大烨智能(300670)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏大烨智能电气股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市江宁区将军大道223号
  • 公司简称：
    大烨智能
  • 法人代表：
    陈杰
  • 公司董秘：
    王跃进
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    025-69931260
  • 公司网址：
    www.daybright.cn
  • 上市时间：
    2017-07-02
  • 发行数量(万股)：
    27000000
  • 发行价格(元)：
    10.93
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300670
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.08(元)
  • 每股净资产
    3.21(元)
  • 每股现金流
    0.49(元)
  • 净资产收益率
    -2.53(%)
  • 总资产收益率
    -0.75(%)
  • 毛利率
    1.24(%)
  • 利润增长率
    85.77(%)
  • 资产负债比
    66.39(%)
  • 市盈率
    -50.75(倍)
  • 市净率
    1.29(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.67(倍)
  • EV / EBIT
    -32.04(倍)
  • 市销率
    2.68(倍)
  • 市值(亿)
    8.01(亿元)

注：以上数据是基于大烨智能(300670)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
大烨智能(300670)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 33.61 0.00
2024-12-31 31.47 56.96
2023-12-31 33.98 58.30
2022-12-31 41.62 49.61
2021-12-31 83.08 20.52
2020-12-31 76.79 19.37
2019-12-31 73.84 10.60
2018-12-31 73.91 8.55
2017-12-31 77.91 9.04
2016-12-31 63.99 13.68
2015-12-31 65.10 17.89
历史平均 66.88 7.58
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
大烨智能(300670)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.48 66.39
2024-12-31 0.61 68.53
2023-12-31 0.55 66.02
2022-12-31 0.73 58.38
2021-12-31 2.78 16.92
2020-12-31 2.73 23.21
2019-12-31 2.64 26.16
2018-12-31 3.27 26.09
2017-12-31 4.08 22.09
2016-12-31 2.20 36.01
2015-12-31 2.17 34.90
历史平均 2.75 33.12
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 大烨智能(300670)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.48低于历史平均水平2.75，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.48低于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 大烨智能(300670)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.66高于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.66高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
大烨智能(300670)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 1.24 -4.64 -2.53 -0.75
2024-12-31 4.82 2.76 1.24 0.46
2023-12-31 17.28 -33.19 -22.53 -6.84
2022-12-31 29.39 -65.48 -21.64 -8.30
2021-12-31 30.14 11.05 4.36 4.47
2020-12-31 31.09 14.41 6.83 5.95
2019-12-31 26.41 8.72 3.92 2.67
2018-12-31 26.28 10.07 6.09 4.50
2017-12-31 30.11 16.16 9.57 7.46
2016-12-31 33.61 17.31 21.98 14.06
2015-12-31 34.55 18.24 25.97 16.91
历史平均 38.99 15.82 15.61 9.52
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 大烨智能(300670)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.01低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.01低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 大烨智能(300670)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.05低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 大烨智能(300670)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
大烨智能(300670)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 6.99 0.00 0.48 0.16
2024-12-31 8.31 0.29 0.53 0.17
2023-12-31 6.51 0.35 0.61 0.21
2022-12-31 3.29 0.26 0.30 0.13
2021-12-31 7.93 1.97 0.49 0.40
2020-12-31 10.13 2.13 0.54 0.41
2019-12-31 4.93 2.89 0.42 0.31
2018-12-31 7.01 5.22 0.60 0.45
2017-12-31 10.79 5.10 0.59 0.46
2016-12-31 15.55 5.94 1.27 0.81
2015-12-31 13.62 5.18 1.42 0.93
历史平均 8.45 19.66 1.04 0.63
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 大烨智能(300670)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.99低于历史平均水平8.45，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率6.99高于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 大烨智能(300670)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 大烨智能(300670)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.16低于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.16低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
大烨智能(300670)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -16 623 96
2024-12-31 8 641 111
2023-12-31 -145 642 46
2022-12-31 -170 786 26
2021-12-31 42 958 69
2020-12-31 63 926 167
2019-12-31 34 863 97
2018-12-31 36 588 25
2017-12-31 55 574 20
2016-12-31 54 247 20
2015-12-31 50 193 2
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
大烨智能(300670)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.76 29.95
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.68 60.34
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.68 60.34
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
大烨智能(300670)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.29 -50.75
2024-12-31 3.90 315.10
2023-12-31 3.90 -17.30
2022-12-31 3.18 -14.70
2021-12-31 2.61 59.80
2020-12-31 2.69 39.39
2019-12-31 3.07 78.36
2018-12-31 5.42 89.06
2017-12-31 4.24 44.25
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.83 66.66
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
大烨智能(300670)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.89 -0.08
2024-12-31 7.89 0.03
2023-12-31 7.89 -0.46
2022-12-31 7.89 -0.54
2021-12-31 7.89 0.13
2020-12-31 7.89 0.20
2019-12-31 8.38 0.11
2018-12-31 16.40 0.18
2017-12-31 22.50 0.51
2016-12-31 0.00 0.67
2015-12-31 0.00 0.62
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

大烨智能(300670)的前一交易日收盘价为4.12元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予大烨智能(300670)高估评级。

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