1	1	1	6	1	4	2
收到其他与经营活动有关的现金	63	28	25	67	28	27	45	49	49	226
经营活动现金流入小计	659	630	724	922	990	1160	1188	1244	1134	1351
购买商品、接受劳务支付的现金	11	13	31	35	51	61	57	19	34	24
支付给职工以及为职工支付的现金	496	536	613	726	864	1048	1046	1023	889	793
支付的各项税费	11	13	24	37	27	38	46	38	35	34
支付其他与经营活动有关的现金	149	96	105	148	120	88	129	148	125	278
经营活动现金流出小计	667	658	774	945	1062	1235	1279	1227	1083	1129
经营活动产生的现金流量净额	-9	-28	-50	-24	-73	-75	-91	17	51	222
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	55	240	180	3	132	366	172	124	100
取得投资收益收到的现金	0	1	2	2	0	2	2	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	24	13	0	0	0	1	0	0
投资活动现金流入小计	0	56	266	194	3	135	367	173	124	100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	1	3	121	202	38	137	106	80	65
投资支付的现金	2	139	256	118	0	133	527	2	181	159
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	61	0	43	20	9	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	29	15	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	4	141	349	253	246	192	674	108	261	223
投资活动产生的现金流量净额	-4	-85	-83	-59	-242	-57	-307	65	-137	-123
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	248	14	0	309	3	9	0	0	0
取得借款收到的现金	370	481	608	823	1093	1349	1235	885	324	294
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	12	3	17	0	37	0	488	0	4	4
筹资活动现金流入小计	382	733	639	823	1439	1352	1731	885	328	298
偿还债务支付的现金	326	406	438	833	846	1307	1126	708	543	488
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	15	20	38	46	57	42	39	39	36
支付其他与筹资活动有关的现金	16	11	23	51	18	36	20	30	35	28
筹资活动现金流出小计	355	432	482	922	910	1400	1187	777	617	551
筹资活动产生的现金流量净额	27	301	157	-100	529	-48	544	108	-289	-253
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	1	0	-1	-1	2	0	0	1
其他原因对现金的影响	0	1	7	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	15	186	24	-182	213	-180	149	190	-375	-154
期初现金及现金等价物余额	177	192	378	403	220	434	253	402	592	217
期末现金及现金等价物余额	192	378	403	220	434	253	402	592	217	63

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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