宇信科技(300674)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京宇信科技集团股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦61幢9层916室
  • 公司简称：
    宇信科技
  • 法人代表：
    洪卫东
  • 公司董秘：
    戴士平
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-59137700-558
  • 公司网址：
    www.yusys.com.cn
  • 上市时间：
    2018-11-06
  • 发行数量(万股)：
    40010000
  • 发行价格(元)：
    8.36
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300674
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.01(元)
  • 每股净资产
    10.84(元)
  • 每股现金流
    7.8(元)
  • 净资产收益率
    9.36(%)
  • 总资产收益率
    7.26(%)
  • 毛利率
    29.26(%)
  • 利润增长率
    29.45(%)
  • 资产负债比
    22.56(%)
  • 市盈率
    12.51(倍)
  • 市净率
    1.17(倍)
  • 市盈增长比率
    0.42(倍)
  • EV / EBIT
    15.16(倍)
  • 市销率
    1.31(倍)
  • 市值(亿)
    50.76(亿元)

注：以上数据是基于宇信科技(300674)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
宇信科技(300674)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 77.44 0.00
2024-12-31 74.03 1.21
2023-12-31 74.32 1.36
2022-12-31 66.17 1.41
2021-12-31 62.14 1.95
2020-12-31 58.04 2.29
2019-12-31 48.01 2.78
2018-12-31 53.13 4.03
2017-12-31 47.12 4.40
2016-12-31 46.07 4.93
2015-12-31 46.31 5.67
历史平均 43.75 5.15
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宇信科技(300674)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.41 22.56
2024-12-31 3.13 25.97
2023-12-31 3.22 25.68
2022-12-31 2.53 33.83
2021-12-31 2.24 37.86
2020-12-31 1.89 41.96
2019-12-31 1.44 51.99
2018-12-31 1.74 46.87
2017-12-31 1.51 52.88
2016-12-31 1.36 53.93
2015-12-31 1.41 53.69
历史平均 1.48 56.25
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宇信科技(300674)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.41高于历史平均水平1.48，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.41高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宇信科技(300674)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.56，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
宇信科技(300674)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 29.26 10.56 9.36 7.26
2024-12-31 29.02 9.71 8.89 6.60
2023-12-31 25.94 6.34 7.93 5.93
2022-12-31 27.01 5.91 6.60 4.35
2021-12-31 34.15 10.61 14.40 8.88
2020-12-31 35.15 15.19 19.49 11.18
2019-12-31 35.00 10.30 14.85 6.88
2018-12-31 32.74 9.22 11.75 6.08
2017-12-31 38.19 11.66 15.91 7.20
2016-12-31 37.03 10.65 17.83 7.60
2015-12-31 34.10 5.03 9.33 4.18
历史平均 33.09 7.97 14.23 5.82
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宇信科技(300674)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.29低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.29低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宇信科技(300674)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11高于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宇信科技(300674)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宇信科技(300674)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.27 0.00 0.89 0.69
2024-12-31 2.74 55.99 0.92 0.68
2023-12-31 3.45 68.88 1.26 0.93
2022-12-31 2.58 52.17 1.11 0.74
2021-12-31 2.15 42.85 1.35 0.84
2020-12-31 2.20 32.07 1.27 0.74
2019-12-31 3.24 24.01 1.39 0.67
2018-12-31 2.98 16.39 1.24 0.66
2017-12-31 2.36 14.06 1.31 0.62
2016-12-31 2.88 14.47 1.55 0.71
2015-12-31 2.47 14.65 1.79 0.83
历史平均 2.52 15.13 1.86 0.78
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宇信科技(300674)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.27低于历史平均水平2.52，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.27低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宇信科技(300674)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.89低于历史平均水平1.86，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.89高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宇信科技(300674)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.69低于历史平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.69高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
宇信科技(300674)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 406 4337 3121
2024-12-31 380 4275 2682
2023-12-31 326 4110 2034
2022-12-31 253 3835 2282
2021-12-31 396 2748 1279
2020-12-31 453 2324 1297
2019-12-31 274 1846 1006
2018-12-31 196 1664 950
2017-12-31 188 1180 757
2016-12-31 177 993 614
2015-12-31 74 793 310
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宇信科技(300674)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.70 48.19
2023-12-31 0.54 43.23
2022-12-31 0.38 39.33
2021-12-31 0.58 35.96
2020-12-31 1.13 37.89
2019-12-31 0.76 29.18
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宇信科技(300674)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.17 12.51
2024-12-31 6.09 68.49
2023-12-31 6.33 79.87
2022-12-31 6.85 103.80
2021-12-31 8.89 61.72
2020-12-31 6.55 33.61
2019-12-31 5.71 38.44
2018-12-31 6.31 53.68
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.31 53.68
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宇信科技(300674)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 36.95 1.01
2024-12-31 36.95 0.54
2023-12-31 36.95 0.46
2022-12-31 36.95 0.36
2021-12-31 36.95 0.60
2020-12-31 36.95 1.10
2019-12-31 26.35 0.69
2018-12-31 26.25 0.49
2017-12-31 0.00 0.52
2016-12-31 0.00 0.49
2015-12-31 0.00 0.21
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宇信科技(300674)的前一交易日收盘价为12.69元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宇信科技(300674)高估评级。

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