杰恩设计(300668)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市杰恩创意设计股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼
  • 公司简称：
    杰恩设计
  • 法人代表：
    姜峰
  • 公司董秘：
    顾承鸣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    0755-83415156、0755-83416061
  • 公司网址：
    www.jaid.cn
  • 上市时间：
    2017-06-18
  • 发行数量(万股)：
    10580000
  • 发行价格(元)：
    20.92
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300668
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.33(元)
  • 每股净资产
    4.36(元)
  • 每股现金流
    1.03(元)
  • 净资产收益率
    7.56(%)
  • 总资产收益率
    6.56(%)
  • 毛利率
    47.68(%)
  • 利润增长率
    26.69(%)
  • 资产负债比
    13.29(%)
  • 市盈率
    61.85(倍)
  • 市净率
    4.68(倍)
  • 市盈增长比率
    2.32(倍)
  • EV / EBIT
    52.5(倍)
  • 市销率
    6.49(倍)
  • 市值(亿)
    21.51(亿元)

注：以上数据是基于杰恩设计(300668)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
杰恩设计(300668)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 86.71 15.54
2019-12-31 85.43 14.51
2018-12-31 85.22 18.15
2017-12-31 89.13 19.53
2016-12-31 56.92 2.02
2015-12-31 68.69 3.78
2014-12-31 53.22 5.46
2013-12-31 63.02 4.29
历史平均 69.37 8.87
行业平均 46.35 10.52
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
杰恩设计(300668)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 5.98 13.29
2019-12-31 5.61 14.57
2018-12-31 5.28 14.78
2017-12-31 7.07 10.87
2016-12-31 2.21 43.08
2015-12-31 2.87 31.31
2014-12-31 1.80 46.78
2013-12-31 2.43 36.98
历史平均 3.61 30.63
行业平均 1.52 53.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 杰恩设计(300668)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.98高于历史平均水平3.61，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率5.98高于行业平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 杰恩设计(300668)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.13低于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.13低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
杰恩设计(300668)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 47.68 10.49 7.56 6.56
2019-12-31 51.53 21.57 17.00 14.52
2018-12-31 52.16 24.47 20.48 17.45
2017-12-31 51.99 24.91 16.22 14.46
2016-12-31 49.09 22.30 31.27 17.80
2015-12-31 49.44 22.29 37.02 25.43
2014-12-31 51.48 20.06 47.85 25.47
2013-12-31 50.68 25.39 49.96 31.48
历史平均 50.81 23.24 33.80 22.02
行业平均 27.19 9.35 9.90 4.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 杰恩设计(300668)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.48低于历史平均水平0.51，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.48高于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 杰恩设计(300668)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.23，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 杰恩设计(300668)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.34，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
杰恩设计(300668)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 4.03 0.72 0.63
2019-12-31 0.00 4.64 0.79 0.67
2018-12-31 0.00 3.93 0.84 0.71
2017-12-31 0.00 2.97 0.65 0.58
2016-12-31 0.00 39.47 1.40 0.80
2015-12-31 0.00 30.21 1.66 1.14
2014-12-31 0.00 23.23 2.39 1.27
2013-12-31 0.00 28.92 1.97 1.24
历史平均 0.00 21.45 1.49 0.96
行业平均 3.54 4.71 1.07 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 杰恩设计(300668)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 杰恩设计(300668)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.03低于历史平均水平21.45，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.03低于行业平均水平4.71，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 杰恩设计(300668)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.72低于历史平均水平1.49，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.72低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 杰恩设计(300668)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.63低于历史平均水平0.96，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.63高于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
杰恩设计(300668)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 35 460 109
2019-12-31 84 495 93
2018-12-31 84 408 89
2017-12-31 62 384 45
2016-12-31 41 131 38
2015-12-31 33 89 61
2014-12-31 26 53 20
2013-12-31 28 57 17
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
杰恩设计(300668)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.12 69.16
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 3.33 75.64
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.33 75.64
行业平均 0.93 23.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
杰恩设计(300668)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.68 61.85
2019-12-31 3.65 21.47
2018-12-31 4.65 22.73
2017-12-31 8.00 49.29
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.33 36.01
行业平均 2.68 26.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
杰恩设计(300668)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 17.72 0.33
2019-12-31 16.97 0.79
2018-12-31 18.03 0.79
2017-12-31 72.78 1.48
2016-12-31 0.00 1.29
2015-12-31 0.00 1.05
2014-12-31 0.00 4.59
2013-12-31 0.00 9.48
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

杰恩设计(300668)的前一交易日收盘价为20.41元， 我们给予的估值为5.3元， 安全边际率为-74.03%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予杰恩设计(300668)高估评级。

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