鹏鹞环保(300664)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    鹏鹞环保股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省宜兴市高塍镇工业集中区（胥井村）
  • 公司简称：
    鹏鹞环保
  • 法人代表：
    王洪春
  • 公司董秘：
    夏淑芬
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    生态保护和环境治理业
  • 公司电话：
    0510-88560335
  • 公司网址：
    www.penyao.com.cn
  • 上市时间：
    2018-01-05
  • 发行数量(万股)：
    80000000
  • 发行价格(元)：
    8.88
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300664
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.78(元)
  • 每股净资产
    7.01(元)
  • 每股现金流
    1.37(元)
  • 净资产收益率
    11.12(%)
  • 总资产收益率
    6.05(%)
  • 毛利率
    34.89(%)
  • 利润增长率
    -3.25(%)
  • 资产负债比
    44.79(%)
  • 市盈率
    5.73(倍)
  • 市净率
    0.64(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.66(倍)
  • EV / EBIT
    10.26(倍)
  • 市销率
    0.97(倍)
  • 市值(亿)
    21.46(亿元)

注：以上数据是基于鹏鹞环保(300664)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
鹏鹞环保(300664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 55.21 5.09
2019-12-31 57.25 5.43
2018-12-31 56.65 5.65
2017-12-31 58.59 2.85
2016-12-31 57.60 2.64
2015-12-31 47.72 2.63
2014-12-31 44.77 2.93
2013-12-31 43.36 3.35
2012-12-31 41.76 3.62
2011-12-31 42.28 0.93
历史平均 51.45 3.34
行业平均 36.63 7.53
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鹏鹞环保(300664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.21 44.79
2019-12-31 1.45 42.75
2018-12-31 1.47 43.35
2017-12-31 1.30 41.41
2016-12-31 0.87 42.40
2015-12-31 0.84 52.28
2014-12-31 0.45 55.23
2013-12-31 0.46 56.64
2012-12-31 0.58 58.24
2011-12-31 0.57 57.72
历史平均 0.90 48.55
行业平均 0.98 63.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鹏鹞环保(300664)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.21高于历史平均水平0.90，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.21高于行业平均水平0.98，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鹏鹞环保(300664)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45低于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
鹏鹞环保(300664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 34.89 18.03 11.12 6.05
2019-12-31 33.43 15.44 8.73 4.78
2018-12-31 50.19 21.43 5.56 2.90
2017-12-31 52.45 26.84 9.87 5.54
2016-12-31 56.15 37.10 13.12 7.36
2015-12-31 54.54 21.70 10.08 4.75
2014-12-31 55.34 28.60 13.42 5.81
2013-12-31 42.77 23.37 16.57 6.87
2012-12-31 40.80 18.92 15.07 5.99
2011-12-31 40.09 11.81 6.36 2.59
历史平均 51.91 26.51 11.44 5.54
行业平均 24.73 9.38 7.50 2.76
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鹏鹞环保(300664)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35低于历史平均水平0.52，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鹏鹞环保(300664)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.18低于历史平均水平0.27，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.18高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鹏鹞环保(300664)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鹏鹞环保(300664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.28 6.60 0.61 0.34
2019-12-31 2.14 5.70 0.54 0.31
2018-12-31 2.72 2.40 0.24 0.14
2017-12-31 7.02 7.23 0.35 0.21
2016-12-31 10.55 7.53 0.34 0.20
2015-12-31 19.82 8.30 0.46 0.22
2014-12-31 16.24 6.93 0.45 0.20
2013-12-31 39.76 8.78 0.68 0.29
2012-12-31 50.17 8.74 0.76 0.32
2011-12-31 22.53 23.63 0.52 0.22
历史平均 16.02 6.86 0.42 0.21
行业平均 2.41 3.78 0.78 0.28
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鹏鹞环保(300664)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.28低于历史平均水平16.02，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.28低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 鹏鹞环保(300664)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.60低于历史平均水平6.86，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率6.60高于行业平均水平3.78，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鹏鹞环保(300664)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.61高于历史平均水平0.42，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.61低于行业平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鹏鹞环保(300664)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34高于历史平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.34高于行业平均水平0.28，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
鹏鹞环保(300664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 374 3366 656
2019-12-31 290 3321 569
2018-12-31 168 3025 707
2017-12-31 219 2223 401
2016-12-31 263 2004 344
2015-12-31 175 1741 299
2014-12-31 210 1565 77
2013-12-31 231 1394 86
2012-12-31 193 1283 214
2011-12-31 69 1089 133
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鹏鹞环保(300664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.44 8.28
2019-12-31 0.27 5.80
2018-12-31 0.42 14.27
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.42 14.27
行业平均 0.84 17.31
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鹏鹞环保(300664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.64 5.73
2019-12-31 1.87 21.46
2018-12-31 1.90 34.24
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.90 34.24
行业平均 1.62 21.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鹏鹞环保(300664)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.83 0.78
2019-12-31 12.96 0.60
2018-12-31 12.00 0.35
2017-12-31 0.00 0.55
2016-12-31 0.00 0.66
2015-12-31 0.00 0.44
2014-12-31 0.00 0.53
2013-12-31 0.00 0.58
2012-12-31 0.00 0.48
2011-12-31 0.00 0.17
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鹏鹞环保(300664)的前一交易日收盘价为4.47元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鹏鹞环保(300664)高估评级。

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