英搏尔(300681)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.97(元)
  • 每股净资产
    27.96(元)
  • 每股现金流
    13.47(元)
  • 净资产收益率
    3.46(%)
  • 总资产收益率
    1.37(%)
  • 毛利率
    14.89(%)
  • 利润增长率
    60.54(%)
  • 资产负债比
    60.47(%)
  • 市盈率
    12.54(倍)
  • 市净率
    0.43(倍)
  • 市盈增长比率
    0.21(倍)
  • EV / EBIT
    86.0(倍)
  • 市销率
    0.37(倍)
  • 市值(亿)
    9.19(亿元)

注：以上数据是基于英搏尔(300681)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
英搏尔(300681)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 39.53 0.00
2024-12-31 39.19 15.49
2023-12-31 44.10 17.03
2022-12-31 43.86 12.36
2021-12-31 33.99 18.91
2020-12-31 53.03 20.90
2019-12-31 59.63 25.45
2018-12-31 53.04 17.82
2017-12-31 70.95 16.97
2016-12-31 57.09 11.31
2015-12-31 48.26 11.65
历史平均 43.49 12.64
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
英搏尔(300681)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.56 60.47
2024-12-31 1.67 60.81
2023-12-31 1.48 55.90
2022-12-31 1.66 56.14
2021-12-31 1.21 66.01
2020-12-31 1.68 46.97
2019-12-31 2.38 40.37
2018-12-31 1.86 46.96
2017-12-31 3.73 29.05
2016-12-31 2.11 42.91
2015-12-31 1.67 51.74
历史平均 1.91 56.51
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 英搏尔(300681)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.56低于历史平均水平1.91，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.56高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 英搏尔(300681)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60高于历史平均水平0.57，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
英搏尔(300681)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 14.89 2.93 3.46 1.37
2024-12-31 14.86 2.92 3.46 1.36
2023-12-31 16.29 4.20 4.52 1.99
2022-12-31 16.22 1.23 1.42 0.62
2021-12-31 20.71 4.80 6.91 2.35
2020-12-31 19.50 3.13 2.27 1.21
2019-12-31 11.43 -24.91 -14.08 -8.40
2018-12-31 23.98 8.11 8.16 4.33
2017-12-31 31.86 15.72 13.12 9.31
2016-12-31 28.40 16.04 24.49 13.98
2015-12-31 35.78 21.66 45.78 22.09
历史平均 29.60 13.55 41.97 12.57
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 英搏尔(300681)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 英搏尔(300681)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 英搏尔(300681)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.42，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
英搏尔(300681)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.01 0.00 1.18 0.47
2024-12-31 2.16 3.00 1.18 0.46
2023-12-31 1.96 2.79 1.08 0.48
2022-12-31 2.10 4.12 1.16 0.51
2021-12-31 1.20 2.59 1.44 0.49
2020-12-31 1.39 1.85 0.73 0.39
2019-12-31 1.60 1.32 0.57 0.34
2018-12-31 2.53 3.00 1.01 0.53
2017-12-31 2.45 3.49 0.83 0.59
2016-12-31 2.16 7.71 1.53 0.87
2015-12-31 2.06 8.76 2.11 1.02
历史平均 2.33 9.41 3.78 0.95
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 英搏尔(300681)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.01低于历史平均水平2.33，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.01低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 英搏尔(300681)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.18低于历史平均水平3.78，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.18低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 英搏尔(300681)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.47低于历史平均水平0.95，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.47低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
英搏尔(300681)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 73 2114 1018
2024-12-31 71 2052 783
2023-12-31 82 1821 508
2022-12-31 25 1729 868
2021-12-31 47 678 101
2020-12-31 13 579 86
2019-12-31 -79 563 123
2018-12-31 53 650 235
2017-12-31 84 643 41
2016-12-31 65 267 37
2015-12-31 92 202 35
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
英搏尔(300681)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.08 10.81
2023-12-31 0.08 9.19
2022-12-31 0.06 13.64
2021-12-31 0.17 9.82
2020-12-31 0.14 28.73
2019-12-31 0.29 -9.53
2018-12-31 1.73 85.46
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.73 85.46
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
英搏尔(300681)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.43 12.54
2024-12-31 4.42 127.84
2023-12-31 4.92 108.70
2022-12-31 3.44 241.72
2021-12-31 4.01 58.02
2020-12-31 4.64 203.87
2019-12-31 4.58 -32.54
2018-12-31 4.02 49.27
2017-12-31 6.24 47.57
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.13 48.42
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
英搏尔(300681)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 35.48 0.97
2024-12-31 35.48 0.28
2023-12-31 35.48 0.33
2022-12-31 35.48 0.15
2021-12-31 35.48 0.61
2020-12-31 35.48 0.17
2019-12-31 34.15 -1.05
2018-12-31 34.59 0.70
2017-12-31 53.04 1.12
2016-12-31 0.00 1.15
2015-12-31 0.00 1.63
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

英搏尔(300681)的前一交易日收盘价为12.15元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予英搏尔(300681)高估评级。

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