隆盛科技(300680)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    无锡隆盛科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省无锡新区城南路231-3号
  • 公司简称：
    隆盛科技
  • 法人代表：
    倪茂生
  • 公司董秘：
    徐行
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0510-68758688-8022
  • 公司网址：
    www.china-lsh.com
  • 上市时间：
    2017-07-24
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    8.68
  • 发行市盈率(倍)：
    19.29
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300680
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.54(元)
  • 每股净资产
    10.67(元)
  • 每股现金流
    3.45(元)
  • 净资产收益率
    5.02(%)
  • 总资产收益率
    2.94(%)
  • 毛利率
    27.67(%)
  • 利润增长率
    -10.90(%)
  • 资产负债比
    39.04(%)
  • 市盈率
    27.47(倍)
  • 市净率
    1.38(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.49(倍)
  • EV / EBIT
    37.82(倍)
  • 市销率
    2.18(倍)
  • 市值(亿)
    10.92(亿元)

注：以上数据是基于隆盛科技(300680)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
隆盛科技(300680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.96 19.59
2019-12-31 59.05 23.67
2018-12-31 63.15 24.11
2017-12-31 73.48 23.15
2016-12-31 56.61 9.76
2015-12-31 56.95 11.62
2014-12-31 56.74 11.93
2013-12-31 63.60 22.49
2012-12-31 67.88 14.14
历史平均 62.63 16.74
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
隆盛科技(300680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.64 39.04
2019-12-31 1.15 40.95
2018-12-31 1.36 36.85
2017-12-31 2.78 26.52
2016-12-31 1.52 43.39
2015-12-31 1.70 43.05
2014-12-31 1.84 43.26
2013-12-31 2.19 36.40
2012-12-31 5.60 32.12
历史平均 2.43 37.37
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 隆盛科技(300680)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.64低于历史平均水平2.43，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.64高于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 隆盛科技(300680)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
隆盛科技(300680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 27.67 8.05 5.02 2.94
2019-12-31 28.55 7.46 5.49 3.04
2018-12-31 29.17 2.61 0.73 0.67
2017-12-31 29.57 12.15 5.38 3.96
2016-12-31 33.35 16.62 16.17 9.15
2015-12-31 33.90 16.21 15.50 8.83
2014-12-31 35.40 12.00 8.89 5.04
2013-12-31 41.52 20.11 19.97 12.70
2012-12-31 41.15 22.33 25.23 17.13
历史平均 34.87 14.58 13.12 8.21
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 隆盛科技(300680)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 隆盛科技(300680)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 隆盛科技(300680)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
隆盛科技(300680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.45 1.87 0.60 0.37
2019-12-31 2.27 1.72 0.69 0.41
2018-12-31 1.35 1.07 0.41 0.26
2017-12-31 2.25 1.41 0.44 0.33
2016-12-31 2.63 5.64 0.97 0.55
2015-12-31 2.06 4.69 0.96 0.54
2014-12-31 1.64 3.52 0.74 0.42
2013-12-31 2.13 2.81 0.99 0.63
2012-12-31 3.30 5.43 1.13 0.77
历史平均 2.19 3.51 0.81 0.50
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 隆盛科技(300680)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.45高于历史平均水平2.19，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.45低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 隆盛科技(300680)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.87低于历史平均水平3.51，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.87低于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 隆盛科技(300680)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.60低于历史平均水平0.81，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.60低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 隆盛科技(300680)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
隆盛科技(300680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 40 793 257
2019-12-31 30 547 55
2018-12-31 4 525 59
2017-12-31 18 339 62
2016-12-31 33 201 57
2015-12-31 28 179 33
2014-12-31 14 161 61
2013-12-31 19 94 24
2012-12-31 22 89 19
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
隆盛科技(300680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.68 18.69
2019-12-31 0.44 24.74
2018-12-31 1.08 355.35
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.08 355.35
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
隆盛科技(300680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.38 27.47
2019-12-31 3.10 56.40
2018-12-31 2.41 330.48
2017-12-31 7.34 136.41
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.88 233.44
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
隆盛科技(300680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 21.99 0.54
2019-12-31 22.80 0.40
2018-12-31 17.02 0.05
2017-12-31 36.66 0.27
2016-12-31 0.00 0.64
2015-12-31 0.00 0.54
2014-12-31 0.00 0.28
2013-12-31 0.00 0.42
2012-12-31 0.00 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

隆盛科技(300680)的前一交易日收盘价为14.7元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予隆盛科技(300680)高估评级。

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