华大基因(300676)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳华大基因股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市盐田区洪安三街21号华大综合园7栋7层-14层
  • 公司简称：
    华大基因
  • 法人代表：
    尹烨
  • 公司董秘：
    徐茜
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    0755-36307065
  • 公司网址：
    www.bgi.com
  • 上市时间：
    2017-07-14
  • 发行数量(万股)：
    40100000
  • 发行价格(元)：
    13.64
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300676
最新业绩TTM
  • 每股收益
    6.78(元)
  • 每股净资产
    16.87(元)
  • 每股现金流
    10.06(元)
  • 净资产收益率
    40.17(%)
  • 总资产收益率
    25.10(%)
  • 毛利率
    62.96(%)
  • 利润增长率
    34.39(%)
  • 资产负债比
    37.11(%)
  • 市盈率
    6.51(倍)
  • 市净率
    2.62(倍)
  • 市盈增长比率
    0.19(倍)
  • EV / EBIT
    6.7(倍)
  • 市销率
    2.36(倍)
  • 市值(亿)
    176.64(亿元)

注：以上数据是基于华大基因(300676)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
华大基因(300676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 62.89 11.12
2019-12-31 74.48 19.06
2018-12-31 80.98 20.29
2017-12-31 83.30 14.18
2016-12-31 81.62 13.10
2015-12-31 81.04 10.76
2014-12-31 71.53 16.77
2013-12-31 39.93 13.74
2012-12-31 14.98 13.07
历史平均 64.77 14.56
行业平均 46.35 10.52
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华大基因(300676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.07 37.11
2019-12-31 2.82 25.52
2018-12-31 3.48 19.02
2017-12-31 4.71 16.70
2016-12-31 4.38 18.38
2015-12-31 4.43 18.96
2014-12-31 2.29 28.47
2013-12-31 1.04 60.07
2012-12-31 0.98 85.02
历史平均 3.04 35.23
行业平均 1.52 53.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华大基因(300676)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.07高于历史平均水平3.04，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.07高于行业平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华大基因(300676)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.37高于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.37低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
华大基因(300676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 62.96 36.65 40.17 25.10
2019-12-31 53.56 9.95 6.41 4.71
2018-12-31 55.35 16.08 9.28 7.77
2017-12-31 56.95 20.22 9.60 8.29
2016-12-31 58.44 20.45 9.90 8.27
2015-12-31 55.55 20.63 8.47 6.96
2014-12-31 45.92 5.17 2.37 2.86
2013-12-31 55.76 16.49 33.98 11.53
2012-12-31 47.74 10.74 72.18 8.50
历史平均 53.67 15.68 20.83 7.74
行业平均 27.19 9.35 9.90 4.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华大基因(300676)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.63高于历史平均水平0.54，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.63高于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华大基因(300676)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.37高于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.37高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华大基因(300676)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.40高于历史平均水平0.21，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.40高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华大基因(300676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.50 6.16 1.09 0.68
2019-12-31 3.79 2.49 0.64 0.47
2018-12-31 4.68 2.38 0.60 0.48
2017-12-31 6.51 2.89 0.49 0.41
2016-12-31 9.66 3.09 0.50 0.40
2015-12-31 5.26 3.13 0.42 0.34
2014-12-31 7.03 3.29 0.77 0.55
2013-12-31 6.88 5.09 1.75 0.70
2012-12-31 13.62 6.06 5.29 0.79
历史平均 7.66 3.70 1.40 0.52
行业平均 3.54 4.71 1.07 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华大基因(300676)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.50低于历史平均水平7.66，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.50低于行业平均水平3.54，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 华大基因(300676)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.16高于历史平均水平3.70，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率6.16高于行业平均水平4.71，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华大基因(300676)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.09低于历史平均水平1.40，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.09高于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华大基因(300676)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.68高于历史平均水平0.52，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.68高于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
华大基因(300676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 2712 6750 4026
2019-12-31 276 4314 725
2018-12-31 387 4165 991
2017-12-31 398 4149 946
2016-12-31 333 3360 748
2015-12-31 262 3095 516
2014-12-31 28 1186 508
2013-12-31 136 400 316
2012-12-31 82 113 352
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华大基因(300676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.23 1.48
2019-12-31 0.15 14.48
2018-12-31 0.83 51.74
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.83 51.74
行业平均 0.93 23.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华大基因(300676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.62 6.51
2019-12-31 6.37 99.47
2018-12-31 5.76 62.09
2017-12-31 20.06 209.05
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 12.91 135.57
行业平均 2.68 26.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华大基因(300676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 79.50 6.78
2019-12-31 68.70 0.69
2018-12-31 60.00 0.97
2017-12-31 208.00 0.99
2016-12-31 0.00 0.92
2015-12-31 0.00 0.73
2014-12-31 0.00 0.33
2013-12-31 0.00 6.79
2012-12-31 0.00 40.87
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华大基因(300676)的前一交易日收盘价为44.15元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华大基因(300676)高估评级。

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